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華泰柏瑞恒利混合A基金盤中實時估值(012953)

今天最新凈值 1.1704 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1941
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9236億
  • 最近資產(chǎn)：4.64億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何子建 董辰
華泰柏瑞恒利混合A基金012953重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000932 華菱鋼鐵 62.3200 0.88% 0.00% 0.0000%
600048 保利發(fā)展 36.4800 0.85% 0.00% 0.0000%
001979 招商蛇口 32.5500 0.84% 0.00% 0.0000%
002352 順豐控股 4.6300 0.56% 0.00% 0.0000%
00981 中芯國際 4.6200 0.56% -1.99% -0.0111%
01071 華電國際電 42.2000 0.50% -3.52% -0.0176%
600276 恒瑞醫(yī)藥 3.1100 0.43% 0.00% 0.0000%
603885 吉祥航空 11.1400 0.41% 0.00% 0.0000%
600029 南方航空 24.6600 0.40% 0.00% 0.0000%
00902 華能國際電 26.8000 0.32% -1.99% -0.0064%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.75% -0.0351% 21.22%
華泰柏瑞恒利混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.14% -0.18%
2025-05-21 0.07% 0.10%
2025-05-20 0.08% 0.24%
2025-05-19 0.04% -0.04%
2025-05-16 -0.07% -0.04%
2025-05-15 -0.14% -0.12%
2025-05-14 0.02% 0.13%
2025-05-13 0.04% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞恒利混合A基金012953實時估值圖
華泰柏瑞恒利混合A基金012953實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0351 0.3234%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0342 0.3234%
平安恒鑫混合E 0.9921 0.2911%
平安恒鑫混合A 0.9919 0.2774%
平安恒鑫混合C 0.9709 0.2774%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%