財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C基金凈值查詢(013098)
今天最新凈值
1.0377
0.0008 0.0800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0369
-0.0007 -0.0668%
- 累計(jì)凈值：1.0377
- 成立日期：2021-09-24
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.9106億
- 最近資產(chǎn)：1.94億
- 基金公司：財(cái)通資管
- 基金經(jīng)理：宮志芳 顧宇笛 石玉山
近一月財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C(013098)基金累計(jì)收益率0.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013098 |
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
013098 |
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
013098 |
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
013098 |
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
013098 |
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
013098 |
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
013098 |
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
013098 |
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
013098 |
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
013098 |
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
013098 |
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
013098 |
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
013098 |
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
013098 |
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
013098 |
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
013098 |
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
013098 |
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
013098 |
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
013098 |
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0003 |
-0.03% |
