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匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢(013052)

今天最新凈值 0.4501 -0.0060 -1.3200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4443 -0.0058 -1.2945%
  • 累計(jì)凈值：0.4501
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8972億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億
  • 基金公司：匯泉基金管理
  • 基金經(jīng)理：梁永強(qiáng) 周曉東
近一周匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C(013052)基金累計(jì)收益率-0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4442 0.4442 0.4501 0.4501 -0.0059 -1.31%
2025-05-22 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4501 0.4501 0.4561 0.4561 -0.0060 -1.32%
2025-05-21 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4561 0.4561 0.4589 0.4589 -0.0028 -0.61%
2025-05-20 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4589 0.4589 0.4569 0.4569 0.0020 0.44%
2025-05-19 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4569 0.4569 0.4591 0.4591 -0.0022 -0.48%