華夏穩(wěn)福六個月持有混合A基金凈值查詢(013101)
今天最新凈值
1.1006
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1004
0.0005 0.0442%
- 累計(jì)凈值：1.1006
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9724億
- 最近資產(chǎn)：2.10億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：劉明宇 張海靜 孫蕾 吳凡
近一月華夏穩(wěn)福六個月持有混合A基金凈值查詢
近一月,華夏穩(wěn)福六個月持有混合A(013101)基金累計(jì)收益率0.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013101 |
華夏穩(wěn)福六個月持有混合A |
1.0999 |
1.0999 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
013101 |
華夏穩(wěn)福六個月持有混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
013101 |
華夏穩(wěn)福六個月持有混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
013101 |
華夏穩(wěn)福六個月持有混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
013101 |
華夏穩(wěn)福六個月持有混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
013101 |
華夏穩(wěn)福六個月持有混合A |
1.0997 |
1.0997 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
013101 |
華夏穩(wěn)福六個月持有混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
013101 |
華夏穩(wěn)福六個月持有混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
013101 |
華夏穩(wěn)福六個月持有混合A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
013101 |
華夏穩(wěn)福六個月持有混合A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
013101 |
華夏穩(wěn)福六個月持有混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
013101 |
華夏穩(wěn)福六個月持有混合A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
013101 |
華夏穩(wěn)福六個月持有混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
013101 |
華夏穩(wěn)福六個月持有混合A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
013101 |
華夏穩(wěn)福六個月持有混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
013101 |
華夏穩(wěn)福六個月持有混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
013101 |
華夏穩(wěn)福六個月持有混合A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
013101 |
華夏穩(wěn)福六個月持有混合A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
013101 |
華夏穩(wěn)福六個月持有混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0001 |
0.01% |
