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金鷹睿選成長六個月持有混合C基金凈值查詢(012906)

今天最新凈值 0.8294 -0.0069 -0.8300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8203 -0.0091 -1.0982%
  • 累計凈值：0.8294
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2399億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：梁梓穎
今年以來金鷹睿選成長六個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,金鷹睿選成長六個月持有混合C(012906)基金累計收益率9.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8268 0.8268 0.8294 0.8294 -0.0026 -0.31%
2025-05-22 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8294 0.8294 0.8363 0.8363 -0.0069 -0.83%
2025-05-21 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8363 0.8363 0.8361 0.8361 0.0002 0.02%
2025-05-20 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8361 0.8361 0.8277 0.8277 0.0084 1.01%
2025-05-19 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8277 0.8277 0.8328 0.8328 -0.0051 -0.61%
2025-05-16 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8328 0.8328 0.8328 0.8328 0.0000 0.00%
2025-05-15 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8328 0.8328 0.8423 0.8423 -0.0095 -1.13%
2025-05-14 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8423 0.8423 0.8419 0.8419 0.0004 0.05%
2025-05-13 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8419 0.8419 0.8491 0.8491 -0.0072 -0.85%
2025-05-12 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8491 0.8491 0.8340 0.8340 0.0151 1.81%
2025-05-09 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8340 0.8340 0.8448 0.8448 -0.0108 -1.28%
2025-05-08 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8448 0.8448 0.8406 0.8406 0.0042 0.50%
2025-05-07 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8406 0.8406 0.8440 0.8440 -0.0034 -0.40%
2025-05-06 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8440 0.8440 0.8323 0.8323 0.0117 1.41%
2025-04-30 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8323 0.8323 0.8246 0.8246 0.0077 0.93%
2025-04-29 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8246 0.8246 0.8147 0.8147 0.0099 1.22%
2025-04-28 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8147 0.8147 0.8181 0.8181 -0.0034 -0.42%
2025-04-25 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8181 0.8181 0.8176 0.8176 0.0005 0.06%
2025-04-24 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8176 0.8176 0.8193 0.8193 -0.0017 -0.21%
2025-04-23 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8193 0.8193 0.8110 0.8110 0.0083 1.02%
2025-04-22 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8110 0.8110 0.8176 0.8176 -0.0066 -0.81%
2025-04-21 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8176 0.8176 0.8094 0.8094 0.0082 1.01%
2025-04-18 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8094 0.8094 0.8131 0.8131 -0.0037 -0.46%
2025-04-17 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8131 0.8131 0.8126 0.8126 0.0005 0.06%
2025-04-16 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8126 0.8126 0.8189 0.8189 -0.0063 -0.77%
2025-04-15 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8189 0.8189 0.8196 0.8196 -0.0007 -0.09%
2025-04-14 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8196 0.8196 0.8138 0.8138 0.0058 0.71%
2025-04-11 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8138 0.8138 0.8062 0.8062 0.0076 0.94%
2025-04-10 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8062 0.8062 0.8050 0.8050 0.0012 0.15%
2025-04-09 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8050 0.8050 0.7986 0.7986 0.0064 0.80%
2025-04-08 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.7986 0.7986 0.7956 0.7956 0.0030 0.38%
2025-04-07 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.7956 0.7956 0.8326 0.8326 -0.0370 -4.44%
2025-04-03 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8326 0.8326 0.8402 0.8402 -0.0076 -0.90%
2025-04-02 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8402 0.8402 0.8450 0.8450 -0.0048 -0.57%
2025-04-01 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8450 0.8450 0.8441 0.8441 0.0009 0.11%
2025-03-31 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8441 0.8441 0.8472 0.8472 -0.0031 -0.37%
2025-03-28 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8472 0.8472 0.8576 0.8576 -0.0104 -1.21%
2025-03-27 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8576 0.8576 0.8521 0.8521 0.0055 0.65%
2025-03-26 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8521 0.8521 0.8493 0.8493 0.0028 0.33%
2025-03-25 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8493 0.8493 0.8643 0.8643 -0.0150 -1.74%
2025-03-24 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8643 0.8643 0.8585 0.8585 0.0058 0.68%
2025-03-21 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8585 0.8585 0.8866 0.8866 -0.0281 -3.17%
2025-03-20 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8866 0.8866 0.8962 0.8962 -0.0096 -1.07%
2025-03-19 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8962 0.8962 0.8992 0.8992 -0.0030 -0.33%
2025-03-18 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8992 0.8992 0.8881 0.8881 0.0111 1.25%
2025-03-17 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8881 0.8881 0.8895 0.8895 -0.0014 -0.16%
2025-03-14 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8895 0.8895 0.8726 0.8726 0.0169 1.94%
2025-03-13 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8726 0.8726 0.8974 0.8974 -0.0248 -2.76%
2025-03-12 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8974 0.8974 0.9015 0.9015 -0.0041 -0.45%
2025-03-11 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.9015 0.9015 0.8962 0.8962 0.0053 0.59%
2025-03-10 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8962 0.8962 0.9126 0.9126 -0.0164 -1.80%
2025-03-07 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.9126 0.9126 0.9166 0.9166 -0.0040 -0.44%
2025-03-06 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.9166 0.9166 0.8999 0.8999 0.0167 1.86%
2025-03-05 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8999 0.8999 0.8805 0.8805 0.0194 2.20%
2025-03-04 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8805 0.8805 0.8783 0.8783 0.0022 0.25%
2025-03-03 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8783 0.8783 0.8884 0.8884 -0.0101 -1.14%
2025-02-28 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8884 0.8884 0.9316 0.9316 -0.0432 -4.64%
2025-02-27 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.9316 0.9316 0.9473 0.9473 -0.0157 -1.66%
2025-02-26 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.9473 0.9473 0.9350 0.9350 0.0123 1.32%
2025-02-25 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.9350 0.9350 0.9394 0.9394 -0.0044 -0.47%
2025-02-24 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.9394 0.9394 0.9509 0.9509 -0.0115 -1.21%
2025-02-21 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.9509 0.9509 0.9122 0.9122 0.0387 4.24%
2025-02-20 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.9122 0.9122 0.9112 0.9112 0.0010 0.11%
2025-02-19 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.9112 0.9112 0.8778 0.8778 0.0334 3.80%
2025-02-18 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8778 0.8778 0.8864 0.8864 -0.0086 -0.97%
2025-02-17 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8864 0.8864 0.8840 0.8840 0.0024 0.27%
2025-02-14 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8840 0.8840 0.8602 0.8602 0.0238 2.77%
2025-02-13 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8602 0.8602 0.8824 0.8824 -0.0222 -2.52%
2025-02-12 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8824 0.8824 0.8644 0.8644 0.0180 2.08%
2025-02-11 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8644 0.8644 0.8743 0.8743 -0.0099 -1.13%
2025-02-10 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8743 0.8743 0.8539 0.8539 0.0204 2.39%
2025-02-07 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8539 0.8539 0.8522 0.8522 0.0017 0.20%
2025-02-06 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8522 0.8522 0.8187 0.8187 0.0335 4.09%
2025-02-05 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.8187 0.8187 0.7735 0.7735 0.0452 5.84%
2025-01-27 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.7735 0.7735 0.7827 0.7827 -0.0092 -1.18%
2025-01-22 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.7650 0.7650 0.7674 0.7674 -0.0024 -0.31%
2025-01-14 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.7441 0.7441 0.7152 0.7152 0.0289 4.04%
2025-01-13 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.7152 0.7152 0.7167 0.7167 -0.0015 -0.21%
2025-01-10 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.7167 0.7167 0.7315 0.7315 -0.0148 -2.02%
2025-01-09 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.7315 0.7315 0.7174 0.7174 0.0141 1.97%
2025-01-08 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.7174 0.7174 0.7307 0.7307 -0.0133 -1.82%
2025-01-07 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.7307 0.7307 0.7150 0.7150 0.0157 2.20%
2025-01-06 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.7150 0.7150 0.7268 0.7268 -0.0118 -1.62%
2025-01-03 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.7268 0.7268 0.7388 0.7388 -0.0120 -1.62%
2025-01-02 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 0.7388 0.7388 0.7626 0.7626 -0.0238 -3.12%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%