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廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A基金凈值查詢(012967)

今天最新凈值 0.5159 0.0037 0.7200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5096 -0.0063 -1.2273%
  • 累計凈值：0.5159
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：140.5689億
  • 最近資產(chǎn)：58.17億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉格菘
近一周廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A(012967)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.5110 0.5110 0.5159 0.5159 -0.0049 -0.95%
2025-05-21 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.5159 0.5159 0.5122 0.5122 0.0037 0.72%
2025-05-20 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.5122 0.5122 0.5073 0.5073 0.0049 0.97%
2025-05-19 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.5073 0.5073 0.5052 0.5052 0.0021 0.42%
2025-05-16 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.5052 0.5052 0.5076 0.5076 -0.0024 -0.47%