中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢(012915)
今天最新凈值
1.1172
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1172
- 成立日期：2021-08-12
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：43.0233億
- 最近資產(chǎn)：47.36億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：王慧杰
近一月中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢
近一月,中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A(012915)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012915 |
中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1172 |
1.1172 |
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| 2025-05-21 |
012915 |
中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A |
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1.1172 |
1.1172 |
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| 2025-05-20 |
012915 |
中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1171 |
1.1171 |
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| 2025-05-19 |
012915 |
中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A |
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1.1168 |
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| 2025-05-16 |
012915 |
中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-05-15 |
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中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-05-14 |
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中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-05-13 |
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中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-05-08 |
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中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-05-07 |
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中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-05-06 |
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中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A |
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1.1162 |
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| 2025-04-30 |
012915 |
中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A |
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1.1159 |
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| 2025-04-29 |
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中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A |
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1.1158 |
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| 2025-04-28 |
012915 |
中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A |
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1.1155 |
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1.1152 |
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| 2025-04-25 |
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中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A |
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1.1152 |
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| 2025-04-24 |
012915 |
中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A |
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1.1152 |
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| 2025-04-23 |
012915 |
中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1153 |
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