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嘉實策略視野三年持有期混合基金盤中實時估值(012995)

今天最新凈值 0.5960 0.0031 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:0.5960
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.7274億
  • 最近資產(chǎn):2.33億
  • 基金公司:嘉實基金
  • 基金經(jīng)理:方晗
嘉實策略視野三年持有期混合基金012995重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 0.0000 3.75% -1.25% -0.0469%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.28% 0.05% 0.0016%
300274 陽光電源 0.0000 3.15% -3.06% -0.0964%
603606 東方電纜 0.0000 2.86% -2.70% -0.0772%
600760 中航沈飛 0.0000 2.84% -0.25% -0.0071%
01109 華潤置地 0.0000 2.36% -0.79% -0.0186%
605305 中際聯(lián)合 0.0000 2.24% -0.24% -0.0054%
600487 亨通光電 0.0000 2.18% -1.06% -0.0231%
689009 九號公司- 0.0000 2.11% -2.48% -0.0523%
00123 越秀地產(chǎn) 0.0000 2.01% -2.91% -0.0585%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
26.78% -0.3839% 88.23%
嘉實策略視野三年持有期混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.82% -0.69%
2025-05-21 0.52% 1.20%
2025-05-20 0.30% 0.22%
2025-05-19 0.22% -0.11%
2025-05-16 -0.07% -0.30%
2025-05-15 -1.27% -0.99%
2025-05-14 -0.02% 0.19%
2025-05-13 -0.35% -0.28%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
嘉實策略視野三年持有期混合基金012995實時估值圖
嘉實策略視野三年持有期混合基金012995實時估值圖
嘉實策略視野三年持有期混合基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%