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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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工銀興瑞一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)(012889)

今天最新凈值 0.6521 -0.0043 -0.6600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6449 -0.0072 -1.1079%
  • 累計(jì)凈值：0.6521
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7986億
  • 最近資產(chǎn)：11.11億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：譚冬寒
近半年工銀興瑞一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,工銀興瑞一年持有期混合C(012889)基金累計(jì)收益率13.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6505 0.6505 0.6521 0.6521 -0.0016 -0.25%
2025-05-22 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6521 0.6521 0.6564 0.6564 -0.0043 -0.66%
2025-05-21 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6564 0.6564 0.6443 0.6443 0.0121 1.88%
2025-05-20 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6443 0.6443 0.6254 0.6254 0.0189 3.02%
2025-05-19 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6254 0.6254 0.6177 0.6177 0.0077 1.25%
2025-05-16 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6177 0.6177 0.6107 0.6107 0.0070 1.15%
2025-05-15 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6107 0.6107 0.6109 0.6109 -0.0002 -0.03%
2025-05-14 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6109 0.6109 0.6077 0.6077 0.0032 0.53%
2025-05-13 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6077 0.6077 0.6017 0.6017 0.0060 1.00%
2025-05-12 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6017 0.6017 0.6200 0.6200 -0.0183 -2.95%
2025-05-09 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6200 0.6200 0.6178 0.6178 0.0022 0.36%
2025-05-08 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6178 0.6178 0.6156 0.6156 0.0022 0.36%
2025-05-07 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6156 0.6156 0.6324 0.6324 -0.0168 -2.66%
2025-05-06 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6324 0.6324 0.6282 0.6282 0.0042 0.67%
2025-04-30 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6282 0.6282 0.6239 0.6239 0.0043 0.69%
2025-04-29 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6239 0.6239 0.6135 0.6135 0.0104 1.70%
2025-04-28 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6135 0.6135 0.6174 0.6174 -0.0039 -0.63%
2025-04-25 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6174 0.6174 0.6260 0.6260 -0.0086 -1.37%
2025-04-24 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6260 0.6260 0.6160 0.6160 0.0100 1.62%
2025-04-23 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6160 0.6160 0.6189 0.6189 -0.0029 -0.47%
2025-04-22 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6189 0.6189 0.5967 0.5967 0.0222 3.72%
2025-04-21 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5967 0.5967 0.5916 0.5916 0.0051 0.86%
2025-04-18 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5916 0.5916 0.5940 0.5940 -0.0024 -0.40%
2025-04-17 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5940 0.5940 0.5931 0.5931 0.0009 0.15%
2025-04-16 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5931 0.5931 0.6067 0.6067 -0.0136 -2.24%
2025-04-15 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6067 0.6067 0.6150 0.6150 -0.0083 -1.35%
2025-04-14 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6150 0.6150 0.5994 0.5994 0.0156 2.60%
2025-04-11 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5994 0.5994 0.5839 0.5839 0.0155 2.65%
2025-04-10 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5839 0.5839 0.5678 0.5678 0.0161 2.84%
2025-04-09 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5678 0.5678 0.5653 0.5653 0.0025 0.44%
2025-04-08 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5653 0.5653 0.5558 0.5558 0.0095 1.71%
2025-04-07 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5558 0.5558 0.6416 0.6416 -0.0858 -13.37%
2025-04-03 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6416 0.6416 0.6477 0.6477 -0.0061 -0.94%
2025-04-02 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6477 0.6477 0.6526 0.6526 -0.0049 -0.75%
2025-04-01 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6526 0.6526 0.6287 0.6287 0.0239 3.80%
2025-03-31 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6287 0.6287 0.6326 0.6326 -0.0039 -0.62%
2025-03-28 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6326 0.6326 0.6307 0.6307 0.0019 0.30%
2025-03-27 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6307 0.6307 0.6009 0.6009 0.0298 4.96%
2025-03-26 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6009 0.6009 0.5945 0.5945 0.0064 1.08%
2025-03-25 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5945 0.5945 0.5980 0.5980 -0.0035 -0.59%
2025-03-24 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5980 0.5980 0.6000 0.6000 -0.0020 -0.33%
2025-03-21 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6000 0.6000 0.6188 0.6188 -0.0188 -3.04%
2025-03-20 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6188 0.6188 0.6177 0.6177 0.0011 0.18%
2025-03-19 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6177 0.6177 0.6136 0.6136 0.0041 0.67%
2025-03-18 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6136 0.6136 0.5969 0.5969 0.0167 2.80%
2025-03-17 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5969 0.5969 0.5956 0.5956 0.0013 0.22%
2025-03-14 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5956 0.5956 0.5756 0.5756 0.0200 3.47%
2025-03-13 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5756 0.5756 0.5773 0.5773 -0.0017 -0.29%
2025-03-12 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5773 0.5773 0.5828 0.5828 -0.0055 -0.94%
2025-03-11 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5828 0.5828 0.5809 0.5809 0.0019 0.33%
2025-03-10 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5809 0.5809 0.5858 0.5858 -0.0049 -0.84%
2025-03-07 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5858 0.5858 0.5900 0.5900 -0.0042 -0.71%
2025-03-06 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5900 0.5900 0.5792 0.5792 0.0108 1.86%
2025-03-05 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5792 0.5792 0.5742 0.5742 0.0050 0.87%
2025-03-04 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5742 0.5742 0.5760 0.5760 -0.0018 -0.31%
2025-03-03 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5760 0.5760 0.5766 0.5766 -0.0006 -0.10%
2025-02-28 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5766 0.5766 0.5955 0.5955 -0.0189 -3.17%
2025-02-27 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5955 0.5955 0.5925 0.5925 0.0030 0.51%
2025-02-26 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5925 0.5925 0.5780 0.5780 0.0145 2.51%
2025-02-25 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5780 0.5780 0.5839 0.5839 -0.0059 -1.01%
2025-02-24 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5839 0.5839 0.5971 0.5971 -0.0132 -2.21%
2025-02-21 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5971 0.5971 0.5738 0.5738 0.0233 4.06%
2025-02-20 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5738 0.5738 0.5638 0.5638 0.0100 1.77%
2025-02-19 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5638 0.5638 0.5608 0.5608 0.0030 0.53%
2025-02-18 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5608 0.5608 0.5611 0.5611 -0.0003 -0.05%
2025-02-17 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5611 0.5611 0.5585 0.5585 0.0026 0.47%
2025-02-14 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5585 0.5585 0.5404 0.5404 0.0181 3.35%
2025-02-13 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5404 0.5404 0.5457 0.5457 -0.0053 -0.97%
2025-02-12 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5457 0.5457 0.5453 0.5453 0.0004 0.07%
2025-02-11 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5453 0.5453 0.5524 0.5524 -0.0071 -1.29%
2025-02-10 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5524 0.5524 0.5467 0.5467 0.0057 1.04%
2025-02-07 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5467 0.5467 0.5439 0.5439 0.0028 0.51%
2025-02-06 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5439 0.5439 0.5301 0.5301 0.0138 2.60%
2025-02-05 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5301 0.5301 0.5296 0.5296 0.0005 0.09%
2025-01-27 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5296 0.5296 0.5294 0.5294 0.0002 0.04%
2025-01-22 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5250 0.5250 0.5267 0.5267 -0.0017 -0.32%
2025-01-14 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5241 0.5241 0.5094 0.5094 0.0147 2.89%
2025-01-13 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5094 0.5094 0.5102 0.5102 -0.0008 -0.16%
2025-01-10 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5102 0.5102 0.5123 0.5123 -0.0021 -0.41%
2025-01-09 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5123 0.5123 0.5115 0.5115 0.0008 0.16%
2025-01-08 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5115 0.5115 0.5178 0.5178 -0.0063 -1.22%
2025-01-07 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5178 0.5178 0.5238 0.5238 -0.0060 -1.15%
2025-01-06 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5238 0.5238 0.5201 0.5201 0.0037 0.71%
2025-01-03 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5201 0.5201 0.5247 0.5247 -0.0046 -0.88%
2025-01-02 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5247 0.5247 0.5344 0.5344 -0.0097 -1.82%
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2024-12-26 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5411 0.5411 0.5419 0.5419 -0.0008 -0.15%
2024-12-25 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5419 0.5419 0.5443 0.5443 -0.0024 -0.44%
2024-12-24 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5443 0.5443 0.5396 0.5396 0.0047 0.87%
2024-12-23 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5396 0.5396 0.5448 0.5448 -0.0052 -0.95%
2024-12-20 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5448 0.5448 0.5457 0.5457 -0.0009 -0.16%
2024-12-19 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5457 0.5457 0.5479 0.5479 -0.0022 -0.40%
2024-12-18 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5479 0.5479 0.5448 0.5448 0.0031 0.57%
2024-12-17 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5448 0.5448 0.5490 0.5490 -0.0042 -0.77%
2024-12-16 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5490 0.5490 0.5595 0.5595 -0.0105 -1.88%
2024-12-13 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5595 0.5595 0.5711 0.5711 -0.0116 -2.03%
2024-12-12 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5711 0.5711 0.5703 0.5703 0.0008 0.14%
2024-12-11 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5703 0.5703 0.5706 0.5706 -0.0003 -0.05%
2024-12-10 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5706 0.5706 0.5774 0.5774 -0.0068 -1.18%
2024-12-09 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5774 0.5774 0.5697 0.5697 0.0077 1.35%
2024-12-06 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5697 0.5697 0.5590 0.5590 0.0107 1.91%
2024-12-05 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5590 0.5590 0.5621 0.5621 -0.0031 -0.55%
2024-12-04 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5621 0.5621 0.5699 0.5699 -0.0078 -1.37%
2024-12-03 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5699 0.5699 0.5694 0.5694 0.0005 0.09%
2024-12-02 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5694 0.5694 0.5637 0.5637 0.0057 1.01%
2024-11-29 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5637 0.5637 0.5572 0.5572 0.0065 1.17%
2024-11-28 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5572 0.5572 0.5668 0.5668 -0.0096 -1.69%
2024-11-27 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5668 0.5668 0.5500 0.5500 0.0168 3.05%
2024-11-26 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5500 0.5500 0.5467 0.5467 0.0033 0.60%
2024-11-25 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5467 0.5467 0.5433 0.5433 0.0034 0.63%