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易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C(易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健指數(shù)(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(012864)

今天最新凈值 1.8060 0.0069 0.3800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8060
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4676億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋釗賢
近一月易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C|易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健指數(shù)(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C(012864)基金累計(jì)收益率2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7613 1.7613 1.8060 1.8060 -0.0447 -2.48%
2025-05-20 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8060 1.8060 1.7991 1.7991 0.0069 0.38%
2025-05-19 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7991 1.7991 1.7909 1.7909 0.0082 0.46%
2025-05-16 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7909 1.7909 1.7633 1.7633 0.0276 1.57%
2025-05-15 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7633 1.7633 1.7361 1.7361 0.0272 1.57%
2025-05-14 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7361 1.7361 1.7683 1.7683 -0.0322 -1.82%
2025-05-13 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7683 1.7683 1.8015 1.8015 -0.0332 -1.84%
2025-05-12 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8015 1.8015 1.7548 1.7548 0.0467 2.66%
2025-05-09 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7548 1.7548 1.7603 1.7603 -0.0055 -0.31%
2025-05-08 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7603 1.7603 1.7578 1.7578 0.0025 0.14%
2025-05-07 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7578 1.7578 1.7326 1.7326 0.0252 1.45%
2025-05-06 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7326 1.7326 1.7716 1.7716 -0.0390 -2.20%
2025-04-30 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7716 1.7716 1.7604 1.7604 0.0112 0.64%
2025-04-29 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7604 1.7604 1.7526 1.7526 0.0078 0.45%
2025-04-28 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7526 1.7526 1.7472 1.7472 0.0054 0.31%
2025-04-25 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7472 1.7472 1.7516 1.7516 -0.0044 -0.25%
2025-04-24 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7516 1.7516 1.7262 1.7262 0.0254 1.47%
2025-04-23 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7262 1.7262 1.7057 1.7057 0.0205 1.20%