廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A(廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有期混合A)基金凈值查詢(012943)
今天最新凈值
1.2001
-0.0010 -0.0800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1994
-0.0007 -0.0596%
- 累計凈值：1.2001
- 成立日期：2021-09-16
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.2819億
- 最近資產：17.20億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：王予柯
今年以來廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A|廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有期混合A基金凈值查詢
今年以來,廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A(012943)基金累計收益率1.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1999 |
1.1999 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.2001 |
1.2001 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.2011 |
1.2011 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1969 |
1.1969 |
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0.23% |
| 2025-05-19 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0019 |
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| 2025-05-16 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1968 |
1.1968 |
1.1970 |
1.1970 |
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-0.02% |
| 2025-05-14 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1953 |
1.1953 |
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0.14% |
| 2025-05-13 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1953 |
1.1953 |
1.1961 |
1.1961 |
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-0.07% |
| 2025-05-12 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1952 |
1.1952 |
1.1946 |
1.1946 |
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0.05% |
| 2025-05-07 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1946 |
1.1946 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1918 |
1.1918 |
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| 2025-04-30 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1901 |
1.1901 |
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0.21% |
| 2025-04-25 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-22 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1901 |
1.1901 |
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| 2025-04-18 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1906 |
1.1906 |
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-0.04% |
| 2025-04-17 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1889 |
1.1889 |
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0.08% |
| 2025-04-14 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1858 |
1.1858 |
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0.26% |
| 2025-04-11 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1831 |
1.1831 |
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0.22% |
| 2025-04-09 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1802 |
1.1802 |
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0.25% |
| 2025-04-08 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-07 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1917 |
1.1917 |
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-1.09% |
| 2025-04-03 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1883 |
1.1883 |
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0.29% |
| 2025-04-02 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1874 |
1.1874 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-26 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-03-20 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-18 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-03-13 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-11 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-03-05 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-02-27 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-02-26 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-25 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-02-24 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-02-21 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-20 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-18 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-17 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-02-14 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-02-13 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-01-06 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
012943 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0022 |
-0.19% |
