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匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢(013052)

今天最新凈值 0.4501 -0.0060 -1.3200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4443 -0.0058 -1.2945%
  • 累計(jì)凈值：0.4501
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8972億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億
  • 基金公司：匯泉基金管理
  • 基金經(jīng)理：梁永強(qiáng) 周曉東
近一年匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C(013052)基金累計(jì)收益率-4.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4442 0.4442 0.4501 0.4501 -0.0059 -1.31%
2025-05-22 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4501 0.4501 0.4561 0.4561 -0.0060 -1.32%
2025-05-21 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4561 0.4561 0.4589 0.4589 -0.0028 -0.61%
2025-05-20 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4589 0.4589 0.4569 0.4569 0.0020 0.44%
2025-05-19 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4569 0.4569 0.4591 0.4591 -0.0022 -0.48%
2025-05-16 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4591 0.4591 0.4557 0.4557 0.0034 0.75%
2025-05-15 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4557 0.4557 0.4656 0.4656 -0.0099 -2.13%
2025-05-14 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4656 0.4656 0.4695 0.4695 -0.0039 -0.83%
2025-05-13 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4695 0.4695 0.4733 0.4733 -0.0038 -0.80%
2025-05-12 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4733 0.4733 0.4633 0.4633 0.0100 2.16%
2025-05-09 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4633 0.4633 0.4731 0.4731 -0.0098 -2.07%
2025-05-08 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4731 0.4731 0.4682 0.4682 0.0049 1.05%
2025-05-07 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4682 0.4682 0.4703 0.4703 -0.0021 -0.45%
2025-05-06 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4703 0.4703 0.4611 0.4611 0.0092 2.00%
2025-04-30 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4611 0.4611 0.4477 0.4477 0.0134 2.99%
2025-04-29 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4477 0.4477 0.4452 0.4452 0.0025 0.56%
2025-04-28 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4452 0.4452 0.4493 0.4493 -0.0041 -0.91%
2025-04-25 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4493 0.4493 0.4452 0.4452 0.0041 0.92%
2025-04-24 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4452 0.4452 0.4522 0.4522 -0.0070 -1.55%
2025-04-23 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4522 0.4522 0.4438 0.4438 0.0084 1.89%
2025-04-22 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4438 0.4438 0.4491 0.4491 -0.0053 -1.18%
2025-04-21 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4491 0.4491 0.4379 0.4379 0.0112 2.56%
2025-04-18 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4379 0.4379 0.4370 0.4370 0.0009 0.21%
2025-04-17 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4370 0.4370 0.4367 0.4367 0.0003 0.07%
2025-04-16 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4367 0.4367 0.4433 0.4433 -0.0066 -1.49%
2025-04-15 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4433 0.4433 0.4460 0.4460 -0.0027 -0.61%
2025-04-14 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4460 0.4460 0.4422 0.4422 0.0038 0.86%
2025-04-11 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4422 0.4422 0.4282 0.4282 0.0140 3.27%
2025-04-10 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4282 0.4282 0.4197 0.4197 0.0085 2.03%
2025-04-09 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4197 0.4197 0.4037 0.4037 0.0160 3.96%
2025-04-08 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4037 0.4037 0.3944 0.3944 0.0093 2.36%
2025-04-07 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.3944 0.3944 0.4677 0.4677 -0.0733 -15.67%
2025-04-03 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4677 0.4677 0.4769 0.4769 -0.0092 -1.93%
2025-04-02 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4769 0.4769 0.4760 0.4760 0.0009 0.19%
2025-04-01 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4760 0.4760 0.4754 0.4754 0.0006 0.13%
2025-03-31 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4754 0.4754 0.4756 0.4756 -0.0002 -0.04%
2025-03-28 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4756 0.4756 0.4812 0.4812 -0.0056 -1.16%
2025-03-27 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4812 0.4812 0.4829 0.4829 -0.0017 -0.35%
2025-03-26 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4829 0.4829 0.4787 0.4787 0.0042 0.88%
2025-03-25 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4787 0.4787 0.4860 0.4860 -0.0073 -1.50%
2025-03-24 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4860 0.4860 0.4946 0.4946 -0.0086 -1.74%
2025-03-21 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4946 0.4946 0.5112 0.5112 -0.0166 -3.25%
2025-03-20 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5112 0.5112 0.5129 0.5129 -0.0017 -0.33%
2025-03-19 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5129 0.5129 0.5187 0.5187 -0.0058 -1.12%
2025-03-18 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5187 0.5187 0.5210 0.5210 -0.0023 -0.44%
2025-03-17 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5210 0.5210 0.5174 0.5174 0.0036 0.70%
2025-03-14 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5174 0.5174 0.5122 0.5122 0.0052 1.02%
2025-03-13 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5122 0.5122 0.5283 0.5283 -0.0161 -3.05%
2025-03-12 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5283 0.5283 0.5295 0.5295 -0.0012 -0.23%
2025-03-11 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5295 0.5295 0.5293 0.5293 0.0002 0.04%
2025-03-10 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5293 0.5293 0.5353 0.5353 -0.0060 -1.12%
2025-03-07 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5353 0.5353 0.5399 0.5399 -0.0046 -0.85%
2025-03-06 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5399 0.5399 0.5229 0.5229 0.0170 3.25%
2025-03-05 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5229 0.5229 0.5171 0.5171 0.0058 1.12%
2025-03-04 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5171 0.5171 0.5029 0.5029 0.0142 2.82%
2025-03-03 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5029 0.5029 0.5057 0.5057 -0.0028 -0.55%
2025-02-28 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5057 0.5057 0.5413 0.5413 -0.0356 -6.58%
2025-02-27 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5413 0.5413 0.5608 0.5608 -0.0195 -3.48%
2025-02-26 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5608 0.5608 0.5589 0.5589 0.0019 0.34%
2025-02-25 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5589 0.5589 0.5594 0.5594 -0.0005 -0.09%
2025-02-24 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5594 0.5594 0.5679 0.5679 -0.0085 -1.50%
2025-02-21 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5679 0.5679 0.5520 0.5520 0.0159 2.88%
2025-02-20 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5520 0.5520 0.5533 0.5533 -0.0013 -0.23%
2025-02-19 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5533 0.5533 0.5303 0.5303 0.0230 4.34%
2025-02-18 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5303 0.5303 0.5476 0.5476 -0.0173 -3.16%
2025-02-17 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5476 0.5476 0.5358 0.5358 0.0118 2.20%
2025-02-14 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5358 0.5358 0.5322 0.5322 0.0036 0.68%
2025-02-13 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5322 0.5322 0.5419 0.5419 -0.0097 -1.79%
2025-02-12 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5419 0.5419 0.5345 0.5345 0.0074 1.38%
2025-02-11 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5345 0.5345 0.5404 0.5404 -0.0059 -1.09%
2025-02-10 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5404 0.5404 0.5323 0.5323 0.0081 1.52%
2025-02-07 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5323 0.5323 0.5309 0.5309 0.0014 0.26%
2025-02-06 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5309 0.5309 0.5080 0.5080 0.0229 4.51%
2025-02-05 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5080 0.5080 0.4812 0.4812 0.0268 5.57%
2025-01-27 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4812 0.4812 0.4842 0.4842 -0.0030 -0.62%
2025-01-22 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4602 0.4602 0.4641 0.4641 -0.0039 -0.84%
2025-01-14 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4567 0.4567 0.4296 0.4296 0.0271 6.31%
2025-01-13 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4296 0.4296 0.4278 0.4278 0.0018 0.42%
2025-01-10 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4278 0.4278 0.4303 0.4303 -0.0025 -0.58%
2025-01-09 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4303 0.4303 0.4229 0.4229 0.0074 1.75%
2025-01-08 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4229 0.4229 0.4198 0.4198 0.0031 0.74%
2025-01-07 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4198 0.4198 0.4118 0.4118 0.0080 1.94%
2025-01-06 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4118 0.4118 0.4175 0.4175 -0.0057 -1.37%
2025-01-03 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4175 0.4175 0.4384 0.4384 -0.0209 -4.77%
2025-01-02 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4384 0.4384 0.4537 0.4537 -0.0153 -3.37%
2024-12-31 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4537 0.4537 0.4749 0.4749 -0.0212 -4.46%
2024-12-26 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4830 0.4830 0.4762 0.4762 0.0068 1.43%
2024-12-25 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4762 0.4762 0.4793 0.4793 -0.0031 -0.65%
2024-12-24 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4793 0.4793 0.4776 0.4776 0.0017 0.36%
2024-12-23 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4776 0.4776 0.5010 0.5010 -0.0234 -4.67%
2024-12-20 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5010 0.5010 0.4941 0.4941 0.0069 1.40%
2024-12-19 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4941 0.4941 0.4949 0.4949 -0.0008 -0.16%
2024-12-18 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4949 0.4949 0.4889 0.4889 0.0060 1.23%
2024-12-17 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4889 0.4889 0.5105 0.5105 -0.0216 -4.23%
2024-12-16 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5105 0.5105 0.5240 0.5240 -0.0135 -2.58%
2024-12-13 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5240 0.5240 0.5344 0.5344 -0.0104 -1.95%
2024-12-12 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5344 0.5344 0.5387 0.5387 -0.0043 -0.80%
2024-12-11 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5387 0.5387 0.5268 0.5268 0.0119 2.26%
2024-12-10 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5268 0.5268 0.5136 0.5136 0.0132 2.57%
2024-12-09 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5136 0.5136 0.5088 0.5088 0.0048 0.94%
2024-12-06 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5088 0.5088 0.5017 0.5017 0.0071 1.42%
2024-12-05 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5017 0.5017 0.4851 0.4851 0.0166 3.42%
2024-12-04 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4851 0.4851 0.4935 0.4935 -0.0084 -1.70%
2024-12-03 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4935 0.4935 0.4963 0.4963 -0.0028 -0.56%
2024-12-02 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4963 0.4963 0.4878 0.4878 0.0085 1.74%
2024-11-29 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4878 0.4878 0.4724 0.4724 0.0154 3.26%
2024-11-28 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4724 0.4724 0.4839 0.4839 -0.0115 -2.38%
2024-11-27 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4839 0.4839 0.4673 0.4673 0.0166 3.55%
2024-11-26 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4673 0.4673 0.4844 0.4844 -0.0171 -3.53%
2024-11-25 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4844 0.4844 0.4771 0.4771 0.0073 1.53%
2024-11-22 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4771 0.4771 0.4868 0.4868 -0.0097 -1.99%
2024-11-21 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4868 0.4868 0.4844 0.4844 0.0024 0.50%
2024-11-20 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4844 0.4844 0.4645 0.4645 0.0199 4.28%
2024-11-19 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4645 0.4645 0.4557 0.4557 0.0088 1.93%
2024-11-18 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4557 0.4557 0.4718 0.4718 -0.0161 -3.41%
2024-11-15 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4718 0.4718 0.4791 0.4791 -0.0073 -1.52%
2024-11-14 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4791 0.4791 0.4961 0.4961 -0.0170 -3.43%
2024-11-13 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4961 0.4961 0.4922 0.4922 0.0039 0.79%
2024-11-12 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4922 0.4922 0.5002 0.5002 -0.0080 -1.60%
2024-11-11 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5002 0.5002 0.4941 0.4941 0.0061 1.23%
2024-11-08 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4941 0.4941 0.4962 0.4962 -0.0021 -0.42%
2024-11-07 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4962 0.4962 0.4861 0.4861 0.0101 2.08%
2024-11-06 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4861 0.4861 0.4882 0.4882 -0.0021 -0.43%
2024-11-05 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4882 0.4882 0.4783 0.4783 0.0099 2.07%
2024-11-04 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4783 0.4783 0.4724 0.4724 0.0059 1.25%
2024-11-01 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4724 0.4724 0.4757 0.4757 -0.0033 -0.69%
2024-10-31 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4757 0.4757 0.4744 0.4744 0.0013 0.27%
2024-10-30 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4744 0.4744 0.4779 0.4779 -0.0035 -0.73%
2024-10-29 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4779 0.4779 0.4822 0.4822 -0.0043 -0.89%
2024-10-28 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4822 0.4822 0.4808 0.4808 0.0014 0.29%
2024-10-25 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4808 0.4808 0.4778 0.4778 0.0030 0.63%
2024-10-24 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4778 0.4778 0.4814 0.4814 -0.0036 -0.75%
2024-10-23 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4814 0.4814 0.4802 0.4802 0.0012 0.25%
2024-10-22 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4802 0.4802 0.4777 0.4777 0.0025 0.52%
2024-10-21 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4777 0.4777 0.4763 0.4763 0.0014 0.29%
2024-10-18 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4763 0.4763 0.4603 0.4603 0.0160 3.48%
2024-10-17 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4603 0.4603 0.4642 0.4642 -0.0039 -0.84%
2024-10-16 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4642 0.4642 0.4673 0.4673 -0.0031 -0.66%
2024-10-15 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4673 0.4673 0.4780 0.4780 -0.0107 -2.24%
2024-10-14 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4780 0.4780 0.4709 0.4709 0.0071 1.51%
2024-10-11 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4709 0.4709 0.4858 0.4858 -0.0149 -3.07%
2024-10-10 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4858 0.4858 0.4827 0.4827 0.0031 0.64%
2024-10-09 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4827 0.4827 0.5181 0.5181 -0.0354 -6.83%
2024-10-08 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5181 0.5181 0.4901 0.4901 0.0280 5.71%
2024-09-30 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4901 0.4901 0.4565 0.4565 0.0336 7.36%
2024-09-27 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4565 0.4565 0.4454 0.4454 0.0111 2.49%
2024-09-26 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4454 0.4454 0.4333 0.4333 0.0121 2.79%
2024-09-25 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4333 0.4333 0.4290 0.4290 0.0043 1.00%
2024-09-24 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4290 0.4290 0.4168 0.4168 0.0122 2.93%
2024-09-23 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4168 0.4168 0.4150 0.4150 0.0018 0.43%
2024-09-20 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4150 0.4150 0.4152 0.4152 -0.0002 -0.05%
2024-09-19 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4152 0.4152 0.4141 0.4141 0.0011 0.27%
2024-09-18 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4141 0.4141 0.4123 0.4123 0.0018 0.44%
2024-09-13 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4123 0.4123 0.4136 0.4136 -0.0013 -0.31%
2024-09-12 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4136 0.4136 0.4133 0.4133 0.0003 0.07%
2024-09-11 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4133 0.4133 0.4180 0.4180 -0.0047 -1.12%
2024-09-10 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4180 0.4180 0.4170 0.4170 0.0010 0.24%
2024-09-09 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4170 0.4170 0.4218 0.4218 -0.0048 -1.14%
2024-09-06 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4218 0.4218 0.4251 0.4251 -0.0033 -0.78%
2024-09-05 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4251 0.4251 0.4246 0.4246 0.0005 0.12%
2024-09-04 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4246 0.4246 0.4258 0.4258 -0.0012 -0.28%
2024-09-03 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4258 0.4258 0.4267 0.4267 -0.0009 -0.21%
2024-09-02 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4267 0.4267 0.4286 0.4286 -0.0019 -0.44%
2024-08-30 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4286 0.4286 0.4259 0.4259 0.0027 0.63%
2024-08-29 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4259 0.4259 0.4286 0.4286 -0.0027 -0.63%
2024-08-28 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4286 0.4286 0.4297 0.4297 -0.0011 -0.26%
2024-08-27 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4297 0.4297 0.4299 0.4299 -0.0002 -0.05%
2024-08-26 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4299 0.4299 0.4310 0.4310 -0.0011 -0.26%
2024-08-23 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4310 0.4310 0.4308 0.4308 0.0002 0.05%
2024-08-22 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4308 0.4308 0.4314 0.4314 -0.0006 -0.14%
2024-08-21 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4314 0.4314 0.4327 0.4327 -0.0013 -0.30%
2024-08-20 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4327 0.4327 0.4372 0.4372 -0.0045 -1.03%
2024-08-19 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4372 0.4372 0.4353 0.4353 0.0019 0.44%
2024-08-16 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4353 0.4353 0.4363 0.4363 -0.0010 -0.23%
2024-08-15 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4363 0.4363 0.4340 0.4340 0.0023 0.53%
2024-08-14 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4340 0.4340 0.4363 0.4363 -0.0023 -0.53%
2024-08-13 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4363 0.4363 0.4360 0.4360 0.0003 0.07%
2024-08-12 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4360 0.4360 0.4355 0.4355 0.0005 0.11%
2024-08-09 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4355 0.4355 0.4367 0.4367 -0.0012 -0.27%
2024-08-08 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4367 0.4367 0.4369 0.4369 -0.0002 -0.05%
2024-08-07 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4369 0.4369 0.4368 0.4368 0.0001 0.02%
2024-08-06 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4368 0.4368 0.4359 0.4359 0.0009 0.21%
2024-08-05 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4359 0.4359 0.4410 0.4410 -0.0051 -1.16%
2024-08-02 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4410 0.4410 0.4444 0.4444 -0.0034 -0.77%
2024-07-31 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4432 0.4432 0.4378 0.4378 0.0054 1.23%
2024-07-30 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4378 0.4378 0.4380 0.4380 -0.0002 -0.05%
2024-07-29 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4380 0.4380 0.4358 0.4358 0.0022 0.50%
2024-07-26 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4358 0.4358 0.4356 0.4356 0.0002 0.05%
2024-07-25 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4356 0.4356 0.4380 0.4380 -0.0024 -0.55%
2024-07-24 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4380 0.4380 0.4370 0.4370 0.0010 0.23%
2024-07-23 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4370 0.4370 0.4401 0.4401 -0.0031 -0.70%
2024-07-22 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4401 0.4401 0.4433 0.4433 -0.0032 -0.72%
2024-07-19 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4433 0.4433 0.4438 0.4438 -0.0005 -0.11%
2024-07-18 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4438 0.4438 0.4423 0.4423 0.0015 0.34%
2024-07-17 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4423 0.4423 0.4445 0.4445 -0.0022 -0.49%
2024-07-16 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4445 0.4445 0.4439 0.4439 0.0006 0.14%
2024-07-15 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4439 0.4439 0.4407 0.4407 0.0032 0.73%
2024-07-12 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4407 0.4407 0.4407 0.4407 0.0000 0.00%
2024-07-11 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4407 0.4407 0.4387 0.4387 0.0020 0.46%
2024-07-10 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4387 0.4387 0.4419 0.4419 -0.0032 -0.72%
2024-07-09 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4419 0.4419 0.4387 0.4387 0.0032 0.73%
2024-07-08 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4387 0.4387 0.4377 0.4377 0.0010 0.23%
2024-07-05 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4377 0.4377 0.4402 0.4402 -0.0025 -0.57%
2024-07-04 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4402 0.4402 0.4467 0.4467 -0.0065 -1.46%
2024-07-03 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4467 0.4467 0.4488 0.4488 -0.0021 -0.47%
2024-07-02 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4488 0.4488 0.4533 0.4533 -0.0045 -0.99%
2024-07-01 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4533 0.4533 0.4588 0.4588 -0.0055 -1.20%
2024-06-28 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4589 0.4589 0.4536 0.4536 0.0053 1.17%
2024-06-27 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4536 0.4536 0.4623 0.4623 -0.0087 -1.88%
2024-06-26 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4623 0.4623 0.4534 0.4534 0.0089 1.96%
2024-06-25 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4534 0.4534 0.4578 0.4578 -0.0044 -0.96%
2024-06-24 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4578 0.4578 0.4726 0.4726 -0.0148 -3.13%
2024-06-21 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4726 0.4726 0.4737 0.4737 -0.0011 -0.23%
2024-06-20 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4737 0.4737 0.4795 0.4795 -0.0058 -1.21%
2024-06-19 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4795 0.4795 0.4827 0.4827 -0.0032 -0.66%
2024-06-18 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4827 0.4827 0.4788 0.4788 0.0039 0.81%
2024-06-17 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4788 0.4788 0.4770 0.4770 0.0018 0.38%
2024-06-14 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4770 0.4770 0.4819 0.4819 -0.0049 -1.02%
2024-06-13 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4819 0.4819 0.4778 0.4778 0.0041 0.86%
2024-06-12 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4778 0.4778 0.4756 0.4756 0.0022 0.46%
2024-06-11 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4756 0.4756 0.4673 0.4673 0.0083 1.78%
2024-06-07 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4673 0.4673 0.4673 0.4673 0.0000 0.00%
2024-06-06 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4673 0.4673 0.4786 0.4786 -0.0113 -2.36%
2024-06-05 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4786 0.4786 0.4811 0.4811 -0.0025 -0.52%
2024-06-04 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4811 0.4811 0.4838 0.4838 -0.0027 -0.56%
2024-06-03 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4838 0.4838 0.4852 0.4852 -0.0014 -0.29%
2024-05-31 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4852 0.4852 0.4783 0.4783 0.0069 1.44%
2024-05-30 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4783 0.4783 0.4743 0.4743 0.0040 0.84%
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2024-05-28 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4747 0.4747 0.4761 0.4761 -0.0014 -0.29%
2024-05-27 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4761 0.4761 0.4724 0.4724 0.0037 0.78%
2024-05-24 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4724 0.4724 0.4803 0.4803 -0.0079 -1.64%