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易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C(易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)(QDII)C美元)基金凈值查詢(xún)(012867)

今天最新凈值 0.1649 0.0033 2.0400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1649
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9319億
  • 最近資產(chǎn)：3.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龐亞平 宋釗賢
近一周易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C|易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)(QDII)C美元基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C(012867)基金累計(jì)收益率4.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1609 0.1609 0.1649 0.1649 -0.0040 -2.43%
2025-05-20 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1649 0.1649 0.1616 0.1616 0.0033 2.04%
2025-05-19 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1616 0.1616 0.1602 0.1602 0.0014 0.87%
2025-05-16 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1602 0.1602 0.1576 0.1576 0.0026 1.65%