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工銀興瑞一年持有期混合A基金凈值查詢(012888)

今天最新凈值 0.6667 -0.0043 -0.6400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6593 -0.0074 -1.1079%
  • 累計凈值：0.6667
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.4582億
  • 最近資產(chǎn)：9.70億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：譚冬寒
近一年工銀興瑞一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀興瑞一年持有期混合A(012888)基金累計收益率11.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6650 0.6650 0.6667 0.6667 -0.0017 -0.25%
2025-05-22 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6667 0.6667 0.6710 0.6710 -0.0043 -0.64%
2025-05-21 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6710 0.6710 0.6587 0.6587 0.0123 1.87%
2025-05-20 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6587 0.6587 0.6394 0.6394 0.0193 3.02%
2025-05-19 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6394 0.6394 0.6314 0.6314 0.0080 1.27%
2025-05-16 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6314 0.6314 0.6242 0.6242 0.0072 1.15%
2025-05-15 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6242 0.6242 0.6244 0.6244 -0.0002 -0.03%
2025-05-14 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6244 0.6244 0.6212 0.6212 0.0032 0.52%
2025-05-13 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6212 0.6212 0.6150 0.6150 0.0062 1.01%
2025-05-12 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6150 0.6150 0.6337 0.6337 -0.0187 -2.95%
2025-05-09 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6337 0.6337 0.6314 0.6314 0.0023 0.36%
2025-05-08 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6314 0.6314 0.6292 0.6292 0.0022 0.35%
2025-05-07 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6292 0.6292 0.6464 0.6464 -0.0172 -2.66%
2025-05-06 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6464 0.6464 0.6420 0.6420 0.0044 0.69%
2025-04-30 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6420 0.6420 0.6375 0.6375 0.0045 0.71%
2025-04-29 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6375 0.6375 0.6269 0.6269 0.0106 1.69%
2025-04-28 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6269 0.6269 0.6309 0.6309 -0.0040 -0.63%
2025-04-25 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6309 0.6309 0.6397 0.6397 -0.0088 -1.38%
2025-04-24 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6397 0.6397 0.6295 0.6295 0.0102 1.62%
2025-04-23 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6295 0.6295 0.6324 0.6324 -0.0029 -0.46%
2025-04-22 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6324 0.6324 0.6097 0.6097 0.0227 3.72%
2025-04-21 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6097 0.6097 0.6045 0.6045 0.0052 0.86%
2025-04-18 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6045 0.6045 0.6069 0.6069 -0.0024 -0.40%
2025-04-17 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6069 0.6069 0.6060 0.6060 0.0009 0.15%
2025-04-16 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6060 0.6060 0.6199 0.6199 -0.0139 -2.24%
2025-04-15 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6199 0.6199 0.6284 0.6284 -0.0085 -1.35%
2025-04-14 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6284 0.6284 0.6124 0.6124 0.0160 2.61%
2025-04-11 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6124 0.6124 0.5965 0.5965 0.0159 2.67%
2025-04-10 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5965 0.5965 0.5800 0.5800 0.0165 2.84%
2025-04-09 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5800 0.5800 0.5775 0.5775 0.0025 0.43%
2025-04-08 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5775 0.5775 0.5678 0.5678 0.0097 1.71%
2025-04-07 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5678 0.5678 0.6554 0.6554 -0.0876 -13.37%
2025-04-03 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6554 0.6554 0.6616 0.6616 -0.0062 -0.94%
2025-04-02 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6616 0.6616 0.6666 0.6666 -0.0050 -0.75%
2025-04-01 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6666 0.6666 0.6422 0.6422 0.0244 3.80%
2025-03-31 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6422 0.6422 0.6461 0.6461 -0.0039 -0.60%
2025-03-28 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6461 0.6461 0.6442 0.6442 0.0019 0.29%
2025-03-27 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6442 0.6442 0.6137 0.6137 0.0305 4.97%
2025-03-26 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6137 0.6137 0.6072 0.6072 0.0065 1.07%
2025-03-25 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6072 0.6072 0.6108 0.6108 -0.0036 -0.59%
2025-03-24 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6108 0.6108 0.6128 0.6128 -0.0020 -0.33%
2025-03-21 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6128 0.6128 0.6319 0.6319 -0.0191 -3.02%
2025-03-20 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6319 0.6319 0.6308 0.6308 0.0011 0.17%
2025-03-19 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6308 0.6308 0.6266 0.6266 0.0042 0.67%
2025-03-18 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6266 0.6266 0.6095 0.6095 0.0171 2.81%
2025-03-17 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6095 0.6095 0.6082 0.6082 0.0013 0.21%
2025-03-14 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6082 0.6082 0.5877 0.5877 0.0205 3.49%
2025-03-13 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5877 0.5877 0.5895 0.5895 -0.0018 -0.31%
2025-03-12 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5895 0.5895 0.5951 0.5951 -0.0056 -0.94%
2025-03-11 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5951 0.5951 0.5932 0.5932 0.0019 0.32%
2025-03-10 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5932 0.5932 0.5981 0.5981 -0.0049 -0.82%
2025-03-07 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5981 0.5981 0.6024 0.6024 -0.0043 -0.71%
2025-03-06 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6024 0.6024 0.5914 0.5914 0.0110 1.86%
2025-03-05 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5914 0.5914 0.5863 0.5863 0.0051 0.87%
2025-03-04 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5863 0.5863 0.5880 0.5880 -0.0017 -0.29%
2025-03-03 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5880 0.5880 0.5886 0.5886 -0.0006 -0.10%
2025-02-28 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5886 0.5886 0.6079 0.6079 -0.0193 -3.17%
2025-02-27 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6079 0.6079 0.6049 0.6049 0.0030 0.50%
2025-02-26 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6049 0.6049 0.5900 0.5900 0.0149 2.53%
2025-02-25 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5900 0.5900 0.5960 0.5960 -0.0060 -1.01%
2025-02-24 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5960 0.5960 0.6095 0.6095 -0.0135 -2.21%
2025-02-21 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6095 0.6095 0.5858 0.5858 0.0237 4.05%
2025-02-20 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5858 0.5858 0.5755 0.5755 0.0103 1.79%
2025-02-19 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5755 0.5755 0.5725 0.5725 0.0030 0.52%
2025-02-18 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5725 0.5725 0.5727 0.5727 -0.0002 -0.03%
2025-02-17 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5727 0.5727 0.5701 0.5701 0.0026 0.46%
2025-02-14 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5701 0.5701 0.5516 0.5516 0.0185 3.35%
2025-02-13 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5516 0.5516 0.5570 0.5570 -0.0054 -0.97%
2025-02-12 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5570 0.5570 0.5566 0.5566 0.0004 0.07%
2025-02-11 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5566 0.5566 0.5638 0.5638 -0.0072 -1.28%
2025-02-10 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5638 0.5638 0.5580 0.5580 0.0058 1.04%
2025-02-07 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5580 0.5580 0.5551 0.5551 0.0029 0.52%
2025-02-06 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5551 0.5551 0.5409 0.5409 0.0142 2.63%
2025-02-05 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5409 0.5409 0.5404 0.5404 0.0005 0.09%
2025-01-27 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5404 0.5404 0.5402 0.5402 0.0002 0.04%
2025-01-22 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5357 0.5357 0.5373 0.5373 -0.0016 -0.30%
2025-01-14 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5346 0.5346 0.5196 0.5196 0.0150 2.89%
2025-01-13 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5196 0.5196 0.5204 0.5204 -0.0008 -0.15%
2025-01-10 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5204 0.5204 0.5226 0.5226 -0.0022 -0.42%
2025-01-09 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5226 0.5226 0.5218 0.5218 0.0008 0.15%
2025-01-08 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5218 0.5218 0.5282 0.5282 -0.0064 -1.21%
2025-01-07 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5282 0.5282 0.5343 0.5343 -0.0061 -1.14%
2025-01-06 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5343 0.5343 0.5305 0.5305 0.0038 0.72%
2025-01-03 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5305 0.5305 0.5352 0.5352 -0.0047 -0.88%
2025-01-02 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5352 0.5352 0.5451 0.5451 -0.0099 -1.82%
2024-12-31 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5451 0.5451 0.5509 0.5509 -0.0058 -1.05%
2024-12-26 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5518 0.5518 0.5527 0.5527 -0.0009 -0.16%
2024-12-25 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5527 0.5527 0.5551 0.5551 -0.0024 -0.43%
2024-12-24 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5551 0.5551 0.5503 0.5503 0.0048 0.87%
2024-12-23 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5503 0.5503 0.5555 0.5555 -0.0052 -0.94%
2024-12-20 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5555 0.5555 0.5564 0.5564 -0.0009 -0.16%
2024-12-19 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5564 0.5564 0.5587 0.5587 -0.0023 -0.41%
2024-12-18 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5587 0.5587 0.5556 0.5556 0.0031 0.56%
2024-12-17 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5556 0.5556 0.5598 0.5598 -0.0042 -0.75%
2024-12-16 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5598 0.5598 0.5705 0.5705 -0.0107 -1.88%
2024-12-13 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5705 0.5705 0.5823 0.5823 -0.0118 -2.03%
2024-12-12 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5823 0.5823 0.5814 0.5814 0.0009 0.15%
2024-12-11 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5814 0.5814 0.5818 0.5818 -0.0004 -0.07%
2024-12-10 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5818 0.5818 0.5887 0.5887 -0.0069 -1.17%
2024-12-09 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5887 0.5887 0.5808 0.5808 0.0079 1.36%
2024-12-06 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5808 0.5808 0.5699 0.5699 0.0109 1.91%
2024-12-05 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5699 0.5699 0.5730 0.5730 -0.0031 -0.54%
2024-12-04 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5730 0.5730 0.5809 0.5809 -0.0079 -1.36%
2024-12-03 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5809 0.5809 0.5805 0.5805 0.0004 0.07%
2024-12-02 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5805 0.5805 0.5746 0.5746 0.0059 1.03%
2024-11-29 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5746 0.5746 0.5680 0.5680 0.0066 1.16%
2024-11-28 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5680 0.5680 0.5778 0.5778 -0.0098 -1.70%
2024-11-27 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5778 0.5778 0.5606 0.5606 0.0172 3.07%
2024-11-26 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5606 0.5606 0.5572 0.5572 0.0034 0.61%
2024-11-25 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5572 0.5572 0.5537 0.5537 0.0035 0.63%
2024-11-22 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5537 0.5537 0.5762 0.5762 -0.0225 -3.90%
2024-11-21 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5762 0.5762 0.5799 0.5799 -0.0037 -0.64%
2024-11-20 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5799 0.5799 0.5576 0.5576 0.0223 4.00%
2024-11-19 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5576 0.5576 0.5528 0.5528 0.0048 0.87%
2024-11-18 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5528 0.5528 0.5650 0.5650 -0.0122 -2.16%
2024-11-15 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5650 0.5650 0.5736 0.5736 -0.0086 -1.50%
2024-11-14 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5736 0.5736 0.5889 0.5889 -0.0153 -2.60%
2024-11-13 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5889 0.5889 0.5975 0.5975 -0.0086 -1.44%
2024-11-12 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5975 0.5975 0.5956 0.5956 0.0019 0.32%
2024-11-11 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5956 0.5956 0.5924 0.5924 0.0032 0.54%
2024-11-08 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5924 0.5924 0.5967 0.5967 -0.0043 -0.72%
2024-11-07 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5967 0.5967 0.5862 0.5862 0.0105 1.79%
2024-11-06 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5862 0.5862 0.5879 0.5879 -0.0017 -0.29%
2024-11-05 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5879 0.5879 0.5814 0.5814 0.0065 1.12%
2024-11-04 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5814 0.5814 0.5726 0.5726 0.0088 1.54%
2024-11-01 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5726 0.5726 0.5655 0.5655 0.0071 1.26%
2024-10-31 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5655 0.5655 0.5711 0.5711 -0.0056 -0.98%
2024-10-30 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5711 0.5711 0.5806 0.5806 -0.0095 -1.64%
2024-10-29 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5806 0.5806 0.5899 0.5899 -0.0093 -1.58%
2024-10-28 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5899 0.5899 0.5911 0.5911 -0.0012 -0.20%
2024-10-25 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5911 0.5911 0.5844 0.5844 0.0067 1.15%
2024-10-24 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5844 0.5844 0.5942 0.5942 -0.0098 -1.65%
2024-10-23 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5942 0.5942 0.5917 0.5917 0.0025 0.42%
2024-10-22 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5917 0.5917 0.5880 0.5880 0.0037 0.63%
2024-10-21 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5880 0.5880 0.5883 0.5883 -0.0003 -0.05%
2024-10-18 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5883 0.5883 0.5737 0.5737 0.0146 2.54%
2024-10-17 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5737 0.5737 0.5771 0.5771 -0.0034 -0.59%
2024-10-16 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5771 0.5771 0.5792 0.5792 -0.0021 -0.36%
2024-10-15 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5792 0.5792 0.5907 0.5907 -0.0115 -1.95%
2024-10-14 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5907 0.5907 0.5924 0.5924 -0.0017 -0.29%
2024-10-11 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5924 0.5924 0.6057 0.6057 -0.0133 -2.20%
2024-10-10 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6057 0.6057 0.6014 0.6014 0.0043 0.71%
2024-10-09 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6014 0.6014 0.6324 0.6324 -0.0310 -4.90%
2024-10-08 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6324 0.6324 0.6019 0.6019 0.0305 5.07%
2024-09-30 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6019 0.6019 0.5595 0.5595 0.0424 7.58%
2024-09-27 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5595 0.5595 0.5312 0.5312 0.0283 5.33%
2024-09-26 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5312 0.5312 0.5147 0.5147 0.0165 3.21%
2024-09-25 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5147 0.5147 0.5082 0.5082 0.0065 1.28%
2024-09-24 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5082 0.5082 0.4955 0.4955 0.0127 2.56%
2024-09-23 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.4955 0.4955 0.5017 0.5017 -0.0062 -1.24%
2024-09-20 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5017 0.5017 0.5050 0.5050 -0.0033 -0.65%
2024-09-19 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5050 0.5050 0.5077 0.5077 -0.0027 -0.53%
2024-09-18 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5077 0.5077 0.5038 0.5038 0.0039 0.77%
2024-09-13 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5038 0.5038 0.5023 0.5023 0.0015 0.30%
2024-09-12 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5023 0.5023 0.5089 0.5089 -0.0066 -1.30%
2024-09-11 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5089 0.5089 0.5049 0.5049 0.0040 0.79%
2024-09-09 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5121 0.5121 0.5133 0.5133 -0.0012 -0.23%
2024-09-06 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5133 0.5133 0.5196 0.5196 -0.0063 -1.21%
2024-09-05 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5196 0.5196 0.5171 0.5171 0.0025 0.48%
2024-09-04 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5171 0.5171 0.5153 0.5153 0.0018 0.35%
2024-09-03 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5153 0.5153 0.5123 0.5123 0.0030 0.59%
2024-09-02 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5123 0.5123 0.5199 0.5199 -0.0076 -1.46%
2024-08-30 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5199 0.5199 0.5175 0.5175 0.0024 0.46%
2024-08-29 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5175 0.5175 0.5120 0.5120 0.0055 1.07%
2024-08-28 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5120 0.5120 0.5125 0.5125 -0.0005 -0.10%
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2024-08-20 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5184 0.5184 0.5236 0.5236 -0.0052 -0.99%
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2024-08-16 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5264 0.5264 0.5237 0.5237 0.0027 0.52%
2024-08-15 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5237 0.5237 0.5205 0.5205 0.0032 0.61%
2024-08-14 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5205 0.5205 0.5289 0.5289 -0.0084 -1.59%
2024-08-13 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5289 0.5289 0.5323 0.5323 -0.0034 -0.64%
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2024-08-09 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5252 0.5252 0.5290 0.5290 -0.0038 -0.72%
2024-08-08 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5290 0.5290 0.5263 0.5263 0.0027 0.51%
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2024-08-06 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5292 0.5292 0.5214 0.5214 0.0078 1.50%
2024-08-05 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5214 0.5214 0.5205 0.5205 0.0009 0.17%
2024-08-02 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5205 0.5205 0.5192 0.5192 0.0013 0.25%
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2024-06-06 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5875 0.5875 0.5918 0.5918 -0.0043 -0.73%
2024-06-05 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5918 0.5918 0.5946 0.5946 -0.0028 -0.47%
2024-06-04 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5946 0.5946 0.5835 0.5835 0.0111 1.90%
2024-06-03 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5835 0.5835 0.5844 0.5844 -0.0009 -0.15%
2024-05-31 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5844 0.5844 0.5841 0.5841 0.0003 0.05%
2024-05-30 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5841 0.5841 0.5876 0.5876 -0.0035 -0.60%
2024-05-29 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5876 0.5876 0.5909 0.5909 -0.0033 -0.56%
2024-05-28 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5909 0.5909 0.5932 0.5932 -0.0023 -0.39%
2024-05-27 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5932 0.5932 0.5872 0.5872 0.0060 1.02%
2024-05-24 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5872 0.5872 0.5940 0.5940 -0.0068 -1.14%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%