金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(012906)
今天最新凈值
0.8363
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8203
-0.0091 -1.0982%
- 累計(jì)凈值：0.8363
- 成立日期：2023-06-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2399億
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：梁梓穎
近一周金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
近一周,金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合C(012906)基金累計(jì)收益率-0.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012906 |
金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合C |
0.8294 |
0.8294 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0069 |
-0.83% |
| 2025-05-21 |
012906 |
金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
012906 |
金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0084 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
012906 |
金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合C |
0.8277 |
0.8277 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2025-05-16 |
012906 |
金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8328 |
0.8328 |
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