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廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A基金凈值查詢(012967)

今天最新凈值 0.5159 0.0037 0.7200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5096 -0.0063 -1.2273%
  • 累計凈值：0.5159
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：140.5689億
  • 最近資產(chǎn)：58.17億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉格菘
近一月廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A(012967)基金累計收益率3.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.5110 0.5110 0.5159 0.5159 -0.0049 -0.95%
2025-05-21 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.5159 0.5159 0.5122 0.5122 0.0037 0.72%
2025-05-20 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.5122 0.5122 0.5073 0.5073 0.0049 0.97%
2025-05-19 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.5073 0.5073 0.5052 0.5052 0.0021 0.42%
2025-05-16 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.5052 0.5052 0.5076 0.5076 -0.0024 -0.47%
2025-05-15 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.5076 0.5076 0.5137 0.5137 -0.0061 -1.19%
2025-05-14 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.5137 0.5137 0.5068 0.5068 0.0069 1.36%
2025-05-13 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.5068 0.5068 0.5123 0.5123 -0.0055 -1.07%
2025-05-12 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.5123 0.5123 0.5028 0.5028 0.0095 1.89%
2025-05-09 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.5028 0.5028 0.5047 0.5047 -0.0019 -0.38%
2025-05-08 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.5047 0.5047 0.5033 0.5033 0.0014 0.28%
2025-05-07 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.5033 0.5033 0.5081 0.5081 -0.0048 -0.94%
2025-05-06 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.5081 0.5081 0.4985 0.4985 0.0096 1.93%
2025-04-30 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.4985 0.4985 0.4971 0.4971 0.0014 0.28%
2025-04-29 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.4971 0.4971 0.4979 0.4979 -0.0008 -0.16%
2025-04-28 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.4979 0.4979 0.4927 0.4927 0.0052 1.06%
2025-04-25 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.4927 0.4927 0.4974 0.4974 -0.0047 -0.94%
2025-04-24 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.4974 0.4974 0.4996 0.4996 -0.0022 -0.44%
2025-04-23 012967 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A 0.4996 0.4996 0.4932 0.4932 0.0064 1.30%