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中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A基金凈值查詢(012915)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1172 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1172
成立日期：2021-08-12
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：43.0233億
最近資產(chǎn)：47.36億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：王慧杰

近一周中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A(012915)基金累計(jì)收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	012915	中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A	1.1173	1.1173	1.1172	1.1172	0.0001	0.01%
2025-05-21	012915	中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A	1.1172	1.1172	1.1172	1.1172	0.0000	0.00%
2025-05-20	012915	中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A	1.1172	1.1172	1.1171	1.1171	0.0001	0.01%
2025-05-19	012915	中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A	1.1171	1.1171	1.1168	1.1168	0.0003	0.03%
2025-05-16	012915	中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A	1.1168	1.1168	1.1169	1.1169	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐高端裝備股票發(fā)起C	0.8753	0.36%
中歐高端裝備股票發(fā)起A	0.8863	0.35%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A	1.0894	0.11%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C	1.0874	0.10%
中歐興利債券A	1.0710	0.03%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0360	0.02%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0357	0.02%
中歐聚瑞債券A	1.0847	0.01%
中歐潤逸63個月定開債	1.0392	0.01%
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A	1.1173	0.01%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%

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