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易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C(易方達全球成長精選(QDII)C人民幣)基金凈值查詢(012922)

今天最新凈值 1.3891 0.0030 0.2200% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.3965 0.0093 0.6671%
  • 累計凈值：1.3891
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7226億
  • 最近資產(chǎn)：6.98億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：鄭希
近一季易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C|易方達全球成長精選(QDII)C人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C(012922)基金累計收益率-2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3872 1.3872 1.3891 1.3891 -0.0019 -0.14%
2025-05-16 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3891 1.3891 1.3861 1.3861 0.0030 0.22%
2025-05-15 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3861 1.3861 1.4001 1.4001 -0.0140 -1.00%
2025-05-14 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.4001 1.4001 1.3886 1.3886 0.0115 0.83%
2025-05-13 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3886 1.3886 1.3872 1.3872 0.0014 0.10%
2025-05-12 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3872 1.3872 1.3551 1.3551 0.0321 2.37%
2025-05-09 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3551 1.3551 1.3636 1.3636 -0.0085 -0.62%
2025-05-08 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3636 1.3636 1.3598 1.3598 0.0038 0.28%
2025-05-07 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3598 1.3598 1.3639 1.3639 -0.0041 -0.30%
2025-05-06 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3639 1.3639 1.3324 1.3324 0.0315 2.36%
2025-04-30 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3324 1.3324 1.3282 1.3282 0.0042 0.32%
2025-04-29 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3282 1.3282 1.3170 1.3170 0.0112 0.85%
2025-04-28 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3170 1.3170 1.3143 1.3143 0.0027 0.21%
2025-04-25 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3143 1.3143 1.3143 1.3143 0.0000 0.00%
2025-04-24 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3143 1.3143 1.3061 1.3061 0.0082 0.63%
2025-04-23 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3061 1.3061 1.2875 1.2875 0.0186 1.44%
2025-04-22 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.2875 1.2875 1.2719 1.2719 0.0156 1.23%
2025-04-21 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.2719 1.2719 1.2708 1.2708 0.0011 0.09%
2025-04-18 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.2708 1.2708 1.2740 1.2740 -0.0032 -0.25%
2025-04-17 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.2740 1.2740 1.2639 1.2639 0.0101 0.80%
2025-04-16 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.2639 1.2639 1.2891 1.2891 -0.0252 -1.95%
2025-04-15 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.2891 1.2891 1.2802 1.2802 0.0089 0.70%
2025-04-14 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.2802 1.2802 1.2665 1.2665 0.0137 1.08%
2025-04-11 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.2665 1.2665 1.2403 1.2403 0.0262 2.11%
2025-04-10 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.2403 1.2403 1.2354 1.2354 0.0049 0.40%
2025-04-09 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.2354 1.2354 1.1867 1.1867 0.0487 4.10%
2025-04-08 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.1867 1.1867 1.1774 1.1774 0.0093 0.79%
2025-04-07 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.1774 1.1774 1.2999 1.2999 -0.1225 -9.42%
2025-04-03 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.2999 1.2999 1.3293 1.3293 -0.0294 -2.21%
2025-04-02 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3293 1.3293 1.3239 1.3239 0.0054 0.41%
2025-04-01 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3239 1.3239 1.3201 1.3201 0.0038 0.29%
2025-03-31 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3201 1.3201 1.3376 1.3376 -0.0175 -1.31%
2025-03-28 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3376 1.3376 1.3553 1.3553 -0.0177 -1.31%
2025-03-27 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3553 1.3553 1.3587 1.3587 -0.0034 -0.25%
2025-03-26 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3587 1.3587 1.3595 1.3595 -0.0008 -0.06%
2025-03-25 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3595 1.3595 1.3854 1.3854 -0.0259 -1.87%
2025-03-24 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3854 1.3854 1.3700 1.3700 0.0154 1.12%
2025-03-21 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3700 1.3700 1.4017 1.4017 -0.0317 -2.26%
2025-03-20 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.4017 1.4017 1.4228 1.4228 -0.0211 -1.48%
2025-03-19 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.4228 1.4228 1.4293 1.4293 -0.0065 -0.45%
2025-03-18 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.4293 1.4293 1.4087 1.4087 0.0206 1.46%
2025-03-17 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.4087 1.4087 1.4065 1.4065 0.0022 0.16%
2025-03-14 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.4065 1.4065 1.3819 1.3819 0.0246 1.78%
2025-03-13 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3819 1.3819 1.4051 1.4051 -0.0232 -1.65%
2025-03-12 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.4051 1.4051 1.4092 1.4092 -0.0041 -0.29%
2025-03-11 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.4092 1.4092 1.3991 1.3991 0.0101 0.72%
2025-03-10 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3991 1.3991 1.4236 1.4236 -0.0245 -1.72%
2025-03-07 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.4236 1.4236 1.4299 1.4299 -0.0063 -0.44%
2025-03-06 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.4299 1.4299 1.3979 1.3979 0.0320 2.29%
2025-03-05 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3979 1.3979 1.3654 1.3654 0.0325 2.38%
2025-03-04 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3654 1.3654 1.3642 1.3642 0.0012 0.09%
2025-03-03 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3642 1.3642 1.3817 1.3817 -0.0175 -1.27%
2025-02-28 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.3817 1.3817 1.4245 1.4245 -0.0428 -3.00%
2025-02-27 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.4245 1.4245 1.4560 1.4560 -0.0315 -2.16%
2025-02-26 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.4560 1.4560 1.4300 1.4300 0.0260 1.82%
2025-02-25 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.4300 1.4300 1.4495 1.4495 -0.0195 -1.35%
2025-02-24 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.4495 1.4495 1.4759 1.4759 -0.0264 -1.79%
2025-02-21 012922 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 1.4759 1.4759 1.4348 1.4348 0.0411 2.86%