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嘉實(shí)策略視野三年持有期混合基金凈值查詢(012995)

今天最新凈值 0.5911 -0.0049 -0.8200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5848 -0.0063 -1.0732%
  • 累計(jì)凈值：0.5911
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7274億
  • 最近資產(chǎn)：2.33億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：方晗
近一季嘉實(shí)策略視野三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)策略視野三年持有期混合(012995)基金累計(jì)收益率-3.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5855 0.5855 0.5911 0.5911 -0.0056 -0.95%
2025-05-22 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5911 0.5911 0.5960 0.5960 -0.0049 -0.82%
2025-05-21 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5960 0.5960 0.5929 0.5929 0.0031 0.52%
2025-05-20 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5929 0.5929 0.5911 0.5911 0.0018 0.30%
2025-05-19 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5911 0.5911 0.5898 0.5898 0.0013 0.22%
2025-05-16 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5898 0.5898 0.5902 0.5902 -0.0004 -0.07%
2025-05-15 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5902 0.5902 0.5978 0.5978 -0.0076 -1.27%
2025-05-14 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5978 0.5978 0.5979 0.5979 -0.0001 -0.02%
2025-05-13 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5979 0.5979 0.6000 0.6000 -0.0021 -0.35%
2025-05-12 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6000 0.6000 0.5940 0.5940 0.0060 1.01%
2025-05-09 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5940 0.5940 0.5994 0.5994 -0.0054 -0.90%
2025-05-08 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5994 0.5994 0.5994 0.5994 0.0000 0.00%
2025-05-07 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5994 0.5994 0.5951 0.5951 0.0043 0.72%
2025-05-06 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5951 0.5951 0.5875 0.5875 0.0076 1.29%
2025-04-30 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5875 0.5875 0.5897 0.5897 -0.0022 -0.37%
2025-04-29 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5897 0.5897 0.5883 0.5883 0.0014 0.24%
2025-04-28 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5883 0.5883 0.5894 0.5894 -0.0011 -0.19%
2025-04-25 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5894 0.5894 0.5898 0.5898 -0.0004 -0.07%
2025-04-24 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5898 0.5898 0.5907 0.5907 -0.0009 -0.15%
2025-04-23 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5907 0.5907 0.5939 0.5939 -0.0032 -0.54%
2025-04-22 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5939 0.5939 0.5932 0.5932 0.0007 0.12%
2025-04-21 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5932 0.5932 0.5851 0.5851 0.0081 1.38%
2025-04-18 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5851 0.5851 0.5869 0.5869 -0.0018 -0.31%
2025-04-17 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5869 0.5869 0.5859 0.5859 0.0010 0.17%
2025-04-16 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5859 0.5859 0.5884 0.5884 -0.0025 -0.42%
2025-04-15 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5884 0.5884 0.5940 0.5940 -0.0056 -0.94%
2025-04-14 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5940 0.5940 0.5890 0.5890 0.0050 0.85%
2025-04-11 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5890 0.5890 0.5843 0.5843 0.0047 0.80%
2025-04-10 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5843 0.5843 0.5760 0.5760 0.0083 1.44%
2025-04-09 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5760 0.5760 0.5646 0.5646 0.0114 2.02%
2025-04-08 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5646 0.5646 0.5556 0.5556 0.0090 1.62%
2025-04-07 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5556 0.5556 0.6025 0.6025 -0.0469 -7.78%
2025-04-03 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6025 0.6025 0.6109 0.6109 -0.0084 -1.38%
2025-04-02 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6109 0.6109 0.6104 0.6104 0.0005 0.08%
2025-04-01 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6104 0.6104 0.6083 0.6083 0.0021 0.35%
2025-03-31 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6083 0.6083 0.6141 0.6141 -0.0058 -0.94%
2025-03-28 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6141 0.6141 0.6173 0.6173 -0.0032 -0.52%
2025-03-27 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6173 0.6173 0.6185 0.6185 -0.0012 -0.19%
2025-03-26 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6185 0.6185 0.6193 0.6193 -0.0008 -0.13%
2025-03-25 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6193 0.6193 0.6212 0.6212 -0.0019 -0.31%
2025-03-24 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6212 0.6212 0.6196 0.6196 0.0016 0.26%
2025-03-21 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6196 0.6196 0.6276 0.6276 -0.0080 -1.27%
2025-03-20 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6276 0.6276 0.6313 0.6313 -0.0037 -0.59%
2025-03-19 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6313 0.6313 0.6341 0.6341 -0.0028 -0.44%
2025-03-18 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6341 0.6341 0.6306 0.6306 0.0035 0.56%
2025-03-17 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6306 0.6306 0.6322 0.6322 -0.0016 -0.25%
2025-03-14 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6322 0.6322 0.6187 0.6187 0.0135 2.18%
2025-03-13 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6187 0.6187 0.6204 0.6204 -0.0017 -0.27%
2025-03-12 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6204 0.6204 0.6226 0.6226 -0.0022 -0.35%
2025-03-11 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6226 0.6226 0.6194 0.6194 0.0032 0.52%
2025-03-10 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6194 0.6194 0.6207 0.6207 -0.0013 -0.21%
2025-03-07 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6207 0.6207 0.6197 0.6197 0.0010 0.16%
2025-03-06 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6197 0.6197 0.6139 0.6139 0.0058 0.94%
2025-03-05 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6139 0.6139 0.6187 0.6187 -0.0048 -0.78%
2025-03-04 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6187 0.6187 0.6197 0.6197 -0.0010 -0.16%
2025-03-03 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6197 0.6197 0.6099 0.6099 0.0098 1.61%
2025-02-28 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6099 0.6099 0.6212 0.6212 -0.0113 -1.82%
2025-02-27 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6212 0.6212 0.6205 0.6205 0.0007 0.11%
2025-02-26 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6205 0.6205 0.6103 0.6103 0.0102 1.67%
2025-02-25 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6103 0.6103 0.6124 0.6124 -0.0021 -0.34%
2025-02-24 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6124 0.6124 0.6124 0.6124 0.0000 0.00%