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中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(013083)

今天最新凈值 0.7324 0.0017 0.2300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7294 -0.0051 -0.6898%
  • 累計(jì)凈值：0.7324
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6103億
  • 最近資產(chǎn)：3.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃稚
近一周中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C(013083)基金累計(jì)收益率-1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7345 0.7345 0.7324 0.7324 0.0021 0.29%
2025-05-19 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7324 0.7324 0.7307 0.7307 0.0017 0.23%
2025-05-16 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7307 0.7307 0.7330 0.7330 -0.0023 -0.31%
2025-05-15 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7330 0.7330 0.7535 0.7535 -0.0205 -2.72%