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易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯)(易方達(dá)標(biāo)普信息科技(QDII)美元C)基金凈值查詢(012869)

今天最新凈值 0.6620 -0.0029 -0.4400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6620
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6433億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)
近一季易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯)|易方達(dá)標(biāo)普信息科技(QDII)美元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯)(012869)基金累計(jì)收益率-3.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6508 0.6508 0.6620 0.6620 -0.0112 -1.69%
2025-05-20 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6620 0.6620 0.6649 0.6649 -0.0029 -0.44%
2025-05-19 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6649 0.6649 0.6653 0.6653 -0.0004 -0.06%
2025-05-16 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6653 0.6653 0.6645 0.6645 0.0008 0.12%
2025-05-15 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6645 0.6645 0.6645 0.6645 0.0000 0.00%
2025-05-14 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6645 0.6645 0.6585 0.6585 0.0060 0.91%
2025-05-13 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6585 0.6585 0.6448 0.6448 0.0137 2.12%
2025-05-12 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6448 0.6448 0.6173 0.6173 0.0275 4.45%
2025-05-09 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6173 0.6173 0.6173 0.6173 0.0000 0.00%
2025-05-08 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6173 0.6173 0.6124 0.6124 0.0049 0.80%
2025-05-07 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6124 0.6124 0.6073 0.6073 0.0051 0.84%
2025-05-06 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6073 0.6073 0.5968 0.5968 0.0105 1.76%
2025-04-30 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5968 0.5968 0.5945 0.5945 0.0023 0.39%
2025-04-29 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5945 0.5945 0.5919 0.5919 0.0026 0.44%
2025-04-28 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5919 0.5919 0.5936 0.5936 -0.0017 -0.29%
2025-04-25 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5936 0.5936 0.5846 0.5846 0.0090 1.54%
2025-04-24 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5846 0.5846 0.5657 0.5657 0.0189 3.34%
2025-04-23 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5657 0.5657 0.5506 0.5506 0.0151 2.74%
2025-04-22 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5506 0.5506 0.5381 0.5381 0.0125 2.32%
2025-04-21 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5381 0.5381 0.5524 0.5524 -0.0143 -2.59%
2025-04-18 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5524 0.5524 0.5524 0.5524 0.0000 0.00%
2025-04-17 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5524 0.5524 0.5559 0.5559 -0.0035 -0.63%
2025-04-16 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5559 0.5559 0.5774 0.5774 -0.0215 -3.72%
2025-04-15 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5774 0.5774 0.5756 0.5756 0.0018 0.31%
2025-04-14 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5756 0.5756 0.5723 0.5723 0.0033 0.58%
2025-04-11 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5723 0.5723 0.5588 0.5588 0.0135 2.42%
2025-04-10 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5588 0.5588 0.5842 0.5842 -0.0254 -4.35%
2025-04-09 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5842 0.5842 0.5149 0.5149 0.0693 13.46%
2025-04-08 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5149 0.5149 0.5258 0.5258 -0.0109 -2.07%
2025-04-07 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5258 0.5258 0.5571 0.5571 -0.0313 -5.62%
2025-04-03 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5571 0.5571 0.5957 0.5957 -0.0386 -6.48%
2025-04-02 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5957 0.5957 0.5926 0.5926 0.0031 0.52%
2025-04-01 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5926 0.5926 0.5873 0.5873 0.0053 0.90%
2025-03-31 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5873 0.5873 0.5872 0.5872 0.0001 0.02%
2025-03-28 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5872 0.5872 0.6011 0.6011 -0.0139 -2.31%
2025-03-27 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6011 0.6011 0.6054 0.6054 -0.0043 -0.71%
2025-03-26 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6054 0.6054 0.6198 0.6198 -0.0144 -2.32%
2025-03-25 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6198 0.6198 0.6181 0.6181 0.0017 0.28%
2025-03-24 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6181 0.6181 0.6083 0.6083 0.0098 1.61%
2025-03-21 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6083 0.6083 0.6055 0.6055 0.0028 0.46%
2025-03-20 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6055 0.6055 0.6083 0.6083 -0.0028 -0.46%
2025-03-19 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6083 0.6083 0.6002 0.6002 0.0081 1.35%
2025-03-18 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6002 0.6002 0.6098 0.6098 -0.0096 -1.57%
2025-03-17 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6098 0.6098 0.6088 0.6088 0.0010 0.16%
2025-03-14 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6088 0.6088 0.5917 0.5917 0.0171 2.89%
2025-03-13 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5917 0.5917 0.6019 0.6019 -0.0102 -1.69%
2025-03-12 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6019 0.6019 0.5932 0.5932 0.0087 1.47%
2025-03-11 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5932 0.5932 0.5953 0.5953 -0.0021 -0.35%
2025-03-10 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5953 0.5953 0.6209 0.6209 -0.0256 -4.12%
2025-03-07 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6209 0.6209 0.6126 0.6126 0.0083 1.35%
2025-03-06 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6126 0.6126 0.6284 0.6284 -0.0158 -2.51%
2025-03-05 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6284 0.6284 0.6202 0.6202 0.0082 1.32%
2025-03-04 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6202 0.6202 0.6202 0.6202 0.0000 0.00%
2025-03-03 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6202 0.6202 0.6417 0.6417 -0.0215 -3.35%
2025-02-28 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6417 0.6417 0.6314 0.6314 0.0103 1.63%
2025-02-27 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6314 0.6314 0.6549 0.6549 -0.0235 -3.59%
2025-02-26 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6549 0.6549 0.6495 0.6495 0.0054 0.83%
2025-02-25 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6495 0.6495 0.6582 0.6582 -0.0087 -1.32%
2025-02-24 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6582 0.6582 0.6673 0.6673 -0.0091 -1.36%