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易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯)(易方達(dá)標(biāo)普信息科技(QDII)美元C)基金凈值查詢(012869)

今天最新凈值 0.6620 -0.0029 -0.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6620
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6433億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)
近一周易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯)|易方達(dá)標(biāo)普信息科技(QDII)美元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯)(012869)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6508 0.6508 0.6620 0.6620 -0.0112 -1.69%
2025-05-20 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6620 0.6620 0.6649 0.6649 -0.0029 -0.44%
2025-05-19 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6649 0.6649 0.6653 0.6653 -0.0004 -0.06%
2025-05-16 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6653 0.6653 0.6645 0.6645 0.0008 0.12%