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易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C(易方達全球成長精選(QDII)C美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(012923)

今天最新凈值 0.1929 -0.0002 -0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.1922 -0.0022 -1.1403%
  • 累計凈值：0.1929
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.0901億
  • 最近資產(chǎn)：6.98億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：鄭希
近一季易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C|易方達全球成長精選(QDII)C美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C(012923)基金累計收益率-4.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1944 0.1944 0.1929 0.1929 0.0015 0.78%
2025-05-19 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1929 0.1929 0.1931 0.1931 -0.0002 -0.10%
2025-05-16 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1931 0.1931 0.1926 0.1926 0.0005 0.26%
2025-05-15 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1926 0.1926 0.1946 0.1946 -0.0020 -1.03%
2025-05-14 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1946 0.1946 0.1929 0.1929 0.0017 0.88%
2025-05-13 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1929 0.1929 0.1925 0.1925 0.0004 0.21%
2025-05-12 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1925 0.1925 0.1880 0.1880 0.0045 2.39%
2025-05-09 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1880 0.1880 0.1892 0.1892 -0.0012 -0.63%
2025-05-08 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1892 0.1892 0.1888 0.1888 0.0004 0.21%
2025-05-07 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1888 0.1888 0.1894 0.1894 -0.0006 -0.32%
2025-05-06 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1894 0.1894 0.1850 0.1850 0.0044 2.38%
2025-04-30 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1850 0.1850 0.1844 0.1844 0.0006 0.33%
2025-04-29 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1844 0.1844 0.1828 0.1828 0.0016 0.88%
2025-04-28 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1828 0.1828 0.1824 0.1824 0.0004 0.22%
2025-04-25 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1824 0.1824 0.1823 0.1823 0.0001 0.05%
2025-04-24 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1823 0.1823 0.1811 0.1811 0.0012 0.66%
2025-04-23 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1811 0.1811 0.1786 0.1786 0.0025 1.40%
2025-04-22 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1786 0.1786 0.1765 0.1765 0.0021 1.19%
2025-04-21 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1765 0.1765 0.1763 0.1763 0.0002 0.11%
2025-04-18 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1763 0.1763 0.1767 0.1767 -0.0004 -0.23%
2025-04-17 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1767 0.1767 0.1752 0.1752 0.0015 0.86%
2025-04-16 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1752 0.1752 0.1788 0.1788 -0.0036 -2.01%
2025-04-15 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1788 0.1788 0.1775 0.1775 0.0013 0.73%
2025-04-14 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1775 0.1775 0.1757 0.1757 0.0018 1.02%
2025-04-11 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1757 0.1757 0.1720 0.1720 0.0037 2.15%
2025-04-10 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1720 0.1720 0.1714 0.1714 0.0006 0.35%
2025-04-09 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1714 0.1714 0.1647 0.1647 0.0067 4.07%
2025-04-08 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1647 0.1647 0.1636 0.1636 0.0011 0.67%
2025-04-07 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1636 0.1636 0.1808 0.1808 -0.0172 -9.51%
2025-04-03 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1808 0.1808 0.1852 0.1852 -0.0044 -2.38%
2025-04-02 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1852 0.1852 0.1845 0.1845 0.0007 0.38%
2025-04-01 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1845 0.1845 0.1839 0.1839 0.0006 0.33%
2025-03-31 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1839 0.1839 0.1864 0.1864 -0.0025 -1.34%
2025-03-28 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1864 0.1864 0.1889 0.1889 -0.0025 -1.32%
2025-03-27 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1889 0.1889 0.1894 0.1894 -0.0005 -0.26%
2025-03-26 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1894 0.1894 0.1894 0.1894 0.0000 0.00%
2025-03-25 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1894 0.1894 0.1930 0.1930 -0.0036 -1.87%
2025-03-24 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1930 0.1930 0.1909 0.1909 0.0021 1.10%
2025-03-21 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1909 0.1909 0.1953 0.1953 -0.0044 -2.25%
2025-03-20 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1953 0.1953 0.1984 0.1984 -0.0031 -1.56%
2025-03-19 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1984 0.1984 0.1993 0.1993 -0.0009 -0.45%
2025-03-18 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1993 0.1993 0.1965 0.1965 0.0028 1.42%
2025-03-17 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1965 0.1965 0.1961 0.1961 0.0004 0.20%
2025-03-14 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1961 0.1961 0.1927 0.1927 0.0034 1.76%
2025-03-13 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1927 0.1927 0.1960 0.1960 -0.0033 -1.68%
2025-03-12 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1960 0.1960 0.1964 0.1964 -0.0004 -0.20%
2025-03-11 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1964 0.1964 0.1950 0.1950 0.0014 0.72%
2025-03-10 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1950 0.1950 0.1985 0.1985 -0.0035 -1.76%
2025-03-07 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1985 0.1985 0.1995 0.1995 -0.0010 -0.50%
2025-03-06 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1995 0.1995 0.1949 0.1949 0.0046 2.36%
2025-03-05 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1949 0.1949 0.1903 0.1903 0.0046 2.42%
2025-03-04 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1903 0.1903 0.1901 0.1901 0.0002 0.11%
2025-03-03 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1901 0.1901 0.1926 0.1926 -0.0025 -1.30%
2025-02-28 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1926 0.1926 0.1986 0.1986 -0.0060 -3.02%
2025-02-27 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1986 0.1986 0.2030 0.2030 -0.0044 -2.17%
2025-02-26 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.2030 0.2030 0.1994 0.1994 0.0036 1.81%
2025-02-25 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1994 0.1994 0.2021 0.2021 -0.0027 -1.34%
2025-02-24 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.2021 0.2021 0.2059 0.2059 -0.0038 -1.85%