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工銀興瑞一年持有期混合A基金凈值查詢(012888)

今天最新凈值 0.6667 -0.0043 -0.6400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6593 -0.0074 -1.1079%
  • 累計(jì)凈值：0.6667
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.4582億
  • 最近資產(chǎn)：9.70億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：譚冬寒
近一月工銀興瑞一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀興瑞一年持有期混合A(012888)基金累計(jì)收益率5.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6650 0.6650 0.6667 0.6667 -0.0017 -0.25%
2025-05-22 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6667 0.6667 0.6710 0.6710 -0.0043 -0.64%
2025-05-21 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6710 0.6710 0.6587 0.6587 0.0123 1.87%
2025-05-20 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6587 0.6587 0.6394 0.6394 0.0193 3.02%
2025-05-19 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6394 0.6394 0.6314 0.6314 0.0080 1.27%
2025-05-16 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6314 0.6314 0.6242 0.6242 0.0072 1.15%
2025-05-15 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6242 0.6242 0.6244 0.6244 -0.0002 -0.03%
2025-05-14 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6244 0.6244 0.6212 0.6212 0.0032 0.52%
2025-05-13 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6212 0.6212 0.6150 0.6150 0.0062 1.01%
2025-05-12 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6150 0.6150 0.6337 0.6337 -0.0187 -2.95%
2025-05-09 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6337 0.6337 0.6314 0.6314 0.0023 0.36%
2025-05-08 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6314 0.6314 0.6292 0.6292 0.0022 0.35%
2025-05-07 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6292 0.6292 0.6464 0.6464 -0.0172 -2.66%
2025-05-06 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6464 0.6464 0.6420 0.6420 0.0044 0.69%
2025-04-30 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6420 0.6420 0.6375 0.6375 0.0045 0.71%
2025-04-29 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6375 0.6375 0.6269 0.6269 0.0106 1.69%
2025-04-28 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6269 0.6269 0.6309 0.6309 -0.0040 -0.63%
2025-04-25 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6309 0.6309 0.6397 0.6397 -0.0088 -1.38%
2025-04-24 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6397 0.6397 0.6295 0.6295 0.0102 1.62%