搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

金鷹睿選成長六個月持有混合C基金盤中實時估值(012906)

今天最新凈值 0.8363 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8363
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2399億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：梁梓穎
金鷹睿選成長六個月持有混合C基金012906重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
06862 海底撈 0.0000 6.66% -0.13% -0.0087%
01378 中國宏橋 0.0000 5.86% -0.68% -0.0398%
688111 金山辦公 0.0000 4.25% -0.94% -0.0400%
689009 九號公司- 0.0000 3.53% -2.48% -0.0875%
688186 廣大特材 0.0000 3.46% -1.19% -0.0412%
002384 東山精密 0.0000 3.29% -2.13% -0.0701%
688591 泰凌微 0.0000 3.18% -3.35% -0.1065%
688981 中芯國際 0.0000 3.09% -1.09% -0.0337%
688433 華曙高科 0.0000 3.03% -2.35% -0.0712%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 3.01% -1.01% -0.0304%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
39.36% -0.5291% 90.87%
金鷹睿選成長六個月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.83% -0.90%
2025-05-21 0.02% 0.15%
2025-05-20 1.01% 0.55%
2025-05-19 -0.61% -0.11%
2025-05-16 0.00% -0.04%
2025-05-15 -1.13% -1.29%
2025-05-14 0.05% 0.40%
2025-05-13 -0.85% -0.61%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
金鷹睿選成長六個月持有混合C基金012906實時估值圖
金鷹睿選成長六個月持有混合C基金012906實時估值圖
金鷹基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金鷹策略配置混合 1.3500 0.5602%
金鷹轉型動力混合 0.4156 0.0574%
金鷹改革紅利混合 1.3345 0.0409%
金鷹悅享債券D 1.0331 0.0049%
金鷹元祺債券A 1.5672 0.0007%
金鷹時代領航一年持有混合A 0.6233 -0.0013%
金鷹時代領航一年持有混合C 0.6133 -0.0013%
金鷹鑫益混合A 1.1740 -0.0452%
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%