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華泰柏瑞恒利混合A基金凈值查詢(012953)

今天最新凈值 1.1704 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1681 -0.0023 -0.1923%
  • 累計(jì)凈值：1.1941
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9236億
  • 最近資產(chǎn)：4.64億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何子建 董辰
近一月華泰柏瑞恒利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞恒利混合A(012953)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1688 1.1925 1.1704 1.1941 -0.0016 -0.14%
2025-05-21 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1704 1.1941 1.1696 1.1933 0.0008 0.07%
2025-05-20 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1696 1.1933 1.1687 1.1924 0.0009 0.08%
2025-05-19 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1687 1.1924 1.1682 1.1919 0.0005 0.04%
2025-05-16 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1682 1.1919 1.1690 1.1927 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1690 1.1927 1.1706 1.1943 -0.0016 -0.14%
2025-05-14 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1706 1.1943 1.1704 1.1941 0.0002 0.02%
2025-05-13 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1704 1.1941 1.1699 1.1936 0.0005 0.04%
2025-05-12 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1699 1.1936 1.1690 1.1927 0.0009 0.08%
2025-05-09 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1690 1.1927 1.1699 1.1936 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1699 1.1936 1.1693 1.1930 0.0006 0.05%
2025-05-07 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1693 1.1930 1.1686 1.1923 0.0007 0.06%
2025-05-06 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1686 1.1923 1.1664 1.1901 0.0022 0.19%
2025-04-30 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1664 1.1901 1.1665 1.1902 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1665 1.1902 1.1659 1.1896 0.0006 0.05%
2025-04-28 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1659 1.1896 1.1668 1.1905 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1668 1.1905 1.1676 1.1913 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1676 1.1913 1.1680 1.1917 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1680 1.1917 1.1685 1.1922 -0.0005 -0.04%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%