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易方達標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C(易方達標(biāo)普醫(yī)療保健指數(shù)(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(012864)

今天最新凈值 1.8060 0.0069 0.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8060
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4676億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋釗賢
近一周易方達標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C|易方達標(biāo)普醫(yī)療保健指數(shù)(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C(012864)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012864 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7613 1.7613 1.8060 1.8060 -0.0447 -2.48%
2025-05-20 012864 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8060 1.8060 1.7991 1.7991 0.0069 0.38%
2025-05-19 012864 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7991 1.7991 1.7909 1.7909 0.0082 0.46%
2025-05-16 012864 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7909 1.7909 1.7633 1.7633 0.0276 1.57%