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平安添悅債券A基金凈值查詢(012902)

今天最新凈值 1.0872 -0.0009 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0860 -0.0012 -0.1146%
  • 累計(jì)凈值：1.1739
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2716億
  • 最近資產(chǎn)：2.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：歐陽亮 劉斌斌 楊可人
今年以來平安添悅債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安添悅債券A(012902)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012902 平安添悅債券A 1.0861 1.1728 1.0872 1.1739 -0.0011 -0.10%
2025-05-22 012902 平安添悅債券A 1.0872 1.1739 1.0881 1.1748 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 012902 平安添悅債券A 1.0881 1.1748 1.0873 1.1740 0.0008 0.07%
2025-05-20 012902 平安添悅債券A 1.0873 1.1740 1.0857 1.1724 0.0016 0.15%
2025-05-19 012902 平安添悅債券A 1.0857 1.1724 1.0855 1.1722 0.0002 0.02%
2025-05-16 012902 平安添悅債券A 1.0855 1.1722 1.0861 1.1728 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 012902 平安添悅債券A 1.0861 1.1728 1.0876 1.1743 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 012902 平安添悅債券A 1.0876 1.1743 1.0868 1.1735 0.0008 0.07%
2025-05-13 012902 平安添悅債券A 1.0868 1.1735 1.0857 1.1724 0.0011 0.10%
2025-05-12 012902 平安添悅債券A 1.0857 1.1724 1.0844 1.1711 0.0013 0.12%
2025-05-09 012902 平安添悅債券A 1.0844 1.1711 1.0842 1.1709 0.0002 0.02%
2025-05-08 012902 平安添悅債券A 1.0842 1.1709 1.0827 1.1694 0.0015 0.14%
2025-05-07 012902 平安添悅債券A 1.0827 1.1694 1.0826 1.1693 0.0001 0.01%
2025-05-06 012902 平安添悅債券A 1.0826 1.1693 1.0801 1.1668 0.0025 0.23%
2025-04-30 012902 平安添悅債券A 1.0801 1.1668 1.0796 1.1663 0.0005 0.05%
2025-04-29 012902 平安添悅債券A 1.0796 1.1663 1.0787 1.1654 0.0009 0.08%
2025-04-28 012902 平安添悅債券A 1.0787 1.1654 1.0790 1.1657 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 012902 平安添悅債券A 1.0790 1.1657 1.0791 1.1658 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012902 平安添悅債券A 1.0791 1.1658 1.0789 1.1656 0.0002 0.02%
2025-04-23 012902 平安添悅債券A 1.0789 1.1656 1.0786 1.1653 0.0003 0.03%
2025-04-22 012902 平安添悅債券A 1.0786 1.1653 1.0781 1.1648 0.0005 0.05%
2025-04-21 012902 平安添悅債券A 1.0781 1.1648 1.0774 1.1641 0.0007 0.06%
2025-04-18 012902 平安添悅債券A 1.0774 1.1641 1.0772 1.1639 0.0002 0.02%
2025-04-17 012902 平安添悅債券A 1.0772 1.1639 1.0770 1.1637 0.0002 0.02%
2025-04-16 012902 平安添悅債券A 1.0770 1.1637 1.0776 1.1643 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 012902 平安添悅債券A 1.0776 1.1643 1.0778 1.1645 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 012902 平安添悅債券A 1.0778 1.1645 1.0768 1.1635 0.0010 0.09%
2025-04-11 012902 平安添悅債券A 1.0768 1.1635 1.0768 1.1635 0.0000 0.00%
2025-04-10 012902 平安添悅債券A 1.0768 1.1635 1.0746 1.1613 0.0022 0.20%
2025-04-09 012902 平安添悅債券A 1.0746 1.1613 1.0726 1.1593 0.0020 0.19%
2025-04-08 012902 平安添悅債券A 1.0726 1.1593 1.0711 1.1578 0.0015 0.14%
2025-04-07 012902 平安添悅債券A 1.0711 1.1578 1.0843 1.1710 -0.0132 -1.22%
2025-04-03 012902 平安添悅債券A 1.0843 1.1710 1.0839 1.1706 0.0004 0.04%
2025-04-02 012902 平安添悅債券A 1.0839 1.1706 1.0827 1.1694 0.0012 0.11%
2025-04-01 012902 平安添悅債券A 1.0827 1.1694 1.0818 1.1685 0.0009 0.08%
2025-03-31 012902 平安添悅債券A 1.0818 1.1685 1.0826 1.1693 -0.0008 -0.07%
2025-03-28 012902 平安添悅債券A 1.0826 1.1693 1.0832 1.1699 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 012902 平安添悅債券A 1.0832 1.1699 1.0829 1.1696 0.0003 0.03%
2025-03-26 012902 平安添悅債券A 1.0829 1.1696 1.0822 1.1689 0.0007 0.06%
2025-03-25 012902 平安添悅債券A 1.0822 1.1689 1.0819 1.1686 0.0003 0.03%
2025-03-24 012902 平安添悅債券A 1.0819 1.1686 1.0801 1.1668 0.0018 0.17%
2025-03-21 012902 平安添悅債券A 1.0801 1.1668 1.0813 1.1680 -0.0012 -0.11%
2025-03-20 012902 平安添悅債券A 1.0813 1.1680 1.0809 1.1676 0.0004 0.04%
2025-03-19 012902 平安添悅債券A 1.0809 1.1676 1.0816 1.1683 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 012902 平安添悅債券A 1.0816 1.1683 1.0807 1.1674 0.0009 0.08%
2025-03-17 012902 平安添悅債券A 1.0807 1.1674 1.0822 1.1689 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 012902 平安添悅債券A 1.0822 1.1689 1.0791 1.1658 0.0031 0.29%
2025-03-13 012902 平安添悅債券A 1.0791 1.1658 1.0787 1.1654 0.0004 0.04%
2025-03-12 012902 平安添悅債券A 1.0787 1.1654 1.0788 1.1655 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012902 平安添悅債券A 1.0788 1.1655 1.0815 1.1682 -0.0027 -0.25%
2025-03-10 012902 平安添悅債券A 1.0815 1.1682 1.0823 1.1690 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 012902 平安添悅債券A 1.0823 1.1690 1.0850 1.1717 -0.0027 -0.25%
2025-03-06 012902 平安添悅債券A 1.0850 1.1717 1.0839 1.1706 0.0011 0.10%
2025-03-05 012902 平安添悅債券A 1.0839 1.1706 1.0834 1.1701 0.0005 0.05%
2025-03-04 012902 平安添悅債券A 1.0834 1.1701 1.0828 1.1695 0.0006 0.06%
2025-03-03 012902 平安添悅債券A 1.0828 1.1695 1.0820 1.1687 0.0008 0.07%
2025-02-28 012902 平安添悅債券A 1.0820 1.1687 1.0856 1.1723 -0.0036 -0.33%
2025-02-27 012902 平安添悅債券A 1.0856 1.1723 1.0864 1.1731 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 012902 平安添悅債券A 1.0864 1.1731 1.0827 1.1694 0.0037 0.34%
2025-02-25 012902 平安添悅債券A 1.0827 1.1694 1.0841 1.1708 -0.0014 -0.13%
2025-02-24 012902 平安添悅債券A 1.0841 1.1708 1.0868 1.1735 -0.0027 -0.25%
2025-02-21 012902 平安添悅債券A 1.0868 1.1735 1.0861 1.1728 0.0007 0.06%
2025-02-20 012902 平安添悅債券A 1.0861 1.1728 1.0871 1.1738 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 012902 平安添悅債券A 1.0871 1.1738 1.0845 1.1712 0.0026 0.24%
2025-02-18 012902 平安添悅債券A 1.0845 1.1712 1.0866 1.1733 -0.0021 -0.19%
2025-02-17 012902 平安添悅債券A 1.0866 1.1733 1.0872 1.1739 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 012902 平安添悅債券A 1.0872 1.1739 1.0878 1.1745 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 012902 平安添悅債券A 1.0878 1.1745 1.0889 1.1756 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 012902 平安添悅債券A 1.0889 1.1756 1.0884 1.1751 0.0005 0.05%
2025-02-11 012902 平安添悅債券A 1.0884 1.1751 1.0881 1.1748 0.0003 0.03%
2025-02-10 012902 平安添悅債券A 1.0881 1.1748 1.0881 1.1748 0.0000 0.00%
2025-02-07 012902 平安添悅債券A 1.0881 1.1748 1.0854 1.1721 0.0027 0.25%
2025-02-06 012902 平安添悅債券A 1.0854 1.1721 1.0826 1.1693 0.0028 0.26%
2025-02-05 012902 平安添悅債券A 1.0826 1.1693 1.0834 1.1701 -0.0008 -0.07%
2025-01-27 012902 平安添悅債券A 1.0834 1.1701 1.0819 1.1686 0.0015 0.14%
2025-01-22 012902 平安添悅債券A 1.0804 1.1671 1.0812 1.1679 -0.0008 -0.07%
2025-01-14 012902 平安添悅債券A 1.0796 1.1663 1.0754 1.1621 0.0042 0.39%
2025-01-13 012902 平安添悅債券A 1.0754 1.1621 1.0775 1.1642 -0.0021 -0.19%
2025-01-10 012902 平安添悅債券A 1.0775 1.1642 1.0793 1.1660 -0.0018 -0.17%
2025-01-09 012902 平安添悅債券A 1.0793 1.1660 1.0811 1.1678 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 012902 平安添悅債券A 1.0811 1.1678 1.0802 1.1669 0.0009 0.08%
2025-01-07 012902 平安添悅債券A 1.0802 1.1669 1.0795 1.1662 0.0007 0.06%
2025-01-06 012902 平安添悅債券A 1.0795 1.1662 1.0797 1.1664 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 012902 平安添悅債券A 1.0797 1.1664 1.0808 1.1675 -0.0011 -0.10%
2025-01-02 012902 平安添悅債券A 1.0808 1.1675 1.0829 1.1696 -0.0021 -0.19%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%