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易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C(易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)(QDII)C美元)基金凈值查詢(012867)

今天最新凈值 0.1609 -0.0040 -2.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1609
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9319億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龐亞平 宋釗賢
近一月易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C|易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)(QDII)C美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C(012867)基金累計(jì)收益率4.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1607 0.1607 0.1609 0.1609 -0.0002 -0.12%
2025-05-21 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1609 0.1609 0.1649 0.1649 -0.0040 -2.43%
2025-05-20 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1649 0.1649 0.1616 0.1616 0.0033 2.04%
2025-05-19 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1616 0.1616 0.1602 0.1602 0.0014 0.87%
2025-05-16 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1602 0.1602 0.1576 0.1576 0.0026 1.65%
2025-05-15 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1576 0.1576 0.1552 0.1552 0.0024 1.55%
2025-05-14 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1552 0.1552 0.1575 0.1575 -0.0023 -1.46%
2025-05-13 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1575 0.1575 0.1611 0.1611 -0.0036 -2.23%
2025-05-12 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1611 0.1611 0.1552 0.1552 0.0059 3.80%
2025-05-09 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1552 0.1552 0.1584 0.1584 -0.0032 -2.02%
2025-05-08 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1584 0.1584 0.1573 0.1573 0.0011 0.70%
2025-05-07 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1573 0.1573 0.1568 0.1568 0.0005 0.32%
2025-05-06 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1568 0.1568 0.1680 0.1680 -0.0112 -6.67%
2025-04-30 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1680 0.1680 0.1657 0.1657 0.0023 1.39%
2025-04-29 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1657 0.1657 0.1649 0.1649 0.0008 0.49%
2025-04-28 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1649 0.1649 0.1627 0.1627 0.0022 1.35%
2025-04-25 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1627 0.1627 0.1640 0.1640 -0.0013 -0.79%
2025-04-24 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1640 0.1640 0.1606 0.1606 0.0034 2.12%