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中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(013083)

今天最新凈值 0.7294 -0.0051 -0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7242 -0.0052 -0.7177%
  • 累計(jì)凈值：0.7294
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6103億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃稚
近一月中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C(013083)基金累計(jì)收益率-1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7244 0.7244 0.7294 0.7294 -0.0050 -0.69%
2025-05-21 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7294 0.7294 0.7345 0.7345 -0.0051 -0.69%
2025-05-20 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7345 0.7345 0.7324 0.7324 0.0021 0.29%
2025-05-19 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7324 0.7324 0.7307 0.7307 0.0017 0.23%
2025-05-16 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7307 0.7307 0.7330 0.7330 -0.0023 -0.31%
2025-05-15 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7330 0.7330 0.7535 0.7535 -0.0205 -2.72%
2025-05-14 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7535 0.7535 0.7497 0.7497 0.0038 0.51%
2025-05-13 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7497 0.7497 0.7575 0.7575 -0.0078 -1.03%
2025-05-12 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7575 0.7575 0.7444 0.7444 0.0131 1.76%
2025-05-09 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7444 0.7444 0.7596 0.7596 -0.0152 -2.00%
2025-05-08 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7596 0.7596 0.7523 0.7523 0.0073 0.97%
2025-05-07 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7523 0.7523 0.7571 0.7571 -0.0048 -0.63%
2025-05-06 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7571 0.7571 0.7333 0.7333 0.0238 3.25%
2025-04-30 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7333 0.7333 0.7198 0.7198 0.0135 1.88%
2025-04-29 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7198 0.7198 0.7173 0.7173 0.0025 0.35%
2025-04-28 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7173 0.7173 0.7223 0.7223 -0.0050 -0.69%
2025-04-25 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7223 0.7223 0.7177 0.7177 0.0046 0.64%
2025-04-24 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7177 0.7177 0.7339 0.7339 -0.0162 -2.21%
2025-04-23 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7339 0.7339 0.7302 0.7302 0.0037 0.51%