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平安添悅債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012902)

今天最新凈值 1.0881 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1748
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2716億
  • 最近資產(chǎn)：2.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：歐陽(yáng)亮 劉斌斌 楊可人
平安添悅債券A基金012902重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601233 桐昆股份 7.2300 0.39% -0.18% -0.0007%
601668 中國(guó)建筑 15.4800 0.38% -1.21% -0.0046%
000651 格力電器 1.7700 0.37% -1.27% -0.0047%
600585 海螺水泥 3.0600 0.34% -0.46% -0.0016%
601225 陜西煤業(yè) 3.6400 0.33% -0.05% -0.0002%
601688 華泰證券 4.0700 0.31% -1.54% -0.0048%
600820 隧道股份 10.0700 0.29% 0.67% 0.0019%
00998 中信銀行 8.8000 0.23% 0.45% 0.0010%
03988 中國(guó)銀行 10.8000 0.22% 0.00% 0.0000%
03328 交通銀行 6.6000 0.20% -0.56% -0.0011%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.06% -0.0148% 18.09%
平安添悅債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.08% -0.01%
2025-05-21 0.07% 0.11%
2025-05-20 0.15% 0.08%
2025-05-19 0.02% -0.03%
2025-05-16 -0.06% -0.12%
2025-05-15 -0.14% -0.10%
2025-05-14 0.07% 0.26%
2025-05-13 0.10% 0.08%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安添悅債券A基金012902實(shí)時(shí)估值圖
平安添悅債券A基金012902實(shí)時(shí)估值圖
平安添悅債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0629 0.2352%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0533 0.2352%
嘉合磐恒債券A 1.0382 0.2091%
嘉合磐恒債券C 1.0268 0.2091%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2120 0.1660%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1776 0.1660%
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.3143 0.1308%
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.2974 0.1308%