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華夏穩(wěn)福六個月持有混合A基金凈值查詢(013101)

今天最新凈值 1.1006 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1004 0.0005 0.0442%
  • 累計凈值：1.1006
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9724億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 張海靜 孫蕾 吳凡
近一年華夏穩(wěn)福六個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏穩(wěn)福六個月持有混合A(013101)基金累計收益率4.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0999 1.0999 1.1006 1.1006 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.1006 1.1006 1.1004 1.1004 0.0002 0.02%
2025-05-20 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.1004 1.1004 1.0995 1.0995 0.0009 0.08%
2025-05-19 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2025-05-16 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0995 1.0995 1.0997 1.0997 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0997 1.0997 1.1004 1.1004 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.1004 1.1004 1.0995 1.0995 0.0009 0.08%
2025-05-13 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2025-05-12 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0994 1.0994 1.0983 1.0983 0.0011 0.10%
2025-05-09 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2025-05-08 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0981 1.0981 1.0966 1.0966 0.0015 0.14%
2025-05-07 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0966 1.0966 1.0963 1.0963 0.0003 0.03%
2025-05-06 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0963 1.0963 1.0944 1.0944 0.0019 0.17%
2025-04-30 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0944 1.0944 1.0945 1.0945 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0945 1.0945 1.0934 1.0934 0.0011 0.10%
2025-04-28 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0934 1.0934 1.0939 1.0939 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0939 1.0939 1.0937 1.0937 0.0002 0.02%
2025-04-24 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0937 1.0937 1.0942 1.0942 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2025-04-22 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0941 1.0941 1.0928 1.0928 0.0013 0.12%
2025-04-21 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0928 1.0928 1.0926 1.0926 0.0002 0.02%
2025-04-18 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0926 1.0926 1.0927 1.0927 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0927 1.0927 1.0922 1.0922 0.0005 0.05%
2025-04-16 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0922 1.0922 1.0933 1.0933 -0.0011 -0.10%
2025-04-15 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0933 1.0933 1.0936 1.0936 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0936 1.0936 1.0924 1.0924 0.0012 0.11%
2025-04-11 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2025-04-10 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0922 1.0922 1.0902 1.0902 0.0020 0.18%
2025-04-09 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0902 1.0902 1.0892 1.0892 0.0010 0.09%
2025-04-08 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0892 1.0892 1.0887 1.0887 0.0005 0.05%
2025-04-07 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0887 1.0887 1.0939 1.0939 -0.0052 -0.48%
2025-04-03 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0939 1.0939 1.0924 1.0924 0.0015 0.14%
2025-04-02 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0924 1.0924 1.0921 1.0921 0.0003 0.03%
2025-04-01 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0921 1.0921 1.0911 1.0911 0.0010 0.09%
2025-03-31 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0911 1.0911 1.0917 1.0917 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0917 1.0917 1.0926 1.0926 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0926 1.0926 1.0920 1.0920 0.0006 0.05%
2025-03-26 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0920 1.0920 1.0915 1.0915 0.0005 0.05%
2025-03-25 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0915 1.0915 1.0907 1.0907 0.0008 0.07%
2025-03-24 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0907 1.0907 1.0909 1.0909 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0909 1.0909 1.0922 1.0922 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2025-03-19 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0920 1.0920 1.0915 1.0915 0.0005 0.05%
2025-03-18 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0915 1.0915 1.0899 1.0899 0.0016 0.15%
2025-03-17 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0899 1.0899 1.0886 1.0886 0.0013 0.12%
2025-03-14 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0886 1.0886 1.0857 1.0857 0.0029 0.27%
2025-03-13 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0857 1.0857 1.0849 1.0849 0.0008 0.07%
2025-03-12 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2025-03-11 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0847 1.0847 1.0853 1.0853 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-03-07 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0852 1.0852 1.0856 1.0856 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0856 1.0856 1.0861 1.0861 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2025-03-04 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0860 1.0860 1.0852 1.0852 0.0008 0.07%
2025-03-03 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0852 1.0852 1.0834 1.0834 0.0018 0.17%
2025-02-28 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0834 1.0834 1.0861 1.0861 -0.0027 -0.25%
2025-02-27 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0861 1.0861 1.0875 1.0875 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0875 1.0875 1.0840 1.0840 0.0035 0.32%
2025-02-25 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0840 1.0840 1.0850 1.0850 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0850 1.0850 1.0862 1.0862 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0862 1.0862 1.0871 1.0871 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0871 1.0871 1.0884 1.0884 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0884 1.0884 1.0865 1.0865 0.0019 0.17%
2025-02-18 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0865 1.0865 1.0889 1.0889 -0.0024 -0.22%
2025-02-17 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0889 1.0889 1.0908 1.0908 -0.0019 -0.17%
2025-02-14 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2025-02-13 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0908 1.0908 1.0912 1.0912 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0912 1.0912 1.0903 1.0903 0.0009 0.08%
2025-02-11 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0903 1.0903 1.0906 1.0906 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0906 1.0906 1.0914 1.0914 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0914 1.0914 1.0897 1.0897 0.0017 0.16%
2025-02-06 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0897 1.0897 1.0871 1.0871 0.0026 0.24%
2025-02-05 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2025-01-27 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0871 1.0871 1.0850 1.0850 0.0021 0.19%
2025-01-22 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0846 1.0846 1.0855 1.0855 -0.0009 -0.08%
2025-01-14 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0829 1.0829 1.0784 1.0784 0.0045 0.42%
2025-01-13 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0784 1.0784 1.0791 1.0791 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0791 1.0791 1.0813 1.0813 -0.0022 -0.20%
2025-01-09 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0813 1.0813 1.0838 1.0838 -0.0025 -0.23%
2025-01-08 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0838 1.0838 1.0854 1.0854 -0.0016 -0.15%
2025-01-07 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0854 1.0854 1.0860 1.0860 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0860 1.0860 1.0852 1.0852 0.0008 0.07%
2025-01-03 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0852 1.0852 1.0879 1.0879 -0.0027 -0.25%
2025-01-02 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0879 1.0879 1.0869 1.0869 0.0010 0.09%
2024-12-31 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%
2024-12-26 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0840 1.0840 1.0825 1.0825 0.0015 0.14%
2024-12-25 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0825 1.0825 1.0849 1.0849 -0.0024 -0.22%
2024-12-24 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0849 1.0849 1.0840 1.0840 0.0009 0.08%
2024-12-23 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0840 1.0840 1.0850 1.0850 -0.0010 -0.09%
2024-12-20 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0850 1.0850 1.0829 1.0829 0.0021 0.19%
2024-12-19 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0829 1.0829 1.0835 1.0835 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0835 1.0835 1.0842 1.0842 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0842 1.0842 1.0867 1.0867 -0.0025 -0.23%
2024-12-16 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0867 1.0867 1.0860 1.0860 0.0007 0.06%
2024-12-13 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0860 1.0860 1.0872 1.0872 -0.0012 -0.11%
2024-12-12 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0872 1.0872 1.0852 1.0852 0.0020 0.18%
2024-12-11 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0852 1.0852 1.0833 1.0833 0.0019 0.18%
2024-12-10 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0833 1.0833 1.0799 1.0799 0.0034 0.31%
2024-12-09 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0799 1.0799 1.0785 1.0785 0.0014 0.13%
2024-12-06 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0785 1.0785 1.0772 1.0772 0.0013 0.12%
2024-12-05 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0772 1.0772 1.0770 1.0770 0.0002 0.02%
2024-12-04 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0770 1.0770 1.0771 1.0771 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2024-12-02 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0770 1.0770 1.0733 1.0733 0.0037 0.34%
2024-11-29 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0733 1.0733 1.0708 1.0708 0.0025 0.23%
2024-11-28 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0708 1.0708 1.0710 1.0710 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0710 1.0710 1.0693 1.0693 0.0017 0.16%
2024-11-26 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0693 1.0693 1.0696 1.0696 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0696 1.0696 1.0685 1.0685 0.0011 0.10%
2024-11-22 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0685 1.0685 1.0720 1.0720 -0.0035 -0.33%
2024-11-21 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2024-11-20 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0718 1.0718 1.0709 1.0709 0.0009 0.08%
2024-11-19 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0709 1.0709 1.0692 1.0692 0.0017 0.16%
2024-11-18 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0692 1.0692 1.0703 1.0703 -0.0011 -0.10%
2024-11-15 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0703 1.0703 1.0718 1.0718 -0.0015 -0.14%
2024-11-14 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0718 1.0718 1.0754 1.0754 -0.0036 -0.33%
2024-11-13 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0754 1.0754 1.0759 1.0759 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0759 1.0759 1.0767 1.0767 -0.0008 -0.07%
2024-11-11 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0767 1.0767 1.0750 1.0750 0.0017 0.16%
2024-11-08 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0750 1.0750 1.0761 1.0761 -0.0011 -0.10%
2024-11-07 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0761 1.0761 1.0727 1.0727 0.0034 0.32%
2024-11-06 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2024-11-05 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0727 1.0727 1.0697 1.0697 0.0030 0.28%
2024-11-04 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0697 1.0697 1.0685 1.0685 0.0012 0.11%
2024-11-01 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0685 1.0685 1.0684 1.0684 0.0001 0.01%
2024-10-31 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0684 1.0684 1.0665 1.0665 0.0019 0.18%
2024-10-30 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0665 1.0665 1.0665 1.0665 0.0000 0.00%
2024-10-29 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0665 1.0665 1.0685 1.0685 -0.0020 -0.19%
2024-10-28 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0685 1.0685 1.0660 1.0660 0.0025 0.23%
2024-10-25 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0660 1.0660 1.0634 1.0634 0.0026 0.24%
2024-10-24 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0634 1.0634 1.0638 1.0638 -0.0004 -0.04%
2024-10-23 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0638 1.0638 1.0640 1.0640 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0640 1.0640 1.0637 1.0637 0.0003 0.03%
2024-10-21 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0637 1.0637 1.0630 1.0630 0.0007 0.07%
2024-10-18 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.0020 0.19%
2024-10-17 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0610 1.0610 1.0620 1.0620 -0.0010 -0.09%
2024-10-16 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0620 1.0620 1.0615 1.0615 0.0005 0.05%
2024-10-15 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0615 1.0615 1.0628 1.0628 -0.0013 -0.12%
2024-10-14 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0628 1.0628 1.0598 1.0598 0.0030 0.28%
2024-10-11 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0598 1.0598 1.0606 1.0606 -0.0008 -0.08%
2024-10-10 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0606 1.0606 1.0604 1.0604 0.0002 0.02%
2024-10-09 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0604 1.0604 1.0719 1.0719 -0.0115 -1.07%
2024-10-08 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0719 1.0719 1.0647 1.0647 0.0072 0.68%
2024-09-30 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0647 1.0647 1.0542 1.0542 0.0105 1.00%
2024-09-27 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0542 1.0542 1.0498 1.0498 0.0044 0.42%
2024-09-26 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0498 1.0498 1.0437 1.0437 0.0061 0.58%
2024-09-25 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0437 1.0437 1.0419 1.0419 0.0018 0.17%
2024-09-24 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0419 1.0419 1.0370 1.0370 0.0049 0.47%
2024-09-23 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0370 1.0370 1.0375 1.0375 -0.0005 -0.05%
2024-09-20 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0375 1.0375 1.0383 1.0383 -0.0008 -0.08%
2024-09-19 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0383 1.0383 1.0355 1.0355 0.0028 0.27%
2024-09-18 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0355 1.0355 1.0345 1.0345 0.0010 0.10%
2024-09-13 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0345 1.0345 1.0351 1.0351 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0351 1.0351 1.0355 1.0355 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2024-09-10 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0355 1.0355 1.0358 1.0358 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0358 1.0358 1.0366 1.0366 -0.0008 -0.08%
2024-09-06 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0366 1.0366 1.0387 1.0387 -0.0021 -0.20%
2024-09-05 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0387 1.0387 1.0377 1.0377 0.0010 0.10%
2024-09-04 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2024-09-03 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0377 1.0377 1.0363 1.0363 0.0014 0.14%
2024-09-02 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0363 1.0363 1.0376 1.0376 -0.0013 -0.13%
2024-08-30 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0376 1.0376 1.0354 1.0354 0.0022 0.21%
2024-08-29 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0354 1.0354 1.0326 1.0326 0.0028 0.27%
2024-08-28 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0326 1.0326 1.0319 1.0319 0.0007 0.07%
2024-08-27 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0319 1.0319 1.0350 1.0350 -0.0031 -0.30%
2024-08-26 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0350 1.0350 1.0352 1.0352 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2024-08-22 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0352 1.0352 1.0366 1.0366 -0.0014 -0.14%
2024-08-21 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0366 1.0366 1.0378 1.0378 -0.0012 -0.12%
2024-08-20 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0378 1.0378 1.0398 1.0398 -0.0020 -0.19%
2024-08-19 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2024-08-16 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0396 1.0396 1.0409 1.0409 -0.0013 -0.12%
2024-08-15 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
2024-08-14 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0407 1.0407 1.0416 1.0416 -0.0009 -0.09%
2024-08-13 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0416 1.0416 1.0405 1.0405 0.0011 0.11%
2024-08-12 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0405 1.0405 1.0434 1.0434 -0.0029 -0.28%
2024-08-09 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0434 1.0434 1.0449 1.0449 -0.0015 -0.14%
2024-08-08 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0449 1.0449 1.0452 1.0452 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2024-08-06 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0451 1.0451 1.0443 1.0443 0.0008 0.08%
2024-08-05 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0443 1.0443 1.0467 1.0467 -0.0024 -0.23%
2024-08-02 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0467 1.0467 1.0480 1.0480 -0.0013 -0.12%
2024-07-31 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0480 1.0480 1.0430 1.0430 0.0050 0.48%
2024-07-30 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0430 1.0430 1.0426 1.0426 0.0004 0.04%
2024-07-29 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0426 1.0426 1.0435 1.0435 -0.0009 -0.09%
2024-07-26 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0435 1.0435 1.0408 1.0408 0.0027 0.26%
2024-07-25 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0408 1.0408 1.0399 1.0399 0.0009 0.09%
2024-07-24 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0399 1.0399 1.0415 1.0415 -0.0016 -0.15%
2024-07-23 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0415 1.0415 1.0444 1.0444 -0.0029 -0.28%
2024-07-22 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0444 1.0444 1.0438 1.0438 0.0006 0.06%
2024-07-19 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0438 1.0438 1.0439 1.0439 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0439 1.0439 1.0441 1.0441 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0441 1.0441 1.0446 1.0446 -0.0005 -0.05%
2024-07-16 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0446 1.0446 1.0448 1.0448 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0448 1.0448 1.0460 1.0460 -0.0012 -0.11%
2024-07-12 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
2024-07-11 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0460 1.0460 1.0420 1.0420 0.0040 0.38%
2024-07-10 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0420 1.0420 1.0415 1.0415 0.0005 0.05%
2024-07-09 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0415 1.0415 1.0386 1.0386 0.0029 0.28%
2024-07-08 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0386 1.0386 1.0429 1.0429 -0.0043 -0.41%
2024-07-05 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0429 1.0429 1.0425 1.0425 0.0004 0.04%
2024-07-04 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0425 1.0425 1.0454 1.0454 -0.0029 -0.28%
2024-07-03 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0454 1.0454 1.0458 1.0458 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0458 1.0458 1.0466 1.0466 -0.0008 -0.08%
2024-07-01 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0466 1.0466 1.0455 1.0455 0.0011 0.11%
2024-06-28 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0455 1.0455 1.0440 1.0440 0.0015 0.14%
2024-06-27 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0440 1.0440 1.0466 1.0466 -0.0026 -0.25%
2024-06-26 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0466 1.0466 1.0439 1.0439 0.0027 0.26%
2024-06-25 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0439 1.0439 1.0429 1.0429 0.0010 0.10%
2024-06-24 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0429 1.0429 1.0462 1.0462 -0.0033 -0.32%
2024-06-21 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0462 1.0462 1.0459 1.0459 0.0003 0.03%
2024-06-20 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0459 1.0459 1.0485 1.0485 -0.0026 -0.25%
2024-06-19 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0485 1.0485 1.0491 1.0491 -0.0006 -0.06%
2024-06-18 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0491 1.0491 1.0486 1.0486 0.0005 0.05%
2024-06-17 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0486 1.0486 1.0493 1.0493 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0493 1.0493 1.0482 1.0482 0.0011 0.10%
2024-06-13 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0482 1.0482 1.0494 1.0494 -0.0012 -0.11%
2024-06-12 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0494 1.0494 1.0490 1.0490 0.0004 0.04%
2024-06-11 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0490 1.0490 1.0486 1.0486 0.0004 0.04%
2024-06-07 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0486 1.0486 1.0473 1.0473 0.0013 0.12%
2024-06-06 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0473 1.0473 1.0499 1.0499 -0.0026 -0.25%
2024-06-05 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0499 1.0499 1.0514 1.0514 -0.0015 -0.14%
2024-06-04 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0514 1.0514 1.0501 1.0501 0.0013 0.12%
2024-06-03 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0501 1.0501 1.0508 1.0508 -0.0007 -0.07%
2024-05-31 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0508 1.0508 1.0509 1.0509 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0509 1.0509 1.0510 1.0510 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0510 1.0510 1.0501 1.0501 0.0009 0.09%
2024-05-28 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0501 1.0501 1.0517 1.0517 -0.0016 -0.15%
2024-05-27 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0517 1.0517 1.0504 1.0504 0.0013 0.12%
2024-05-24 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0504 1.0504 1.0516 1.0516 -0.0012 -0.11%
2024-05-23 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0516 1.0516 1.0538 1.0538 -0.0022 -0.21%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%