搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰柏瑞恒利混合A基金凈值查詢(012953)

今天最新凈值 1.1704 0.0008 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1681 -0.0023 -0.1923%
  • 累計(jì)凈值：1.1941
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9236億
  • 最近資產(chǎn)：4.64億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何子建 董辰
近一周華泰柏瑞恒利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞恒利混合A(012953)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1704 1.1941 1.1696 1.1933 0.0008 0.07%
2025-05-20 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1696 1.1933 1.1687 1.1924 0.0009 0.08%
2025-05-19 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1687 1.1924 1.1682 1.1919 0.0005 0.04%
2025-05-16 012953 華泰柏瑞恒利混合A 1.1682 1.1919 1.1690 1.1927 -0.0008 -0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%