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大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(012980)

今天最新凈值 0.8893 0.0037 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8893
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9616億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一月大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C(012980)基金累計收益率7.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8749 0.8749 0.8893 0.8893 -0.0144 -1.62%
2025-05-21 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8893 0.8893 0.8856 0.8856 0.0037 0.42%
2025-05-20 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8856 0.8856 0.8756 0.8756 0.0100 1.14%
2025-05-19 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8756 0.8756 0.8812 0.8812 -0.0056 -0.64%
2025-05-16 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8812 0.8812 0.8836 0.8836 -0.0024 -0.27%
2025-05-15 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8836 0.8836 0.8975 0.8975 -0.0139 -1.55%
2025-05-14 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8975 0.8975 0.8823 0.8823 0.0152 1.72%
2025-05-13 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8823 0.8823 0.9099 0.9099 -0.0276 -3.03%
2025-05-12 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9099 0.9099 0.8696 0.8696 0.0403 4.63%
2025-05-09 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8696 0.8696 0.8786 0.8786 -0.0090 -1.02%
2025-05-08 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8786 0.8786 0.8737 0.8737 0.0049 0.56%
2025-05-07 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8737 0.8737 0.8805 0.8805 -0.0068 -0.77%
2025-05-06 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8805 0.8805 0.8573 0.8573 0.0232 2.71%
2025-04-30 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8573 0.8573 0.8472 0.8472 0.0101 1.19%
2025-04-29 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8472 0.8472 0.8429 0.8429 0.0043 0.51%
2025-04-28 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8429 0.8429 0.8433 0.8433 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8433 0.8433 0.8427 0.8427 0.0006 0.07%
2025-04-24 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8427 0.8427 0.8550 0.8550 -0.0123 -1.44%
2025-04-23 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8550 0.8550 0.8301 0.8301 0.0249 3.00%