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嘉實(shí)策略視野三年持有期混合基金凈值查詢(012995)

今天最新凈值 0.5960 0.0031 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5848 -0.0063 -1.0732%
  • 累計(jì)凈值：0.5960
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7274億
  • 最近資產(chǎn)：2.33億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：方晗
近一年嘉實(shí)策略視野三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)策略視野三年持有期混合(012995)基金累計(jì)收益率-1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5960 0.5960 0.5929 0.5929 0.0031 0.52%
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2025-01-22 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6013 0.6013 0.6050 0.6050 -0.0037 -0.61%
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2025-01-07 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5940 0.5940 0.5911 0.5911 0.0029 0.49%
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2024-12-18 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6082 0.6082 0.6064 0.6064 0.0018 0.30%
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2024-12-16 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6067 0.6067 0.6116 0.6116 -0.0049 -0.80%
2024-12-13 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6116 0.6116 0.6215 0.6215 -0.0099 -1.59%
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2024-12-09 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6171 0.6171 0.6161 0.6161 0.0010 0.16%
2024-12-06 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6161 0.6161 0.6123 0.6123 0.0038 0.62%
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2024-12-04 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6149 0.6149 0.6199 0.6199 -0.0050 -0.81%
2024-12-03 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6199 0.6199 0.6194 0.6194 0.0005 0.08%
2024-12-02 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6194 0.6194 0.6142 0.6142 0.0052 0.85%
2024-11-29 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6142 0.6142 0.6089 0.6089 0.0053 0.87%
2024-11-28 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6089 0.6089 0.6114 0.6114 -0.0025 -0.41%
2024-11-27 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6114 0.6114 0.6027 0.6027 0.0087 1.44%
2024-11-26 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6027 0.6027 0.6051 0.6051 -0.0024 -0.40%
2024-11-25 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6051 0.6051 0.6063 0.6063 -0.0012 -0.20%
2024-11-22 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6063 0.6063 0.6198 0.6198 -0.0135 -2.18%
2024-11-21 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6198 0.6198 0.6198 0.6198 0.0000 0.00%
2024-11-20 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6198 0.6198 0.6183 0.6183 0.0015 0.24%
2024-11-19 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6183 0.6183 0.6131 0.6131 0.0052 0.85%
2024-11-18 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6131 0.6131 0.6181 0.6181 -0.0050 -0.81%
2024-11-15 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6181 0.6181 0.6263 0.6263 -0.0082 -1.31%
2024-11-14 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6263 0.6263 0.6362 0.6362 -0.0099 -1.56%
2024-11-13 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6362 0.6362 0.6340 0.6340 0.0022 0.35%
2024-11-12 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6340 0.6340 0.6396 0.6396 -0.0056 -0.88%
2024-11-11 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6396 0.6396 0.6413 0.6413 -0.0017 -0.27%
2024-11-08 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6413 0.6413 0.6465 0.6465 -0.0052 -0.80%
2024-11-07 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6465 0.6465 0.6408 0.6408 0.0057 0.89%
2024-11-06 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6408 0.6408 0.6396 0.6396 0.0012 0.19%
2024-11-05 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6396 0.6396 0.6271 0.6271 0.0125 1.99%
2024-11-04 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6271 0.6271 0.6216 0.6216 0.0055 0.88%
2024-11-01 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6216 0.6216 0.6198 0.6198 0.0018 0.29%
2024-10-31 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6198 0.6198 0.6212 0.6212 -0.0014 -0.23%
2024-10-30 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6212 0.6212 0.6207 0.6207 0.0005 0.08%
2024-10-29 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6207 0.6207 0.6294 0.6294 -0.0087 -1.38%
2024-10-28 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6294 0.6294 0.6255 0.6255 0.0039 0.62%
2024-10-25 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6255 0.6255 0.6200 0.6200 0.0055 0.89%
2024-10-24 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6200 0.6200 0.6283 0.6283 -0.0083 -1.32%
2024-10-23 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6283 0.6283 0.6275 0.6275 0.0008 0.13%
2024-10-22 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6275 0.6275 0.6232 0.6232 0.0043 0.69%
2024-10-21 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6232 0.6232 0.6183 0.6183 0.0049 0.79%
2024-10-18 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6183 0.6183 0.6013 0.6013 0.0170 2.83%
2024-10-17 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6013 0.6013 0.6138 0.6138 -0.0125 -2.04%
2024-10-16 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6138 0.6138 0.6111 0.6111 0.0027 0.44%
2024-10-15 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6111 0.6111 0.6254 0.6254 -0.0143 -2.29%
2024-10-14 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6254 0.6254 0.6136 0.6136 0.0118 1.92%
2024-10-11 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6136 0.6136 0.6250 0.6250 -0.0114 -1.82%
2024-10-10 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6250 0.6250 0.6197 0.6197 0.0053 0.86%
2024-10-09 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6197 0.6197 0.6564 0.6564 -0.0367 -5.59%
2024-10-08 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6564 0.6564 0.6251 0.6251 0.0313 5.01%
2024-09-30 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.6251 0.6251 0.5753 0.5753 0.0498 8.66%
2024-09-27 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5753 0.5753 0.5491 0.5491 0.0262 4.77%
2024-09-26 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5491 0.5491 0.5330 0.5330 0.0161 3.02%
2024-09-25 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5330 0.5330 0.5302 0.5302 0.0028 0.53%
2024-09-24 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5302 0.5302 0.5192 0.5192 0.0110 2.12%
2024-09-23 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5192 0.5192 0.5214 0.5214 -0.0022 -0.42%
2024-09-20 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5214 0.5214 0.5222 0.5222 -0.0008 -0.15%
2024-09-19 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5222 0.5222 0.5215 0.5215 0.0007 0.13%
2024-09-18 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5215 0.5215 0.5158 0.5158 0.0057 1.11%
2024-09-13 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5158 0.5158 0.5186 0.5186 -0.0028 -0.54%
2024-09-12 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5186 0.5186 0.5179 0.5179 0.0007 0.14%
2024-09-11 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5179 0.5179 0.5119 0.5119 0.0060 1.17%
2024-09-10 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5119 0.5119 0.5120 0.5120 -0.0001 -0.02%
2024-09-09 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5120 0.5120 0.5170 0.5170 -0.0050 -0.97%
2024-09-06 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5170 0.5170 0.5235 0.5235 -0.0065 -1.24%
2024-09-05 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5235 0.5235 0.5240 0.5240 -0.0005 -0.10%
2024-09-04 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5240 0.5240 0.5276 0.5276 -0.0036 -0.68%
2024-09-03 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5276 0.5276 0.5214 0.5214 0.0062 1.19%
2024-09-02 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5214 0.5214 0.5284 0.5284 -0.0070 -1.32%
2024-08-30 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5284 0.5284 0.5249 0.5249 0.0035 0.67%
2024-08-29 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5249 0.5249 0.5200 0.5200 0.0049 0.94%
2024-08-28 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5200 0.5200 0.5209 0.5209 -0.0009 -0.17%
2024-08-27 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5209 0.5209 0.5263 0.5263 -0.0054 -1.03%
2024-08-26 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5263 0.5263 0.5283 0.5283 -0.0020 -0.38%
2024-08-23 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5283 0.5283 0.5278 0.5278 0.0005 0.09%
2024-08-22 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5278 0.5278 0.5268 0.5268 0.0010 0.19%
2024-08-21 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5268 0.5268 0.5271 0.5271 -0.0003 -0.06%
2024-08-20 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5271 0.5271 0.5326 0.5326 -0.0055 -1.03%
2024-08-19 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5326 0.5326 0.5298 0.5298 0.0028 0.53%
2024-08-16 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5298 0.5298 0.5315 0.5315 -0.0017 -0.32%
2024-08-15 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5315 0.5315 0.5293 0.5293 0.0022 0.42%
2024-08-14 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5293 0.5293 0.5369 0.5369 -0.0076 -1.42%
2024-08-13 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5369 0.5369 0.5346 0.5346 0.0023 0.43%
2024-08-12 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5346 0.5346 0.5344 0.5344 0.0002 0.04%
2024-08-09 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5344 0.5344 0.5356 0.5356 -0.0012 -0.22%
2024-08-08 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5356 0.5356 0.5421 0.5421 -0.0065 -1.20%
2024-08-07 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5421 0.5421 0.5395 0.5395 0.0026 0.48%
2024-08-06 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5395 0.5395 0.5334 0.5334 0.0061 1.14%
2024-08-05 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5334 0.5334 0.5442 0.5442 -0.0108 -1.98%
2024-08-02 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5442 0.5442 0.5505 0.5505 -0.0063 -1.14%
2024-07-31 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5544 0.5544 0.5422 0.5422 0.0122 2.25%
2024-07-30 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5422 0.5422 0.5443 0.5443 -0.0021 -0.39%
2024-07-29 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5443 0.5443 0.5501 0.5501 -0.0058 -1.05%
2024-07-26 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5501 0.5501 0.5454 0.5454 0.0047 0.86%
2024-07-25 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5454 0.5454 0.5474 0.5474 -0.0020 -0.37%
2024-07-24 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5474 0.5474 0.5496 0.5496 -0.0022 -0.40%
2024-07-23 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5496 0.5496 0.5633 0.5633 -0.0137 -2.43%
2024-07-22 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5633 0.5633 0.5638 0.5638 -0.0005 -0.09%
2024-07-19 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5638 0.5638 0.5665 0.5665 -0.0027 -0.48%
2024-07-18 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5665 0.5665 0.5587 0.5587 0.0078 1.40%
2024-07-17 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5587 0.5587 0.5636 0.5636 -0.0049 -0.87%
2024-07-16 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5636 0.5636 0.5594 0.5594 0.0042 0.75%
2024-07-15 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5594 0.5594 0.5597 0.5597 -0.0003 -0.05%
2024-07-12 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5597 0.5597 0.5575 0.5575 0.0022 0.39%
2024-07-11 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5575 0.5575 0.5478 0.5478 0.0097 1.77%
2024-07-10 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5478 0.5478 0.5541 0.5541 -0.0063 -1.14%
2024-07-09 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5541 0.5541 0.5493 0.5493 0.0048 0.87%
2024-07-08 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5493 0.5493 0.5548 0.5548 -0.0055 -0.99%
2024-07-05 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5548 0.5548 0.5506 0.5506 0.0042 0.76%
2024-07-04 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5506 0.5506 0.5542 0.5542 -0.0036 -0.65%
2024-07-03 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5542 0.5542 0.5588 0.5588 -0.0046 -0.82%
2024-07-02 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5588 0.5588 0.5676 0.5676 -0.0088 -1.55%
2024-07-01 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5676 0.5676 0.5596 0.5596 0.0080 1.43%
2024-06-28 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5596 0.5596 0.5544 0.5544 0.0052 0.94%
2024-06-27 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5544 0.5544 0.5633 0.5633 -0.0089 -1.58%
2024-06-26 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5633 0.5633 0.5612 0.5612 0.0021 0.37%
2024-06-25 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5612 0.5612 0.5638 0.5638 -0.0026 -0.46%
2024-06-24 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5638 0.5638 0.5697 0.5697 -0.0059 -1.04%
2024-06-21 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5697 0.5697 0.5692 0.5692 0.0005 0.09%
2024-06-20 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5692 0.5692 0.5751 0.5751 -0.0059 -1.03%
2024-06-19 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5751 0.5751 0.5817 0.5817 -0.0066 -1.13%
2024-06-18 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5817 0.5817 0.5784 0.5784 0.0033 0.57%
2024-06-17 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5784 0.5784 0.5787 0.5787 -0.0003 -0.05%
2024-06-14 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5787 0.5787 0.5791 0.5791 -0.0004 -0.07%
2024-06-13 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5791 0.5791 0.5817 0.5817 -0.0026 -0.45%
2024-06-12 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5817 0.5817 0.5830 0.5830 -0.0013 -0.22%
2024-06-11 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5830 0.5830 0.5837 0.5837 -0.0007 -0.12%
2024-06-07 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5837 0.5837 0.5857 0.5857 -0.0020 -0.34%
2024-06-06 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5857 0.5857 0.5876 0.5876 -0.0019 -0.32%
2024-06-05 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5876 0.5876 0.5938 0.5938 -0.0062 -1.04%
2024-06-04 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5938 0.5938 0.5858 0.5858 0.0080 1.37%
2024-06-03 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5858 0.5858 0.5876 0.5876 -0.0018 -0.31%
2024-05-31 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5876 0.5876 0.5899 0.5899 -0.0023 -0.39%
2024-05-30 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5899 0.5899 0.5920 0.5920 -0.0021 -0.35%
2024-05-29 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5920 0.5920 0.5875 0.5875 0.0045 0.77%
2024-05-28 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5875 0.5875 0.5923 0.5923 -0.0048 -0.81%
2024-05-27 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5923 0.5923 0.5869 0.5869 0.0054 0.92%
2024-05-24 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5869 0.5869 0.5906 0.5906 -0.0037 -0.63%
2024-05-23 012995 嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 0.5906 0.5906 0.5993 0.5993 -0.0087 -1.45%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%