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招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(012901)

今天最新凈值 0.5875 0.0031 0.5300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5760 -0.0061 -1.0421%
  • 累計(jì)凈值：0.5875
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8483億
  • 最近資產(chǎn)：2.86億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王巖
近一周招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C(012901)基金累計(jì)收益率-0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012901 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 0.5821 0.5821 0.5875 0.5875 -0.0054 -0.92%
2025-05-21 012901 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 0.5875 0.5875 0.5844 0.5844 0.0031 0.53%
2025-05-20 012901 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 0.5844 0.5844 0.5799 0.5799 0.0045 0.78%
2025-05-19 012901 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 0.5799 0.5799 0.5816 0.5816 -0.0017 -0.29%
2025-05-16 012901 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 0.5816 0.5816 0.5811 0.5811 0.0005 0.09%