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中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢(012915)

今天最新凈值 1.1172 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1172
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.0233億
  • 最近資產(chǎn)：47.36億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王慧杰
近半年中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A(012915)基金累計(jì)收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2025-05-21 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 0.0000 0.00%
2025-05-20 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2025-05-19 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1171 1.1171 1.1168 1.1168 0.0003 0.03%
2025-05-16 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1168 1.1168 1.1169 1.1169 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2025-05-14 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2025-05-13 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1169 1.1169 1.1166 1.1166 0.0003 0.03%
2025-05-12 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1166 1.1166 1.1168 1.1168 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2025-05-08 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1166 1.1166 1.1162 1.1162 0.0004 0.04%
2025-05-07 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2025-05-06 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1162 1.1162 1.1159 1.1159 0.0003 0.03%
2025-04-30 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2025-04-29 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1158 1.1158 1.1155 1.1155 0.0003 0.03%
2025-04-28 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2025-04-25 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2025-04-24 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2025-04-23 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1152 1.1152 1.1153 1.1153 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2025-04-21 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2025-04-18 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2025-04-17 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1151 1.1151 1.1151 1.1151 0.0000 0.00%
2025-04-16 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2025-04-15 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2025-04-14 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2025-04-11 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00%
2025-04-10 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2025-04-09 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-04-08 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1146 1.1146 1.1149 1.1149 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1149 1.1149 1.1141 1.1141 0.0008 0.07%
2025-04-03 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1141 1.1141 1.1135 1.1135 0.0006 0.05%
2025-04-02 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2025-04-01 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2025-03-31 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2025-03-28 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2025-03-27 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2025-03-26 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2025-03-25 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2025-03-24 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1126 1.1126 1.1124 1.1124 0.0002 0.02%
2025-03-21 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1124 1.1124 1.1122 1.1122 0.0002 0.02%
2025-03-20 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2025-03-19 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-03-18 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-03-17 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2025-03-14 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2025-03-13 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1116 1.1116 1.1113 1.1113 0.0003 0.03%
2025-03-12 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-03-11 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-03-10 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-03-07 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1111 1.1111 1.1113 1.1113 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1113 1.1113 1.1114 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-03-04 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2025-03-03 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2025-02-28 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2025-02-27 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2025-02-25 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-02-24 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1108 1.1108 1.1110 1.1110 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1110 1.1110 1.1112 1.1112 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1112 1.1112 1.1114 1.1114 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-02-18 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1113 1.1113 1.1115 1.1115 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1115 1.1115 1.1116 1.1116 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1116 1.1116 1.1118 1.1118 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2025-02-12 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-02-11 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1117 1.1117 1.1118 1.1118 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-02-07 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2025-02-06 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2025-02-05 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1113 1.1113 1.1107 1.1107 0.0006 0.05%
2025-01-27 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1107 1.1107 1.1101 1.1101 0.0006 0.05%
2025-01-22 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2025-01-14 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1107 1.1107 1.1108 1.1108 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-01-10 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2025-01-07 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1110 1.1110 1.1112 1.1112 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2025-01-03 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2025-01-02 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1108 1.1108 1.1105 1.1105 0.0003 0.03%
2024-12-31 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1105 1.1105 1.1102 1.1102 0.0003 0.03%
2024-12-26 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2024-12-25 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2024-12-24 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2024-12-23 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2024-12-20 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1095 1.1095 1.1091 1.1091 0.0004 0.04%
2024-12-19 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2024-12-18 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1091 1.1091 1.1093 1.1093 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1093 1.1093 1.1094 1.1094 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1094 1.1094 1.1089 1.1089 0.0005 0.05%
2024-12-13 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1089 1.1089 1.1084 1.1084 0.0005 0.05%
2024-12-12 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2024-12-11 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1082 1.1082 1.1083 1.1083 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1083 1.1083 1.1077 1.1077 0.0006 0.05%
2024-12-09 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1077 1.1077 1.1074 1.1074 0.0003 0.03%
2024-12-06 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2024-12-05 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2024-12-04 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1073 1.1073 1.1070 1.1070 0.0003 0.03%
2024-12-03 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2024-12-02 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1068 1.1068 1.1059 1.1059 0.0009 0.08%
2024-11-29 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2024-11-28 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2024-11-27 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2024-11-26 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2024-11-25 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%