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中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢(012915)

今天最新凈值 1.1172 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1172
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.0233億
  • 最近資產(chǎn)：47.36億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王慧杰
近一年中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A(012915)基金累計(jì)收益率2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2025-05-21 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 0.0000 0.00%
2025-05-20 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2025-05-19 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1171 1.1171 1.1168 1.1168 0.0003 0.03%
2025-05-16 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1168 1.1168 1.1169 1.1169 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2025-05-14 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2025-05-13 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1169 1.1169 1.1166 1.1166 0.0003 0.03%
2025-05-12 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1166 1.1166 1.1168 1.1168 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2025-05-08 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1166 1.1166 1.1162 1.1162 0.0004 0.04%
2025-05-07 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2025-05-06 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1162 1.1162 1.1159 1.1159 0.0003 0.03%
2025-04-30 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2025-04-29 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1158 1.1158 1.1155 1.1155 0.0003 0.03%
2025-04-28 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2025-04-25 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2025-04-24 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2025-04-23 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1152 1.1152 1.1153 1.1153 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2025-04-21 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2025-04-18 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2025-04-17 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1151 1.1151 1.1151 1.1151 0.0000 0.00%
2025-04-16 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2025-04-15 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2025-04-14 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2025-04-11 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00%
2025-04-10 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2025-04-09 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-04-08 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1146 1.1146 1.1149 1.1149 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1149 1.1149 1.1141 1.1141 0.0008 0.07%
2025-04-03 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1141 1.1141 1.1135 1.1135 0.0006 0.05%
2025-04-02 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2025-04-01 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2025-03-31 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2025-03-28 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2025-03-27 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2025-03-26 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2025-03-25 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2025-03-24 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1126 1.1126 1.1124 1.1124 0.0002 0.02%
2025-03-21 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1124 1.1124 1.1122 1.1122 0.0002 0.02%
2025-03-20 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2025-03-19 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-03-18 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-03-17 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2025-03-14 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2025-03-13 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1116 1.1116 1.1113 1.1113 0.0003 0.03%
2025-03-12 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-03-11 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-03-10 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-03-07 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1111 1.1111 1.1113 1.1113 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1113 1.1113 1.1114 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-03-04 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2025-03-03 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2025-02-28 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2025-02-27 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2025-02-25 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-02-24 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1108 1.1108 1.1110 1.1110 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1110 1.1110 1.1112 1.1112 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1112 1.1112 1.1114 1.1114 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-02-18 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1113 1.1113 1.1115 1.1115 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1115 1.1115 1.1116 1.1116 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1116 1.1116 1.1118 1.1118 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2025-02-12 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-02-11 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1117 1.1117 1.1118 1.1118 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-02-07 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2025-02-06 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2025-02-05 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1113 1.1113 1.1107 1.1107 0.0006 0.05%
2025-01-27 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1107 1.1107 1.1101 1.1101 0.0006 0.05%
2025-01-22 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2025-01-14 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1107 1.1107 1.1108 1.1108 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-01-10 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2025-01-07 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1110 1.1110 1.1112 1.1112 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2025-01-03 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2025-01-02 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1108 1.1108 1.1105 1.1105 0.0003 0.03%
2024-12-31 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1105 1.1105 1.1102 1.1102 0.0003 0.03%
2024-12-26 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2024-12-25 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2024-12-24 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2024-12-23 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2024-12-20 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1095 1.1095 1.1091 1.1091 0.0004 0.04%
2024-12-19 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2024-12-18 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1091 1.1091 1.1093 1.1093 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1093 1.1093 1.1094 1.1094 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1094 1.1094 1.1089 1.1089 0.0005 0.05%
2024-12-13 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1089 1.1089 1.1084 1.1084 0.0005 0.05%
2024-12-12 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2024-12-11 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1082 1.1082 1.1083 1.1083 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1083 1.1083 1.1077 1.1077 0.0006 0.05%
2024-12-09 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1077 1.1077 1.1074 1.1074 0.0003 0.03%
2024-12-06 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2024-12-05 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2024-12-04 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1073 1.1073 1.1070 1.1070 0.0003 0.03%
2024-12-03 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2024-12-02 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1068 1.1068 1.1059 1.1059 0.0009 0.08%
2024-11-29 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2024-11-28 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2024-11-27 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2024-11-26 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2024-11-25 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2024-11-22 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2024-11-21 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2024-11-20 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2024-11-19 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2024-11-18 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2024-11-15 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2024-11-14 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2024-11-13 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2024-11-12 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1043 1.1043 1.1040 1.1040 0.0003 0.03%
2024-11-11 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2024-11-08 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2024-11-07 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1037 1.1037 1.1034 1.1034 0.0003 0.03%
2024-11-06 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2024-11-05 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2024-11-04 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2024-11-01 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1030 1.1030 1.1027 1.1027 0.0003 0.03%
2024-10-31 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2024-10-30 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2024-10-29 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2024-10-28 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2024-10-25 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2024-10-24 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2024-10-23 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1024 1.1024 1.1026 1.1026 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2024-10-21 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2024-10-18 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2024-10-17 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2024-10-16 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2024-10-15 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1020 1.1020 1.1016 1.1016 0.0004 0.04%
2024-10-14 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1016 1.1016 1.1008 1.1008 0.0008 0.07%
2024-10-11 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1008 1.1008 1.1003 1.1003 0.0005 0.05%
2024-10-10 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2024-10-09 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1001 1.1001 1.1009 1.1009 -0.0008 -0.07%
2024-10-08 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2024-09-30 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1008 1.1008 1.1016 1.1016 -0.0008 -0.07%
2024-09-27 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1016 1.1016 1.1022 1.1022 -0.0006 -0.05%
2024-09-26 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1022 1.1022 1.1022 1.1022 0.0000 0.00%
2024-09-25 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2024-09-24 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2024-09-23 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2024-09-20 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2024-09-19 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1017 1.1017 1.1018 1.1018 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1018 1.1018 1.1014 1.1014 0.0004 0.04%
2024-09-13 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2024-09-12 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2024-09-11 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2024-09-10 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2024-09-09 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02%
2024-09-06 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1008 1.1008 1.1008 1.1008 0.0000 0.00%
2024-09-05 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2024-09-04 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2024-09-03 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2024-09-02 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1005 1.1005 1.1002 1.1002 0.0003 0.03%
2024-08-30 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2024-08-29 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2024-08-28 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2024-08-27 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0999 1.0999 1.1001 1.1001 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1001 1.1001 1.1002 1.1002 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2024-08-22 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2024-08-21 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1002 1.1002 1.1003 1.1003 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2024-08-19 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2024-08-16 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2024-08-15 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2024-08-14 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2024-08-13 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2024-08-12 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0998 1.0998 1.1002 1.1002 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1002 1.1002 1.1004 1.1004 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1004 1.1004 1.1005 1.1005 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2024-08-06 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1004 1.1004 1.1005 1.1005 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1005 1.1005 1.1002 1.1002 0.0003 0.03%
2024-08-02 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2024-07-31 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0998 1.0998 1.0996 1.0996 0.0002 0.02%
2024-07-30 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2024-07-29 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2024-07-26 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2024-07-25 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2024-07-24 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2024-07-23 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
2024-07-22 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0987 1.0987 1.0984 1.0984 0.0003 0.03%
2024-07-19 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0984 1.0984 1.0983 1.0983 0.0001 0.01%
2024-07-18 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2024-07-17 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2024-07-16 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
2024-07-15 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0982 1.0982 1.0979 1.0979 0.0003 0.03%
2024-07-12 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2024-07-11 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2024-07-10 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2024-07-09 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2024-07-08 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0975 1.0975 1.0976 1.0976 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2024-07-04 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2024-07-03 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0975 1.0975 1.0973 1.0973 0.0002 0.02%
2024-07-02 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2024-07-01 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0971 1.0971 1.0971 1.0971 0.0000 0.00%
2024-06-28 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2024-06-27 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2024-06-26 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2024-06-25 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2024-06-24 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2024-06-21 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2024-06-20 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0962 1.0962 1.0962 1.0962 0.0000 0.00%
2024-06-19 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2024-06-18 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0961 1.0961 1.0961 1.0961 0.0000 0.00%
2024-06-17 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0961 1.0961 1.0959 1.0959 0.0002 0.02%
2024-06-14 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2024-06-13 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2024-06-12 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2024-06-11 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0955 1.0955 1.0953 1.0953 0.0002 0.02%
2024-06-07 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2024-06-06 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2024-06-05 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2024-06-04 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2024-06-03 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0949 1.0949 1.0946 1.0946 0.0003 0.03%
2024-05-31 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2024-05-30 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2024-05-29 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2024-05-28 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2024-05-27 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2024-05-24 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2024-05-23 012915 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.0939 1.0939 1.0937 1.0937 0.0002 0.02%