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平安添悅債券A基金凈值查詢(012902)

今天最新凈值 1.0872 -0.0009 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0860 -0.0012 -0.1146%
  • 累計(jì)凈值：1.1739
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2716億
  • 最近資產(chǎn)：2.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：歐陽亮 劉斌斌 楊可人
近一月平安添悅債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安添悅債券A(012902)基金累計(jì)收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012902 平安添悅債券A 1.0861 1.1728 1.0872 1.1739 -0.0011 -0.10%
2025-05-22 012902 平安添悅債券A 1.0872 1.1739 1.0881 1.1748 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 012902 平安添悅債券A 1.0881 1.1748 1.0873 1.1740 0.0008 0.07%
2025-05-20 012902 平安添悅債券A 1.0873 1.1740 1.0857 1.1724 0.0016 0.15%
2025-05-19 012902 平安添悅債券A 1.0857 1.1724 1.0855 1.1722 0.0002 0.02%
2025-05-16 012902 平安添悅債券A 1.0855 1.1722 1.0861 1.1728 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 012902 平安添悅債券A 1.0861 1.1728 1.0876 1.1743 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 012902 平安添悅債券A 1.0876 1.1743 1.0868 1.1735 0.0008 0.07%
2025-05-13 012902 平安添悅債券A 1.0868 1.1735 1.0857 1.1724 0.0011 0.10%
2025-05-12 012902 平安添悅債券A 1.0857 1.1724 1.0844 1.1711 0.0013 0.12%
2025-05-09 012902 平安添悅債券A 1.0844 1.1711 1.0842 1.1709 0.0002 0.02%
2025-05-08 012902 平安添悅債券A 1.0842 1.1709 1.0827 1.1694 0.0015 0.14%
2025-05-07 012902 平安添悅債券A 1.0827 1.1694 1.0826 1.1693 0.0001 0.01%
2025-05-06 012902 平安添悅債券A 1.0826 1.1693 1.0801 1.1668 0.0025 0.23%
2025-04-30 012902 平安添悅債券A 1.0801 1.1668 1.0796 1.1663 0.0005 0.05%
2025-04-29 012902 平安添悅債券A 1.0796 1.1663 1.0787 1.1654 0.0009 0.08%
2025-04-28 012902 平安添悅債券A 1.0787 1.1654 1.0790 1.1657 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 012902 平安添悅債券A 1.0790 1.1657 1.0791 1.1658 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012902 平安添悅債券A 1.0791 1.1658 1.0789 1.1656 0.0002 0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%