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易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯)(易方達(dá)標(biāo)普信息科技(QDII)美元C)基金凈值查詢(012869)

今天最新凈值 0.6508 -0.0112 -1.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6508
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6433億
  • 最近資產(chǎn)：15.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)
近一年易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯)|易方達(dá)標(biāo)普信息科技(QDII)美元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯)(012869)基金累計(jì)收益率11.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6515 0.6515 0.6508 0.6508 0.0007 0.11%
2025-05-21 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6508 0.6508 0.6620 0.6620 -0.0112 -1.69%
2025-05-20 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6620 0.6620 0.6649 0.6649 -0.0029 -0.44%
2025-05-19 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6649 0.6649 0.6653 0.6653 -0.0004 -0.06%
2025-05-16 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6653 0.6653 0.6645 0.6645 0.0008 0.12%
2025-05-15 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6645 0.6645 0.6645 0.6645 0.0000 0.00%
2025-05-14 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6645 0.6645 0.6585 0.6585 0.0060 0.91%
2025-05-13 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6585 0.6585 0.6448 0.6448 0.0137 2.12%
2025-05-12 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6448 0.6448 0.6173 0.6173 0.0275 4.45%
2025-05-09 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6173 0.6173 0.6173 0.6173 0.0000 0.00%
2025-05-08 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6173 0.6173 0.6124 0.6124 0.0049 0.80%
2025-05-07 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6124 0.6124 0.6073 0.6073 0.0051 0.84%
2025-05-06 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6073 0.6073 0.5968 0.5968 0.0105 1.76%
2025-04-30 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5968 0.5968 0.5945 0.5945 0.0023 0.39%
2025-04-29 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5945 0.5945 0.5919 0.5919 0.0026 0.44%
2025-04-28 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5919 0.5919 0.5936 0.5936 -0.0017 -0.29%
2025-04-25 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5936 0.5936 0.5846 0.5846 0.0090 1.54%
2025-04-24 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5846 0.5846 0.5657 0.5657 0.0189 3.34%
2025-04-23 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5657 0.5657 0.5506 0.5506 0.0151 2.74%
2025-04-22 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5506 0.5506 0.5381 0.5381 0.0125 2.32%
2025-04-21 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5381 0.5381 0.5524 0.5524 -0.0143 -2.59%
2025-04-18 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5524 0.5524 0.5524 0.5524 0.0000 0.00%
2025-04-17 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5524 0.5524 0.5559 0.5559 -0.0035 -0.63%
2025-04-16 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5559 0.5559 0.5774 0.5774 -0.0215 -3.72%
2025-04-15 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5774 0.5774 0.5756 0.5756 0.0018 0.31%
2025-04-14 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5756 0.5756 0.5723 0.5723 0.0033 0.58%
2025-04-11 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5723 0.5723 0.5588 0.5588 0.0135 2.42%
2025-04-10 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5588 0.5588 0.5842 0.5842 -0.0254 -4.35%
2025-04-09 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5842 0.5842 0.5149 0.5149 0.0693 13.46%
2025-04-08 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5149 0.5149 0.5258 0.5258 -0.0109 -2.07%
2025-04-07 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5258 0.5258 0.5571 0.5571 -0.0313 -5.62%
2025-04-03 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5571 0.5571 0.5957 0.5957 -0.0386 -6.48%
2025-04-02 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5957 0.5957 0.5926 0.5926 0.0031 0.52%
2025-04-01 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5926 0.5926 0.5873 0.5873 0.0053 0.90%
2025-03-31 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5873 0.5873 0.5872 0.5872 0.0001 0.02%
2025-03-28 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5872 0.5872 0.6011 0.6011 -0.0139 -2.31%
2025-03-27 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6011 0.6011 0.6054 0.6054 -0.0043 -0.71%
2025-03-26 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6054 0.6054 0.6198 0.6198 -0.0144 -2.32%
2025-03-25 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6198 0.6198 0.6181 0.6181 0.0017 0.28%
2025-03-24 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6181 0.6181 0.6083 0.6083 0.0098 1.61%
2025-03-21 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6083 0.6083 0.6055 0.6055 0.0028 0.46%
2025-03-20 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6055 0.6055 0.6083 0.6083 -0.0028 -0.46%
2025-03-19 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6083 0.6083 0.6002 0.6002 0.0081 1.35%
2025-03-18 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6002 0.6002 0.6098 0.6098 -0.0096 -1.57%
2025-03-17 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6098 0.6098 0.6088 0.6088 0.0010 0.16%
2025-03-14 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6088 0.6088 0.5917 0.5917 0.0171 2.89%
2025-03-13 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5917 0.5917 0.6019 0.6019 -0.0102 -1.69%
2025-03-12 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6019 0.6019 0.5932 0.5932 0.0087 1.47%
2025-03-11 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5932 0.5932 0.5953 0.5953 -0.0021 -0.35%
2025-03-10 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5953 0.5953 0.6209 0.6209 -0.0256 -4.12%
2025-03-07 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6209 0.6209 0.6126 0.6126 0.0083 1.35%
2025-03-06 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6126 0.6126 0.6284 0.6284 -0.0158 -2.51%
2025-03-05 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6284 0.6284 0.6202 0.6202 0.0082 1.32%
2025-03-04 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6202 0.6202 0.6202 0.6202 0.0000 0.00%
2025-03-03 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6202 0.6202 0.6417 0.6417 -0.0215 -3.35%
2025-02-28 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6417 0.6417 0.6314 0.6314 0.0103 1.63%
2025-02-27 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6314 0.6314 0.6549 0.6549 -0.0235 -3.59%
2025-02-26 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6549 0.6549 0.6495 0.6495 0.0054 0.83%
2025-02-25 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6495 0.6495 0.6582 0.6582 -0.0087 -1.32%
2025-02-24 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6582 0.6582 0.6673 0.6673 -0.0091 -1.36%
2025-02-21 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6673 0.6673 0.6832 0.6832 -0.0159 -2.33%
2025-02-20 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6832 0.6832 0.6834 0.6834 -0.0002 -0.03%
2025-02-19 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6834 0.6834 0.6825 0.6825 0.0009 0.13%
2025-02-18 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6825 0.6825 0.6790 0.6790 0.0035 0.52%
2025-02-17 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6790 0.6790 0.6791 0.6791 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6791 0.6791 0.6752 0.6752 0.0039 0.58%
2025-02-13 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6752 0.6752 0.6656 0.6656 0.0096 1.44%
2025-02-12 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6656 0.6656 0.6659 0.6659 -0.0003 -0.05%
2025-02-11 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6659 0.6659 0.6649 0.6649 0.0010 0.15%
2025-02-10 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6649 0.6649 0.6557 0.6557 0.0092 1.40%
2025-02-07 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6557 0.6557 0.6622 0.6622 -0.0065 -0.98%
2025-02-06 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6622 0.6622 0.6582 0.6582 0.0040 0.61%
2025-02-05 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6582 0.6582 0.6442 0.6442 0.0140 2.17%
2025-01-27 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6442 0.6442 0.6801 0.6801 -0.0359 -5.28%
2025-01-24 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6801 0.6801 0.6871 0.6871 -0.0070 -1.02%
2025-01-21 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6707 0.6707 0.6682 0.6682 0.0025 0.37%
2025-01-13 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6530 0.6530 0.6584 0.6584 -0.0054 -0.82%
2025-01-10 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6584 0.6584 0.6726 0.6726 -0.0142 -2.11%
2025-01-09 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6726 0.6726 0.6726 0.6726 0.0000 0.00%
2025-01-08 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6726 0.6726 0.6720 0.6720 0.0006 0.09%
2025-01-07 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6720 0.6720 0.6876 0.6876 -0.0156 -2.27%
2025-01-06 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6876 0.6876 0.6785 0.6785 0.0091 1.34%
2025-01-03 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6785 0.6785 0.6682 0.6682 0.0103 1.54%
2025-01-02 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6682 0.6682 0.6695 0.6695 -0.0013 -0.19%
2024-12-31 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6695 0.6695 0.6762 0.6762 -0.0067 -0.99%
2024-12-30 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6762 0.6762 0.6834 0.6834 -0.0072 -1.05%
2024-12-25 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6928 0.6928 0.6928 0.6928 0.0000 0.00%
2024-12-24 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6928 0.6928 0.6862 0.6862 0.0066 0.96%
2024-12-23 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6862 0.6862 0.6781 0.6781 0.0081 1.19%
2024-12-20 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6781 0.6781 0.6687 0.6687 0.0094 1.41%
2024-12-19 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6687 0.6687 0.6677 0.6677 0.0010 0.15%
2024-12-18 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6677 0.6677 0.6873 0.6873 -0.0196 -2.85%
2024-12-17 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6873 0.6873 0.6900 0.6900 -0.0027 -0.39%
2024-12-16 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6900 0.6900 0.6835 0.6835 0.0065 0.95%
2024-12-13 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6835 0.6835 0.6800 0.6800 0.0035 0.51%
2024-12-12 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6800 0.6800 0.6831 0.6831 -0.0031 -0.45%
2024-12-11 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6831 0.6831 0.6735 0.6735 0.0096 1.43%
2024-12-10 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6735 0.6735 0.6815 0.6815 -0.0080 -1.17%
2024-12-09 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6815 0.6815 0.6847 0.6847 -0.0032 -0.47%
2024-12-06 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6847 0.6847 0.6836 0.6836 0.0011 0.16%
2024-12-05 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6836 0.6836 0.6847 0.6847 -0.0011 -0.16%
2024-12-04 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6847 0.6847 0.6736 0.6736 0.0111 1.65%
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2024-11-26 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6650 0.6650 0.6601 0.6601 0.0049 0.74%
2024-11-25 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6601 0.6601 0.6623 0.6623 -0.0022 -0.33%
2024-11-22 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6623 0.6623 0.6636 0.6636 -0.0013 -0.20%
2024-11-21 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6636 0.6636 0.6600 0.6600 0.0036 0.55%
2024-11-20 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6600 0.6600 0.6615 0.6615 -0.0015 -0.23%
2024-11-19 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6615 0.6615 0.6540 0.6540 0.0075 1.15%
2024-11-18 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6540 0.6540 0.6527 0.6527 0.0013 0.20%
2024-11-15 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6527 0.6527 0.6684 0.6684 -0.0157 -2.35%
2024-11-14 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6684 0.6684 0.6682 0.6682 0.0002 0.03%
2024-11-13 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6682 0.6682 0.6703 0.6703 -0.0021 -0.31%
2024-11-12 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6703 0.6703 0.6676 0.6676 0.0027 0.40%
2024-11-11 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6676 0.6676 0.6734 0.6734 -0.0058 -0.86%
2024-11-08 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6734 0.6734 0.6752 0.6752 -0.0018 -0.27%
2024-11-07 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6752 0.6752 0.6644 0.6644 0.0108 1.63%
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2024-11-01 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6410 0.6410 0.6374 0.6374 0.0036 0.56%
2024-10-31 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6374 0.6374 0.6589 0.6589 -0.0215 -3.26%
2024-10-30 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6589 0.6589 0.6673 0.6673 -0.0084 -1.26%
2024-10-29 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6673 0.6673 0.6603 0.6603 0.0070 1.06%
2024-10-28 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6603 0.6603 0.6611 0.6611 -0.0008 -0.12%
2024-10-25 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6611 0.6611 0.6573 0.6573 0.0038 0.58%
2024-10-24 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6573 0.6573 0.6560 0.6560 0.0013 0.20%
2024-10-23 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6560 0.6560 0.6667 0.6667 -0.0107 -1.60%
2024-10-22 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6667 0.6667 0.6659 0.6659 0.0008 0.12%
2024-10-21 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6659 0.6659 0.6600 0.6600 0.0059 0.89%
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2024-10-16 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6546 0.6546 0.6526 0.6526 0.0020 0.31%
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2024-10-08 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6493 0.6493 0.6448 0.6448 0.0045 0.70%
2024-09-30 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6448 0.6448 0.6415 0.6415 0.0033 0.51%
2024-09-26 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6470 0.6470 0.6418 0.6418 0.0052 0.81%
2024-09-25 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6418 0.6418 0.6387 0.6387 0.0031 0.49%
2024-09-24 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6387 0.6387 0.6341 0.6341 0.0046 0.73%
2024-09-23 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6341 0.6341 0.6344 0.6344 -0.0003 -0.05%
2024-09-20 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6344 0.6344 0.6371 0.6371 -0.0027 -0.42%
2024-09-19 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6371 0.6371 0.6192 0.6192 0.0179 2.89%
2024-09-13 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6281 0.6281 0.6255 0.6255 0.0026 0.42%
2024-09-12 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6255 0.6255 0.6206 0.6206 0.0049 0.79%
2024-09-11 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6206 0.6206 0.6025 0.6025 0.0181 3.00%
2024-09-10 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6025 0.6025 0.5959 0.5959 0.0066 1.11%
2024-09-09 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5959 0.5959 0.5881 0.5881 0.0078 1.33%
2024-09-05 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6019 0.6019 0.6015 0.6015 0.0004 0.07%
2024-09-04 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6015 0.6015 0.6039 0.6039 -0.0024 -0.40%
2024-09-02 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6298 0.6298 0.6298 0.6298 0.0000 0.00%
2024-08-30 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6298 0.6298 0.6233 0.6233 0.0065 1.04%
2024-08-28 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6276 0.6276 0.6354 0.6354 -0.0078 -1.23%
2024-08-27 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6354 0.6354 0.6318 0.6318 0.0036 0.57%
2024-08-26 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6318 0.6318 0.6384 0.6384 -0.0066 -1.03%
2024-08-23 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6384 0.6384 0.6289 0.6289 0.0095 1.51%
2024-08-21 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6416 0.6416 0.6388 0.6388 0.0028 0.44%
2024-08-20 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6388 0.6388 0.6407 0.6407 -0.0019 -0.30%
2024-08-19 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6407 0.6407 0.6321 0.6321 0.0086 1.36%
2024-08-16 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6321 0.6321 0.6307 0.6307 0.0014 0.22%
2024-08-15 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6307 0.6307 0.6157 0.6157 0.0150 2.44%
2024-08-14 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6157 0.6157 0.6124 0.6124 0.0033 0.54%
2024-08-13 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6124 0.6124 0.5957 0.5957 0.0167 2.80%
2024-08-12 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5957 0.5957 0.5909 0.5909 0.0048 0.81%
2024-08-09 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5909 0.5909 0.5873 0.5873 0.0036 0.61%
2024-08-08 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5873 0.5873 0.5697 0.5697 0.0176 3.09%
2024-08-07 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5697 0.5697 0.5771 0.5771 -0.0074 -1.28%
2024-08-06 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5771 0.5771 0.5712 0.5712 0.0059 1.03%
2024-08-02 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5919 0.5919 0.6035 0.6035 -0.0116 -1.92%
2024-08-01 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6035 0.6035 0.6227 0.6227 -0.0192 -3.08%
2024-07-29 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6132 0.6132 0.6150 0.6150 -0.0018 -0.29%
2024-07-26 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6150 0.6150 0.6088 0.6088 0.0062 1.02%
2024-07-25 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6088 0.6088 0.6154 0.6154 -0.0066 -1.07%
2024-07-23 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6403 0.6403 0.6413 0.6413 -0.0010 -0.16%
2024-07-22 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6413 0.6413 0.6300 0.6300 0.0113 1.79%
2024-07-19 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6300 0.6300 0.6375 0.6375 -0.0075 -1.18%
2024-07-18 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6375 0.6375 0.6390 0.6390 -0.0015 -0.23%
2024-07-16 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6620 0.6620 0.6642 0.6642 -0.0022 -0.33%
2024-07-15 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6642 0.6642 0.6617 0.6617 0.0025 0.38%
2024-07-12 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6617 0.6617 0.6562 0.6562 0.0055 0.84%
2024-07-10 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6737 0.6737 0.6641 0.6641 0.0096 1.45%
2024-07-09 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6641 0.6641 0.6645 0.6645 -0.0004 -0.06%
2024-07-08 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6645 0.6645 0.6607 0.6607 0.0038 0.58%
2024-07-05 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6607 0.6607 0.6578 0.6578 0.0029 0.44%
2024-07-04 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6578 0.6578 0.6582 0.6582 -0.0004 -0.06%
2024-07-03 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6582 0.6582 0.6494 0.6494 0.0088 1.36%
2024-07-02 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6494 0.6494 0.6464 0.6464 0.0030 0.46%
2024-07-01 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6464 0.6464 0.6395 0.6395 0.0069 1.08%
2024-06-30 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6395 0.6395 0.6428 0.6428 -0.0033 -0.51%
2024-06-27 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6428 0.6428 0.6435 0.6435 -0.0007 -0.11%
2024-06-26 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6435 0.6435 0.6419 0.6419 0.0016 0.25%
2024-06-25 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6419 0.6419 0.6322 0.6322 0.0097 1.53%
2024-06-24 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6322 0.6322 0.6447 0.6447 -0.0125 -1.94%
2024-06-21 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6447 0.6447 0.6502 0.6502 -0.0055 -0.85%
2024-06-20 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6502 0.6502 0.6603 0.6603 -0.0101 -1.53%
2024-06-19 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6603 0.6603 0.6603 0.6603 0.0000 0.00%
2024-06-18 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6603 0.6603 0.6575 0.6575 0.0028 0.43%
2024-06-17 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6575 0.6575 0.6506 0.6506 0.0069 1.06%
2024-06-14 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6506 0.6506 0.6479 0.6479 0.0027 0.42%
2024-06-13 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6479 0.6479 0.6404 0.6404 0.0075 1.17%
2024-06-12 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6404 0.6404 0.6268 0.6268 0.0136 2.17%
2024-06-11 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6268 0.6268 0.6160 0.6160 0.0108 1.75%
2024-06-07 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6160 0.6160 0.6150 0.6150 0.0010 0.16%
2024-06-06 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6150 0.6150 0.6177 0.6177 -0.0027 -0.44%
2024-06-05 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6177 0.6177 0.6024 0.6024 0.0153 2.54%
2024-06-04 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6024 0.6024 0.6001 0.6001 0.0023 0.38%
2024-06-03 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6001 0.6001 0.5947 0.5947 0.0054 0.91%
2024-05-31 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5947 0.5947 0.5947 0.5947 0.0000 0.00%
2024-05-29 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6087 0.6087 0.6109 0.6109 -0.0022 -0.36%
2024-05-28 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6109 0.6109 0.6032 0.6032 0.0077 1.28%
2024-05-27 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6032 0.6032 0.6032 0.6032 0.0000 0.00%
2024-05-24 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6032 0.6032 0.5969 0.5969 0.0063 1.06%