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易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)C(易方達(dá)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(012873)

今天最新凈值 1.3166 -0.0023 -0.1700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3062 -0.0104 -0.7897%
  • 累計(jì)凈值：1.3166
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6758億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林偉斌 宋釗賢
近一周易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)C|易方達(dá)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
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近一周,易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)C(012873)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012873 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)C 1.3054 1.3054 1.3166 1.3166 -0.0112 -0.85%
2025-05-22 012873 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)C 1.3166 1.3166 1.3189 1.3189 -0.0023 -0.17%
2025-05-21 012873 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)C 1.3189 1.3189 1.3136 1.3136 0.0053 0.40%
2025-05-20 012873 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)C 1.3136 1.3136 1.3114 1.3114 0.0022 0.17%
2025-05-19 012873 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)C 1.3114 1.3114 1.3117 1.3117 -0.0003 -0.02%