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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信保誠中證500指數(shù)(LOF)C - 基金主頁(代碼:013119)

今天最新凈值 1.5750 0.0032 0.2000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5489 -0.0129 -0.8276%
  • 累計(jì)凈值：1.5750
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7334億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.82% -0.81% 1.92% -3.87% 4.89% -2.34% 4.53% -13.09%
同類排名 2172/3055 2345/3342 2602/3309 2288/3142 1788/2514 1097/1935 769/1586 -
中信保誠中證500指數(shù)(LOF)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600418 江淮汽車 0.0000 0.74% 1.62%
002625 光啟技術(shù) 0.0000 0.67% 0.79%
300476 勝宏科技 0.0000 0.61% -0.77%
002384 東山精密 0.0000 0.60% -2.13%
300339 潤和軟件 0.0000 0.54% -2.21%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.54% 3.16%
603893 瑞芯微 0.0000 0.51% -2.38%
688521 芯原股份 0.0000 0.51% -5.25%
000988 華工科技 0.0000 0.46% 0.38%
600487 亨通光電 0.0000 0.46% -1.06%
中信保誠中證500指數(shù)(LOF)C(013119)基金檔案
基金代碼 013119 基金簡稱 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 HAN YILING 黃稚 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 2.74億 最近份額 1.7334億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率