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天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A(天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A)基金凈值查詢(012894)

今天最新凈值 0.6061 0.0020 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6019 0.0000 -0.0051%
  • 累計凈值：0.6061
  • 成立日期：2021-07-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.4345億
  • 最近資產(chǎn)：5.16億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 林心龍 賀雨軒
近半年天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A|天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A(012894)基金累計收益率-7.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6061 0.6061 0.6041 0.6041 0.0020 0.33%
2025-05-20 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6041 0.6041 0.6015 0.6015 0.0026 0.43%
2025-05-19 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6015 0.6015 0.6030 0.6030 -0.0015 -0.25%
2025-05-16 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6030 0.6030 0.6039 0.6039 -0.0009 -0.15%
2025-05-15 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6039 0.6039 0.6143 0.6143 -0.0104 -1.69%
2025-05-14 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6143 0.6143 0.6111 0.6111 0.0032 0.52%
2025-05-13 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6111 0.6111 0.6103 0.6103 0.0008 0.13%
2025-05-12 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6103 0.6103 0.6007 0.6007 0.0096 1.60%
2025-05-09 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6007 0.6007 0.6088 0.6088 -0.0081 -1.33%
2025-05-08 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6088 0.6088 0.6022 0.6022 0.0066 1.10%
2025-05-07 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6022 0.6022 0.5994 0.5994 0.0028 0.47%
2025-05-06 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5994 0.5994 0.5903 0.5903 0.0091 1.54%
2025-04-30 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5903 0.5903 0.5855 0.5855 0.0048 0.82%
2025-04-29 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5855 0.5855 0.5855 0.5855 0.0000 0.00%
2025-04-28 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5855 0.5855 0.5874 0.5874 -0.0019 -0.32%
2025-04-25 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5874 0.5874 0.5845 0.5845 0.0029 0.50%
2025-04-24 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5845 0.5845 0.5903 0.5903 -0.0058 -0.98%
2025-04-23 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5903 0.5903 0.5856 0.5856 0.0047 0.80%
2025-04-22 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5856 0.5856 0.5880 0.5880 -0.0024 -0.41%
2025-04-21 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5880 0.5880 0.5819 0.5819 0.0061 1.05%
2025-04-18 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5819 0.5819 0.5838 0.5838 -0.0019 -0.33%
2025-04-17 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5838 0.5838 0.5817 0.5817 0.0021 0.36%
2025-04-16 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5817 0.5817 0.5818 0.5818 -0.0001 -0.02%
2025-04-15 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5818 0.5818 0.5856 0.5856 -0.0038 -0.65%
2025-04-14 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5856 0.5856 0.5845 0.5845 0.0011 0.19%
2025-04-11 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5845 0.5845 0.5735 0.5735 0.0110 1.92%
2025-04-10 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5735 0.5735 0.5633 0.5633 0.0102 1.81%
2025-04-09 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5633 0.5633 0.5517 0.5517 0.0116 2.10%
2025-04-08 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5517 0.5517 0.5472 0.5472 0.0045 0.82%
2025-04-07 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5472 0.5472 0.6076 0.6076 -0.0604 -9.94%
2025-04-03 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6076 0.6076 0.6165 0.6165 -0.0089 -1.44%
2025-04-02 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6165 0.6165 0.6172 0.6172 -0.0007 -0.11%
2025-04-01 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6172 0.6172 0.6165 0.6165 0.0007 0.11%
2025-03-31 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6165 0.6165 0.6209 0.6209 -0.0044 -0.71%
2025-03-28 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6209 0.6209 0.6270 0.6270 -0.0061 -0.97%
2025-03-27 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6270 0.6270 0.6250 0.6250 0.0020 0.32%
2025-03-26 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6250 0.6250 0.6273 0.6273 -0.0023 -0.37%
2025-03-25 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6273 0.6273 0.6309 0.6309 -0.0036 -0.57%
2025-03-24 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6309 0.6309 0.6302 0.6302 0.0007 0.11%
2025-03-21 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6302 0.6302 0.6433 0.6433 -0.0131 -2.04%
2025-03-20 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6433 0.6433 0.6504 0.6504 -0.0071 -1.09%
2025-03-19 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6504 0.6504 0.6553 0.6553 -0.0049 -0.75%
2025-03-18 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6553 0.6553 0.6498 0.6498 0.0055 0.85%
2025-03-17 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6498 0.6498 0.6556 0.6556 -0.0058 -0.88%
2025-03-14 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6556 0.6556 0.6432 0.6432 0.0124 1.93%
2025-03-13 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6432 0.6432 0.6550 0.6550 -0.0118 -1.80%
2025-03-12 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6550 0.6550 0.6604 0.6604 -0.0054 -0.82%
2025-03-11 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6604 0.6604 0.6624 0.6624 -0.0020 -0.30%
2025-03-10 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6624 0.6624 0.6628 0.6628 -0.0004 -0.06%
2025-03-07 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6628 0.6628 0.6719 0.6719 -0.0091 -1.35%
2025-03-06 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6719 0.6719 0.6551 0.6551 0.0168 2.56%
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2025-03-04 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6536 0.6536 0.6524 0.6524 0.0012 0.18%
2025-03-03 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6524 0.6524 0.6535 0.6535 -0.0011 -0.17%
2025-02-28 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6535 0.6535 0.6819 0.6819 -0.0284 -4.16%
2025-02-27 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6819 0.6819 0.6849 0.6849 -0.0030 -0.44%
2025-02-26 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6849 0.6849 0.6740 0.6740 0.0109 1.62%
2025-02-25 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6740 0.6740 0.6785 0.6785 -0.0045 -0.66%
2025-02-24 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6785 0.6785 0.6796 0.6796 -0.0011 -0.16%
2025-02-21 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6796 0.6796 0.6540 0.6540 0.0256 3.91%
2025-02-20 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6540 0.6540 0.6542 0.6542 -0.0002 -0.03%
2025-02-19 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6542 0.6542 0.6423 0.6423 0.0119 1.85%
2025-02-18 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6423 0.6423 0.6536 0.6536 -0.0113 -1.73%
2025-02-17 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6536 0.6536 0.6444 0.6444 0.0092 1.43%
2025-02-14 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6444 0.6444 0.6379 0.6379 0.0065 1.02%
2025-02-13 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6379 0.6379 0.6506 0.6506 -0.0127 -1.95%
2025-02-12 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6506 0.6506 0.6416 0.6416 0.0090 1.40%
2025-02-11 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6416 0.6416 0.6480 0.6480 -0.0064 -0.99%
2025-02-10 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6480 0.6480 0.6429 0.6429 0.0051 0.79%
2025-02-07 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6429 0.6429 0.6322 0.6322 0.0107 1.69%
2025-02-06 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6322 0.6322 0.6162 0.6162 0.0160 2.60%
2025-02-05 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6162 0.6162 0.6135 0.6135 0.0027 0.44%
2025-01-27 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6135 0.6135 0.6304 0.6304 -0.0169 -2.68%
2025-01-22 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6285 0.6285 0.6289 0.6289 -0.0004 -0.06%
2025-01-14 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6233 0.6233 0.6030 0.6030 0.0203 3.37%
2025-01-13 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6030 0.6030 0.6032 0.6032 -0.0002 -0.03%
2025-01-10 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6032 0.6032 0.6109 0.6109 -0.0077 -1.26%
2025-01-09 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6109 0.6109 0.6123 0.6123 -0.0014 -0.23%
2025-01-08 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6123 0.6123 0.6158 0.6158 -0.0035 -0.57%
2025-01-07 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6158 0.6158 0.6052 0.6052 0.0106 1.75%
2025-01-06 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6052 0.6052 0.6051 0.6051 0.0001 0.02%
2025-01-03 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6051 0.6051 0.6132 0.6132 -0.0081 -1.32%
2025-01-02 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6132 0.6132 0.6332 0.6332 -0.0200 -3.16%
2024-12-31 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6332 0.6332 0.6507 0.6507 -0.0175 -2.69%
2024-12-26 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6573 0.6573 0.6521 0.6521 0.0052 0.80%
2024-12-25 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6521 0.6521 0.6508 0.6508 0.0013 0.20%
2024-12-24 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6508 0.6508 0.6425 0.6425 0.0083 1.29%
2024-12-23 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6425 0.6425 0.6454 0.6454 -0.0029 -0.45%
2024-12-20 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6454 0.6454 0.6404 0.6404 0.0050 0.78%
2024-12-19 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6404 0.6404 0.6345 0.6345 0.0059 0.93%
2024-12-18 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6345 0.6345 0.6312 0.6312 0.0033 0.52%
2024-12-17 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6312 0.6312 0.6314 0.6314 -0.0002 -0.03%
2024-12-16 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6314 0.6314 0.6395 0.6395 -0.0081 -1.27%
2024-12-13 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6395 0.6395 0.6533 0.6533 -0.0138 -2.11%
2024-12-12 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6533 0.6533 0.6465 0.6465 0.0068 1.05%
2024-12-11 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6465 0.6465 0.6482 0.6482 -0.0017 -0.26%
2024-12-10 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6482 0.6482 0.6457 0.6457 0.0025 0.39%
2024-12-09 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6457 0.6457 0.6516 0.6516 -0.0059 -0.91%
2024-12-06 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6516 0.6516 0.6412 0.6412 0.0104 1.62%
2024-12-05 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6412 0.6412 0.6410 0.6410 0.0002 0.03%
2024-12-04 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6410 0.6410 0.6463 0.6463 -0.0053 -0.82%
2024-12-03 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6463 0.6463 0.6518 0.6518 -0.0055 -0.84%
2024-12-02 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6518 0.6518 0.6422 0.6422 0.0096 1.49%
2024-11-29 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6422 0.6422 0.6298 0.6298 0.0124 1.97%
2024-11-28 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6298 0.6298 0.6372 0.6372 -0.0074 -1.16%
2024-11-27 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6372 0.6372 0.6204 0.6204 0.0168 2.71%
2024-11-26 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6204 0.6204 0.6245 0.6245 -0.0041 -0.66%
2024-11-25 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6245 0.6245 0.6300 0.6300 -0.0055 -0.87%