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平安添悅債券A - 基金主頁(代碼:012902)

今天最新凈值 1.0872 -0.0009 -0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0860 -0.0012 -0.1146%
  • 累計(jì)凈值:1.1739
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.2716億
  • 最近資產(chǎn):2.39億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:歐陽亮 劉斌斌 楊可人
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.36% 0.39% 0.93% -0.09% 5.09% 22.89% - 18.05%
同類排名 886/1267 402/1328 477/1324 945/1284 289/1147 3/958 0/596 -
平安添悅債券A基金動(dòng)態(tài)
平安添悅債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601233 桐昆股份 7.2300 0.39% -0.09%
601668 中國建筑 15.4800 0.38% -1.38%
000651 格力電器 1.7700 0.37% -1.10%
600585 海螺水泥 3.0600 0.34% -0.63%
601225 陜西煤業(yè) 3.6400 0.33% 0.05%
601688 華泰證券 4.0700 0.31% -1.30%
600820 隧道股份 10.0700 0.29% 0.50%
00998 中信銀行 8.8000 0.23% 0.30%
03988 中國銀行 10.8000 0.22% 0.00%
03328 交通銀行 6.6000 0.20% -0.56%
平安添悅債券A(012902)基金檔案
基金代碼 012902 基金簡(jiǎn)稱 平安添悅債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 歐陽亮 劉斌斌 楊可人 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 2.39億 最近份額 2.2716億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%