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大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(012980)

今天最新凈值 0.8893 0.0037 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8893
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9616億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一周大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C(012980)基金累計收益率-0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8749 0.8749 0.8893 0.8893 -0.0144 -1.62%
2025-05-21 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8893 0.8893 0.8856 0.8856 0.0037 0.42%
2025-05-20 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8856 0.8856 0.8756 0.8756 0.0100 1.14%
2025-05-19 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8756 0.8756 0.8812 0.8812 -0.0056 -0.64%
2025-05-16 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8812 0.8812 0.8836 0.8836 -0.0024 -0.27%