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中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(xún)(013119)

今天最新凈值 1.5618 -0.0132 -0.8400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5489 -0.0129 -0.8276%
  • 累計(jì)凈值：1.5618
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7334億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
近一月中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C(013119)基金累計(jì)收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013119 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C 1.5495 1.5495 1.5618 1.5618 -0.0123 -0.79%
2025-05-22 013119 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C 1.5618 1.5618 1.5750 1.5750 -0.0132 -0.84%
2025-05-21 013119 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C 1.5750 1.5750 1.5718 1.5718 0.0032 0.20%
2025-05-20 013119 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C 1.5718 1.5718 1.5652 1.5652 0.0066 0.42%
2025-05-19 013119 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C 1.5652 1.5652 1.5634 1.5634 0.0018 0.12%
2025-05-16 013119 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C 1.5634 1.5634 1.5629 1.5629 0.0005 0.03%
2025-05-15 013119 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C 1.5629 1.5629 1.5831 1.5831 -0.0202 -1.28%
2025-05-14 013119 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C 1.5831 1.5831 1.5783 1.5783 0.0048 0.30%
2025-05-13 013119 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C 1.5783 1.5783 1.5814 1.5814 -0.0031 -0.20%
2025-05-12 013119 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C 1.5814 1.5814 1.5636 1.5636 0.0178 1.14%
2025-05-09 013119 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C 1.5636 1.5636 1.5757 1.5757 -0.0121 -0.77%
2025-05-08 013119 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C 1.5757 1.5757 1.5703 1.5703 0.0054 0.34%
2025-05-07 013119 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C 1.5703 1.5703 1.5677 1.5677 0.0026 0.17%
2025-05-06 013119 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C 1.5677 1.5677 1.5408 1.5408 0.0269 1.75%
2025-04-30 013119 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C 1.5408 1.5408 1.5345 1.5345 0.0063 0.41%
2025-04-29 013119 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C 1.5345 1.5345 1.5338 1.5338 0.0007 0.05%
2025-04-28 013119 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C 1.5338 1.5338 1.5419 1.5419 -0.0081 -0.53%
2025-04-25 013119 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C 1.5419 1.5419 1.5360 1.5360 0.0059 0.38%
2025-04-24 013119 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C 1.5360 1.5360 1.5428 1.5428 -0.0068 -0.44%