搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C(易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)(QDII)C美元)基金凈值查詢(xún)(012867)

今天最新凈值 0.1609 -0.0040 -2.4300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1609
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9319億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龐亞平 宋釗賢
近半年易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C|易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)(QDII)C美元基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C(012867)基金累計(jì)收益率-15.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1607 0.1607 0.1609 0.1609 -0.0002 -0.12%
2025-05-21 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1609 0.1609 0.1649 0.1649 -0.0040 -2.43%
2025-05-20 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1649 0.1649 0.1616 0.1616 0.0033 2.04%
2025-05-19 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1616 0.1616 0.1602 0.1602 0.0014 0.87%
2025-05-16 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1602 0.1602 0.1576 0.1576 0.0026 1.65%
2025-05-15 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1576 0.1576 0.1552 0.1552 0.0024 1.55%
2025-05-14 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1552 0.1552 0.1575 0.1575 -0.0023 -1.46%
2025-05-13 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1575 0.1575 0.1611 0.1611 -0.0036 -2.23%
2025-05-12 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1611 0.1611 0.1552 0.1552 0.0059 3.80%
2025-05-09 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1552 0.1552 0.1584 0.1584 -0.0032 -2.02%
2025-05-08 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1584 0.1584 0.1573 0.1573 0.0011 0.70%
2025-05-07 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1573 0.1573 0.1568 0.1568 0.0005 0.32%
2025-05-06 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1568 0.1568 0.1680 0.1680 -0.0112 -6.67%
2025-04-30 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1680 0.1680 0.1657 0.1657 0.0023 1.39%
2025-04-29 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1657 0.1657 0.1649 0.1649 0.0008 0.49%
2025-04-28 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1649 0.1649 0.1627 0.1627 0.0022 1.35%
2025-04-25 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1627 0.1627 0.1640 0.1640 -0.0013 -0.79%
2025-04-24 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1640 0.1640 0.1606 0.1606 0.0034 2.12%
2025-04-23 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1606 0.1606 0.1579 0.1579 0.0027 1.71%
2025-04-22 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1579 0.1579 0.1537 0.1537 0.0042 2.73%
2025-04-21 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1537 0.1537 0.1546 0.1546 -0.0009 -0.58%
2025-04-18 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1546 0.1546 0.1546 0.1546 0.0000 0.00%
2025-04-17 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1546 0.1546 0.1529 0.1529 0.0017 1.11%
2025-04-16 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1529 0.1529 0.1557 0.1557 -0.0028 -1.80%
2025-04-15 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1557 0.1557 0.1557 0.1557 0.0000 0.00%
2025-04-14 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1557 0.1557 0.1516 0.1516 0.0041 2.70%
2025-04-11 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1516 0.1516 0.1462 0.1462 0.0054 3.69%
2025-04-10 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1462 0.1462 0.1525 0.1525 -0.0063 -4.13%
2025-04-09 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1525 0.1525 0.1428 0.1428 0.0097 6.79%
2025-04-08 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1428 0.1428 0.1489 0.1489 -0.0061 -4.10%
2025-04-07 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1489 0.1489 0.1585 0.1585 -0.0096 -6.06%
2025-04-03 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1585 0.1585 0.1634 0.1634 -0.0049 -3.00%
2025-04-02 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1634 0.1634 0.1586 0.1586 0.0048 3.03%
2025-04-01 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1586 0.1586 0.1642 0.1642 -0.0056 -3.41%
2025-03-31 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1642 0.1642 0.1705 0.1705 -0.0063 -3.70%
2025-03-28 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1705 0.1705 0.1726 0.1726 -0.0021 -1.22%
2025-03-27 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1726 0.1726 0.1717 0.1717 0.0009 0.52%
2025-03-26 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1717 0.1717 0.1755 0.1755 -0.0038 -2.17%
2025-03-25 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1755 0.1755 0.1789 0.1789 -0.0034 -1.90%
2025-03-24 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1789 0.1789 0.1757 0.1757 0.0032 1.82%
2025-03-21 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1757 0.1757 0.1749 0.1749 0.0008 0.46%
2025-03-20 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1749 0.1749 0.1764 0.1764 -0.0015 -0.85%
2025-03-19 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1764 0.1764 0.1737 0.1737 0.0027 1.55%
2025-03-18 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1737 0.1737 0.1779 0.1779 -0.0042 -2.36%
2025-03-17 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1779 0.1779 0.1758 0.1758 0.0021 1.19%
2025-03-14 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1758 0.1758 0.1735 0.1735 0.0023 1.33%
2025-03-13 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1735 0.1735 0.1759 0.1759 -0.0024 -1.36%
2025-03-12 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1759 0.1759 0.1739 0.1739 0.0020 1.15%
2025-03-11 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1739 0.1739 0.1740 0.1740 -0.0001 -0.06%
2025-03-10 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1740 0.1740 0.1760 0.1760 -0.0020 -1.14%
2025-03-07 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1760 0.1760 0.1756 0.1756 0.0004 0.23%
2025-03-06 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1756 0.1756 0.1770 0.1770 -0.0014 -0.79%
2025-03-05 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1770 0.1770 0.1738 0.1738 0.0032 1.84%
2025-03-04 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1738 0.1738 0.1728 0.1728 0.0010 0.58%
2025-03-03 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1728 0.1728 0.1789 0.1789 -0.0061 -3.41%
2025-02-28 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1789 0.1789 0.1758 0.1758 0.0031 1.76%
2025-02-27 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1758 0.1758 0.1781 0.1781 -0.0023 -1.29%
2025-02-26 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1781 0.1781 0.1788 0.1788 -0.0007 -0.39%
2025-02-25 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1788 0.1788 0.1816 0.1816 -0.0028 -1.54%
2025-02-24 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1816 0.1816 0.1845 0.1845 -0.0029 -1.57%
2025-02-21 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1845 0.1845 0.1866 0.1866 -0.0021 -1.13%
2025-02-20 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1866 0.1866 0.1863 0.1863 0.0003 0.16%
2025-02-19 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1863 0.1863 0.1840 0.1840 0.0023 1.25%
2025-02-18 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1840 0.1840 0.1841 0.1841 -0.0001 -0.05%
2025-02-17 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1841 0.1841 0.1841 0.1841 0.0000 0.00%
2025-02-14 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1841 0.1841 0.1830 0.1830 0.0011 0.60%
2025-02-13 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1830 0.1830 0.1815 0.1815 0.0015 0.83%
2025-02-12 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1815 0.1815 0.1797 0.1797 0.0018 1.00%
2025-02-11 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1797 0.1797 0.1822 0.1822 -0.0025 -1.37%
2025-02-10 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1822 0.1822 0.1839 0.1839 -0.0017 -0.92%
2025-02-07 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1839 0.1839 0.1878 0.1878 -0.0039 -2.08%
2025-02-06 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1878 0.1878 0.1905 0.1905 -0.0027 -1.42%
2025-02-05 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1905 0.1905 0.1865 0.1865 0.0040 2.14%
2025-01-27 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1865 0.1865 0.1862 0.1862 0.0003 0.16%
2025-01-24 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1862 0.1862 0.1873 0.1873 -0.0011 -0.59%
2025-01-21 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1826 0.1826 0.1778 0.1778 0.0048 2.70%
2025-01-13 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1800 0.1800 0.1806 0.1806 -0.0006 -0.33%
2025-01-10 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1806 0.1806 0.1860 0.1860 -0.0054 -2.90%
2025-01-09 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1860 0.1860 0.1860 0.1860 0.0000 0.00%
2025-01-08 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1860 0.1860 0.1872 0.1872 -0.0012 -0.64%
2025-01-07 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1872 0.1872 0.1859 0.1859 0.0013 0.70%
2025-01-06 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1859 0.1859 0.1863 0.1863 -0.0004 -0.21%
2025-01-03 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1863 0.1863 0.1847 0.1847 0.0016 0.87%
2025-01-02 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1847 0.1847 0.1820 0.1820 0.0027 1.48%
2024-12-31 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1820 0.1820 0.1815 0.1815 0.0005 0.28%
2024-12-30 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1815 0.1815 0.1843 0.1843 -0.0028 -1.52%
2024-12-25 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1855 0.1855 0.1855 0.1855 0.0000 0.00%
2024-12-24 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1855 0.1855 0.1854 0.1854 0.0001 0.05%
2024-12-23 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1854 0.1854 0.1842 0.1842 0.0012 0.65%
2024-12-20 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1842 0.1842 0.1817 0.1817 0.0025 1.38%
2024-12-19 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1817 0.1817 0.1818 0.1818 -0.0001 -0.06%
2024-12-18 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1818 0.1818 0.1908 0.1908 -0.0090 -4.72%
2024-12-17 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1908 0.1908 0.1912 0.1912 -0.0004 -0.21%
2024-12-16 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1912 0.1912 0.1884 0.1884 0.0028 1.49%
2024-12-13 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1884 0.1884 0.1901 0.1901 -0.0017 -0.89%
2024-12-12 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1901 0.1901 0.1953 0.1953 -0.0052 -2.66%
2024-12-11 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1953 0.1953 0.1963 0.1963 -0.0010 -0.51%
2024-12-10 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1963 0.1963 0.1977 0.1977 -0.0014 -0.71%
2024-12-09 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1977 0.1977 0.1995 0.1995 -0.0018 -0.90%
2024-12-06 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1995 0.1995 0.1961 0.1961 0.0034 1.73%
2024-12-05 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1961 0.1961 0.1988 0.1988 -0.0027 -1.36%
2024-12-04 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1988 0.1988 0.1968 0.1968 0.0020 1.02%
2024-12-03 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1968 0.1968 0.1999 0.1999 -0.0031 -1.55%
2024-12-02 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1999 0.1999 0.2004 0.2004 -0.0005 -0.25%
2024-11-29 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.2004 0.2004 0.2013 0.2013 -0.0009 -0.45%
2024-11-28 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.2013 0.2013 0.2013 0.2013 0.0000 0.00%
2024-11-27 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.2013 0.2013 0.1990 0.1990 0.0023 1.16%
2024-11-26 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1990 0.1990 0.1968 0.1968 0.0022 1.12%
2024-11-25 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1968 0.1968 0.1941 0.1941 0.0027 1.39%