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易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯)(易方達(dá)標(biāo)普信息科技(QDII)美元C)基金凈值查詢(012869)

今天最新凈值 0.6508 -0.0112 -1.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6508
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6433億
  • 最近資產(chǎn)：15.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)
近一月易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯)|易方達(dá)標(biāo)普信息科技(QDII)美元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯)(012869)基金累計(jì)收益率19.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6515 0.6515 0.6508 0.6508 0.0007 0.11%
2025-05-21 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6508 0.6508 0.6620 0.6620 -0.0112 -1.69%
2025-05-20 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6620 0.6620 0.6649 0.6649 -0.0029 -0.44%
2025-05-19 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6649 0.6649 0.6653 0.6653 -0.0004 -0.06%
2025-05-16 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6653 0.6653 0.6645 0.6645 0.0008 0.12%
2025-05-15 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6645 0.6645 0.6645 0.6645 0.0000 0.00%
2025-05-14 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6645 0.6645 0.6585 0.6585 0.0060 0.91%
2025-05-13 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6585 0.6585 0.6448 0.6448 0.0137 2.12%
2025-05-12 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6448 0.6448 0.6173 0.6173 0.0275 4.45%
2025-05-09 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6173 0.6173 0.6173 0.6173 0.0000 0.00%
2025-05-08 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6173 0.6173 0.6124 0.6124 0.0049 0.80%
2025-05-07 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6124 0.6124 0.6073 0.6073 0.0051 0.84%
2025-05-06 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6073 0.6073 0.5968 0.5968 0.0105 1.76%
2025-04-30 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5968 0.5968 0.5945 0.5945 0.0023 0.39%
2025-04-29 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5945 0.5945 0.5919 0.5919 0.0026 0.44%
2025-04-28 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5919 0.5919 0.5936 0.5936 -0.0017 -0.29%
2025-04-25 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5936 0.5936 0.5846 0.5846 0.0090 1.54%
2025-04-24 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5846 0.5846 0.5657 0.5657 0.0189 3.34%