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中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(013083)

今天最新凈值 0.7294 -0.0051 -0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7242 -0.0052 -0.7177%
  • 累計(jì)凈值：0.7294
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6103億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃稚
近一季中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C(013083)基金累計(jì)收益率-17.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7244 0.7244 0.7294 0.7294 -0.0050 -0.69%
2025-05-21 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7294 0.7294 0.7345 0.7345 -0.0051 -0.69%
2025-05-20 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7345 0.7345 0.7324 0.7324 0.0021 0.29%
2025-05-19 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7324 0.7324 0.7307 0.7307 0.0017 0.23%
2025-05-16 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7307 0.7307 0.7330 0.7330 -0.0023 -0.31%
2025-05-15 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7330 0.7330 0.7535 0.7535 -0.0205 -2.72%
2025-05-14 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7535 0.7535 0.7497 0.7497 0.0038 0.51%
2025-05-13 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7497 0.7497 0.7575 0.7575 -0.0078 -1.03%
2025-05-12 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7575 0.7575 0.7444 0.7444 0.0131 1.76%
2025-05-09 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7444 0.7444 0.7596 0.7596 -0.0152 -2.00%
2025-05-08 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7596 0.7596 0.7523 0.7523 0.0073 0.97%
2025-05-07 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7523 0.7523 0.7571 0.7571 -0.0048 -0.63%
2025-05-06 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7571 0.7571 0.7333 0.7333 0.0238 3.25%
2025-04-30 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7333 0.7333 0.7198 0.7198 0.0135 1.88%
2025-04-29 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7198 0.7198 0.7173 0.7173 0.0025 0.35%
2025-04-28 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7173 0.7173 0.7223 0.7223 -0.0050 -0.69%
2025-04-25 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7223 0.7223 0.7177 0.7177 0.0046 0.64%
2025-04-24 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7177 0.7177 0.7339 0.7339 -0.0162 -2.21%
2025-04-23 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7339 0.7339 0.7302 0.7302 0.0037 0.51%
2025-04-22 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7302 0.7302 0.7370 0.7370 -0.0068 -0.92%
2025-04-21 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7370 0.7370 0.7206 0.7206 0.0164 2.28%
2025-04-18 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7206 0.7206 0.7224 0.7224 -0.0018 -0.25%
2025-04-17 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7224 0.7224 0.7266 0.7266 -0.0042 -0.58%
2025-04-16 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7266 0.7266 0.7354 0.7354 -0.0088 -1.20%
2025-04-15 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7354 0.7354 0.7436 0.7436 -0.0082 -1.10%
2025-04-14 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7436 0.7436 0.7398 0.7398 0.0038 0.51%
2025-04-11 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7398 0.7398 0.7321 0.7321 0.0077 1.05%
2025-04-10 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7321 0.7321 0.7198 0.7198 0.0123 1.71%
2025-04-09 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7198 0.7198 0.6898 0.6898 0.0300 4.35%
2025-04-08 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.6898 0.6898 0.6815 0.6815 0.0083 1.22%
2025-04-07 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.6815 0.6815 0.7685 0.7685 -0.0870 -11.32%
2025-04-03 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7685 0.7685 0.7748 0.7748 -0.0063 -0.81%
2025-04-02 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7748 0.7748 0.7725 0.7725 0.0023 0.30%
2025-04-01 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7725 0.7725 0.7780 0.7780 -0.0055 -0.71%
2025-03-31 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7780 0.7780 0.7800 0.7800 -0.0020 -0.26%
2025-03-28 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7800 0.7800 0.7839 0.7839 -0.0039 -0.50%
2025-03-27 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7839 0.7839 0.7838 0.7838 0.0001 0.01%
2025-03-26 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7838 0.7838 0.7840 0.7840 -0.0002 -0.03%
2025-03-25 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7840 0.7840 0.7989 0.7989 -0.0149 -1.87%
2025-03-24 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7989 0.7989 0.8082 0.8082 -0.0093 -1.15%
2025-03-21 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8082 0.8082 0.8330 0.8330 -0.0248 -2.98%
2025-03-20 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8330 0.8330 0.8427 0.8427 -0.0097 -1.15%
2025-03-19 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8427 0.8427 0.8563 0.8563 -0.0136 -1.59%
2025-03-18 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8563 0.8563 0.8520 0.8520 0.0043 0.50%
2025-03-17 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8520 0.8520 0.8540 0.8540 -0.0020 -0.23%
2025-03-14 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8540 0.8540 0.8420 0.8420 0.0120 1.43%
2025-03-13 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8606 0.8606 -0.0186 -2.16%
2025-03-12 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8606 0.8606 0.8533 0.8533 0.0073 0.86%
2025-03-11 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8533 0.8533 0.8548 0.8548 -0.0015 -0.18%
2025-03-10 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8548 0.8548 0.8735 0.8735 -0.0187 -2.14%
2025-03-07 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8735 0.8735 0.8807 0.8807 -0.0072 -0.82%
2025-03-06 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8807 0.8807 0.8445 0.8445 0.0362 4.29%
2025-03-05 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8445 0.8445 0.8372 0.8372 0.0073 0.87%
2025-03-04 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8372 0.8372 0.8186 0.8186 0.0186 2.27%
2025-03-03 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8186 0.8186 0.8169 0.8169 0.0017 0.21%
2025-02-28 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8169 0.8169 0.8624 0.8624 -0.0455 -5.28%
2025-02-27 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8624 0.8624 0.8771 0.8771 -0.0147 -1.68%
2025-02-26 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8771 0.8771 0.8720 0.8720 0.0051 0.58%
2025-02-25 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8720 0.8720 0.8768 0.8768 -0.0048 -0.55%
2025-02-24 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8768 0.8768 0.8845 0.8845 -0.0077 -0.87%