嘉實策略視野三年持有期混合基金凈值查詢(012995)
今天最新凈值
0.5960
0.0031 0.5200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.5848
-0.0063 -1.0732%
- 累計凈值：0.5960
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.7274億
- 最近資產(chǎn)：2.33億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：方晗
今年以來,嘉實策略視野三年持有期混合(012995)基金累計收益率-2.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5911 |
0.5911 |
0.5960 |
0.5960 |
-0.0049 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5960 |
0.5960 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0031 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5929 |
0.5929 |
0.5911 |
0.5911 |
0.0018 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5911 |
0.5911 |
0.5898 |
0.5898 |
0.0013 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5898 |
0.5898 |
0.5902 |
0.5902 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5902 |
0.5902 |
0.5978 |
0.5978 |
-0.0076 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5978 |
0.5978 |
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0.5979 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5979 |
0.5979 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2025-05-12 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6000 |
0.6000 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0060 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5940 |
0.5940 |
0.5994 |
0.5994 |
-0.0054 |
-0.90% |
|
|
| 2025-05-08 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5994 |
0.5994 |
0.5994 |
0.5994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5994 |
0.5994 |
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0.5951 |
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0.72% |
| 2025-05-06 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5951 |
0.5951 |
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0.5875 |
0.0076 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5875 |
0.5875 |
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0.5897 |
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-0.37% |
| 2025-04-29 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5897 |
0.5897 |
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0.5883 |
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0.24% |
| 2025-04-28 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5883 |
0.5883 |
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0.5894 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5894 |
0.5894 |
0.5898 |
0.5898 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5898 |
0.5898 |
0.5907 |
0.5907 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5907 |
0.5907 |
0.5939 |
0.5939 |
-0.0032 |
-0.54% |
| 2025-04-22 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5939 |
0.5939 |
0.5932 |
0.5932 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5932 |
0.5932 |
0.5851 |
0.5851 |
0.0081 |
1.38% |
| 2025-04-18 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5851 |
0.5851 |
0.5869 |
0.5869 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5869 |
0.5869 |
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0.5859 |
0.0010 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5859 |
0.5859 |
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0.5884 |
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-0.42% |
| 2025-04-15 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5884 |
0.5884 |
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0.5940 |
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-0.94% |
|
|
| 2025-04-14 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5940 |
0.5940 |
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0.5890 |
0.0050 |
0.85% |
| 2025-04-11 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5890 |
0.5890 |
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0.5843 |
0.0047 |
0.80% |
| 2025-04-10 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5843 |
0.5843 |
0.5760 |
0.5760 |
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1.44% |
| 2025-04-09 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5760 |
0.5760 |
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0.5646 |
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2.02% |
| 2025-04-08 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5646 |
0.5646 |
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0.5556 |
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1.62% |
| 2025-04-07 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5556 |
0.5556 |
0.6025 |
0.6025 |
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-7.78% |
| 2025-04-03 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6025 |
0.6025 |
0.6109 |
0.6109 |
-0.0084 |
-1.38% |
| 2025-04-02 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6109 |
0.6109 |
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0.6104 |
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| 2025-04-01 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6104 |
0.6104 |
0.6083 |
0.6083 |
0.0021 |
0.35% |
| 2025-03-31 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6083 |
0.6083 |
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0.6141 |
-0.0058 |
-0.94% |
| 2025-03-28 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6141 |
0.6141 |
0.6173 |
0.6173 |
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-0.52% |
| 2025-03-27 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6173 |
0.6173 |
0.6185 |
0.6185 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2025-03-26 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6185 |
0.6185 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6193 |
0.6193 |
0.6212 |
0.6212 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2025-03-24 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6212 |
0.6212 |
0.6196 |
0.6196 |
0.0016 |
0.26% |
| 2025-03-21 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6196 |
0.6196 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0080 |
-1.27% |
| 2025-03-20 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6276 |
0.6276 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0037 |
-0.59% |
| 2025-03-19 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6313 |
0.6313 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2025-03-18 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6341 |
0.6341 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0035 |
0.56% |
| 2025-03-17 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6306 |
0.6306 |
0.6322 |
0.6322 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6322 |
0.6322 |
0.6187 |
0.6187 |
0.0135 |
2.18% |
| 2025-03-13 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6187 |
0.6187 |
0.6204 |
0.6204 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6204 |
0.6204 |
0.6226 |
0.6226 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2025-03-11 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6226 |
0.6226 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0032 |
0.52% |
| 2025-03-10 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6194 |
0.6194 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2025-03-07 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6207 |
0.6207 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0010 |
0.16% |
| 2025-03-06 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6197 |
0.6197 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0058 |
0.94% |
| 2025-03-05 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6139 |
0.6139 |
0.6187 |
0.6187 |
-0.0048 |
-0.78% |
| 2025-03-04 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6187 |
0.6187 |
0.6197 |
0.6197 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2025-03-03 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6197 |
0.6197 |
0.6099 |
0.6099 |
0.0098 |
1.61% |
| 2025-02-28 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6099 |
0.6099 |
0.6212 |
0.6212 |
-0.0113 |
-1.82% |
| 2025-02-27 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6212 |
0.6212 |
0.6205 |
0.6205 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6205 |
0.6205 |
0.6103 |
0.6103 |
0.0102 |
1.67% |
| 2025-02-25 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6103 |
0.6103 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2025-02-24 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6124 |
0.6124 |
0.6124 |
0.6124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6124 |
0.6124 |
0.6069 |
0.6069 |
0.0055 |
0.91% |
| 2025-02-20 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6069 |
0.6069 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6074 |
0.6074 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0058 |
0.96% |
| 2025-02-18 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6016 |
0.6016 |
0.6053 |
0.6053 |
-0.0037 |
-0.61% |
| 2025-02-17 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6053 |
0.6053 |
0.6101 |
0.6101 |
-0.0048 |
-0.79% |
| 2025-02-14 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6101 |
0.6101 |
0.6062 |
0.6062 |
0.0039 |
0.64% |
| 2025-02-13 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6062 |
0.6062 |
0.6102 |
0.6102 |
-0.0040 |
-0.66% |
| 2025-02-12 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6102 |
0.6102 |
0.6051 |
0.6051 |
0.0051 |
0.84% |
| 2025-02-11 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6051 |
0.6051 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0030 |
-0.49% |
| 2025-02-10 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6081 |
0.6081 |
0.6088 |
0.6088 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6088 |
0.6088 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0056 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6032 |
0.6032 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0047 |
0.79% |
| 2025-02-05 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5985 |
0.5985 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6005 |
0.6005 |
0.6024 |
0.6024 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6013 |
0.6013 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0037 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.6001 |
0.6001 |
0.5892 |
0.5892 |
0.0109 |
1.85% |
| 2025-01-13 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5892 |
0.5892 |
0.5887 |
0.5887 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5887 |
0.5887 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0036 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5923 |
0.5923 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5921 |
0.5921 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2025-01-07 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5940 |
0.5940 |
0.5911 |
0.5911 |
0.0029 |
0.49% |
| 2025-01-06 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5911 |
0.5911 |
0.5905 |
0.5905 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5905 |
0.5905 |
0.5936 |
0.5936 |
-0.0031 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
012995 |
嘉實策略視野三年持有期混合 |
0.5936 |
0.5936 |
0.6034 |
0.6034 |
-0.0098 |
-1.62% |
